美國銀行股業績前夕 交易員押注市場再次波動
2023年10月13日
摘要:
根據期權數據，美國銀行股將公佈業績，交易員預測市場再次波動。 雖市場波動性有所下降，但期權交易商預備應對美國銀行股價波動。 特別關注富國銀行，其業績後預計波動巨大。
根據期權交易數據，美國銀行股業績公佈前夕，交易員正在押注市場將再次出現波動，特別備受關注的是美國第四大銀行的表現。
儘管有一些迹象顯示整體市場的波動性有所下降，但期權交易商仍然在為部分美國銀行股發佈業績後的股價波動幅度大於平常做好準備。 這包括摩根大通、富國銀行和花旗集團等大型銀行將在本地時間週五（2023年10月13日）公佈他們的財務報告，而高盛和摩根士丹利等其他投行將在下周公佈財報。
分析師指出，美國最大的幾家消費銀行預計將宣佈第三季度盈利上升，但投行仍然面臨著交易活動低迷的挑戰。
期權資料顯示，交易員預計富國銀行的業績公佈後的波動將特別大。 根據期權分析服務公司TradeAlert的數據，交易員預計在週五之前，這家美國第四大銀行的股價將上下波動約4%，遠遠高於過去八個季度的平均波動率2.6%。
富國銀行的首席財務官邁克·聖托馬西莫（MikeSantomassimo）在9月份表示，自2020年第三季度以來，一直在進行裁員的富國銀行可能會進一步削减人員，以提高效率。
Trade Alert的數據還顯示，高盛、摩根士丹利、美國銀行和花旗集團的期權隱含波動率也表明，他們的業績公佈後的波動幅度將大於往常。
Interactive Brokers首席策略師史蒂夫·索斯尼克（SteveSosnick）表示：“鑒於這些公司的盈利歷史，隱含波動率相對較高。”“值得注意的是，在整個市場似乎正在回歸自滿的狀態之際，他們表現出了一些風險厭惡情緒。”
芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）週四跌至三周低點15.44，一周前曾飆升至20.88的高點。 該指數以期權為基礎，衡量投資者對標普500指數未來30天波動幅度的預期。
對銀行股波動性的升溫預示著自10月初以來，追跡美國銀行股的交易所交易基金（ETF）出現大量資金外流，因為市場整體傾向於避險，投資者也擔憂地區銀行危機可能導致利率上升和監管政策趨嚴，囙此紛紛撤資。
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