黃金價格持續震盪 白銀小幅反彈受阻

2024年02月29日
摘要:

黃金價格在亞洲市場震盪上揚,或延續隔夜小幅反彈。儘管仍處於關鍵水平下方,投資者密切關注美國PCE價格指數。美元多頭觀望,全球風險情緒稍有惡化,提振了金價。

今天週四(2024年2月29日)亞市,金價震盪走高,預計將延續隔夜從2025-2024美元區域小幅反彈的走勢。然而,貴金屬仍處於2,040-2,042美元關鍵水準下方,投資者正在關注美國個人消費支出(PCE)價格指數。這項至關重要的通膨數據將為聯準會(Fed)的降息路徑提供新的線索,進而在決定零收益資產金價的方向上扮演關鍵角色。

黄金价格图

自上週五以來,黃金價格從低點2,016反彈至高點2,040,經歷了連續三天的震盪,而今天是第四天。整體而言,市場波動不大,基本上圍繞在2,040至2,042的水平附近。這種市場行情對於交易者來說,除非他們的點位特別準確或者是幸運,否則無論是做多還是做空,日內交易都可能獲得一定的利潤。


昨天公佈的美國第四季GDP修正值從3.3%下調至3.2%,但第四季PCE物價指數卻從1.7%上升至1.8%。這表明儘管GDP略有下調,但通膨仍然相對強勁。


在關鍵數據風險即將到來之際,美元多頭選擇觀望,這一舉動提振了金價。另外全球風險情緒稍有惡化,進一步利好避險資產貴金屬,儘管市場對美聯儲將在更長時間內維持更高利率的預期可能會抑制金價進一步上漲,謹慎的做法是等待強勁的跟進買盤,然後交易商才開始為金價恢復近期從1,984美元區域的回升走勢設立部位。整體而言,美元指數波動較小。


聯準會官員威廉斯表示,今年可能會進行三次降息,而柯林斯則認為,降息可能在五月或稍後進行。博斯蒂克預計,首次降息可能在今年夏天進行。儘管聯準會尚未做出明確表態,但市場預期已經回調至去年十二月的點陣圖中的75個基點,而一月份的主要數據顯示,訂單數和零售銷售出現放緩跡象,市場正在等待更多重數據的引導。


此外,聯準會的BTFP流動性工具將於3月21號撤銷。 BTFP是一項短期銀行救助計劃,旨在提供流動性支援。


在財政預算方面,約翰遜已向白宮提出將政府停擺的最後期限推遲至3月8號和3月22號,這些事件可能會影響金融條件。


至於地緣政治方面,巴以衝突沒有和平趨勢,以色列對加薩進行了軍事行動,導致巴勒斯坦總理宣布辭職。巴勒斯坦駐俄大使宣布哈馬斯和法塔赫將在俄羅斯討論組成巴勒斯坦政府,這些地緣政治風險支撐了黃金價格。


在這樣的背景下,市場再次出現寬幅震盪。黃金受經濟上行風險和地緣政治影響獲得支撐,但美國強勁的通膨數據對其構成壓制。儘管PCE數據略有上升,但由於GDP數據下調,黃金仍然得到了支撐,整體趨勢仍然偏多。


技術分析顯示,黃金可能會試探2,050至2,060的水平,然後再做出進一步判斷,目前建議以多頭為主,持有在2,030的多單,下方支撐仍在2,030。


白銀在今天盤中上揚後吸引了一些賣家,目前似乎已經停止了從22.30美元至22.25美元區域的小幅反彈。在歐洲交易時段的前半部分,白銀的交易價格略低於22.50美元,似乎有進一步下滑的可能性。


白銀昨天在22.30附近形成了一個多頭進場的位置。這個位置也有明顯的支撐,通常在這個位置形成蝴蝶形態和調整。白銀可能會在這個位置上反彈,因此建議觀察市場的承受能力,如果承受能力不強,則建議暫時觀望。


至於美元指數,昨天衝到104左右的位置後出現了反彈,因此在關鍵阻力位置要小心破位的博弈。


黃金和白銀的走勢仍然偏多,但需要留意市場的變化,在交易時,要綜合考慮技術分析和基本面因素,避免盲目跟風。


【EBC平台風險提示及免責條款】:本資料僅供一般參考使用,無意作為(也不應被視為)值得信賴的財務、投資或其他建議。

2024年7月12日-EBC黃金ETF持倉報告解讀

2024年7月12日-EBC黃金ETF持倉報告解讀

截至7月11日,SPDR Gold Trust黃金ETF持股增加至835.09噸,現貨黃金價格突破2,400美元/盎司,創下5月以來新高。美國6月CPI數據低於預期,引發市場對美聯儲降息的預期,推動金價上漲。

2024年07月12日
2024年7月11日-EBC黃金ETF持倉報告解讀

2024年7月11日-EBC黃金ETF持倉報告解讀

截至7月10日,全球最大黃金ETF持股量為833.37噸。現貨黃金最高觸及2,386.70美元/盎司,收在2,370美元/盎司上方。美聯儲會主席鮑威爾的演講鞏固了9月降息預期,市場關注CPI數據。

2024年07月11日
COMEX黃金期貨實盤成交量|2358美元兜底 多頭再度測試2381美元壓力

COMEX黃金期貨實盤成交量|2358美元兜底 多頭再度測試2381美元壓力

2024年7月10日,EBC訂單流工具顯示,COMEX黃金期貨POC密集在2,381美元。隔夜黃金跌至2358美元後反彈,2358美元為有效支撐。若站上2,381美元,將試探2,387美元並看向2,407美元。

2024年07月10日