黄金价格持续震荡 白银小幅反弹受阻

2024年02月29日
摘要:

黄金价格在亚洲市场震荡上扬,或延续隔夜小幅反弹。尽管仍处于关键水平下方,投资者密切关注美国PCE价格指数。美元多头观望,全球风险情绪稍有恶化,提振了金价。

今天周四(2024年2月29日)亚市,金价震荡走高,有望延续隔夜从2025-2024美元区域小幅反弹的走势。然而,贵金属仍处于2,040-2,042美元关键水平下方,投资者正在关注美国个人消费支出(PCE)价格指数。这一至关重要的通胀数据将为美联储(Fed)的降息路径提供新的线索,进而在决定零收益资产金价的方向上扮演关键角色。

黄金价格图

自上周五以来,黄金价格从低点2,016反弹至高点2,040,经历了连续三天的震荡,而今天是第四天。整体而言,市场波动不大,基本围绕在2,040至2,042的水平附近。这种市场行情对于交易者来说,除非他们的点位特别准确或者是幸运,否则无论是做多还是做空,日内交易都可能获得一定的利润。


昨天公布的美国第四季度GDP修正值从3.3%下调至3.2%,但第四季度PCE物价指数却从1.7%上升至1.8%。这表明尽管GDP略有下调,但通胀仍然相对强劲。


在关键数据风险即将到来之际,美元多头选择观望,这一举动提振了金价。另外全球风险情绪稍有恶化,进一步利好避险资产贵金属,尽管市场对美联储将在更长时间内维持更高利率的预期可能会抑制金价进一步上涨,谨慎的做法是等待强劲的跟进买盘,然后交易商才开始为金价恢复近期从1,984美元区域的回升走势设立头寸。整体而言,美元指数波动较小。


美联储官员威廉姆斯表示,今年可能会进行三次降息,而柯林斯则认为,降息可能在五月或晚些时候进行。博斯蒂克预计,首次降息可能在今年夏天进行。尽管美联储尚未做出明确表态,但市场预期已经回调至去年十二月的点阵图中的75个基点,而一月份的主要数据显示,订单数和零售销售出现放缓迹象,市场正在等待更多数据的引导。


此外,美联储的BTFP流动性工具将于3月21号撤销。BTFP是一项短期银行救助计划,旨在提供流动性支持。


在财政预算方面,约翰逊已向白宫提出将政府停摆的最后期限推迟至3月8号和3月22号,这些事件可能会影响金融条件。


至于地缘政治方面,巴以冲突没有出现和平趋势,以色列对加沙进行了军事行动,导致巴勒斯坦总理宣布辞职。巴勒斯坦驻俄大使宣布哈马斯和法塔赫将在俄罗斯讨论组建巴勒斯坦政府,这些地缘政治风险支撑了金价。


在这样的背景下,市场再次出现宽幅震荡。黄金受经济上行风险和地缘政治影响获得支撑,但美国强劲的通胀数据对其构成压制。尽管PCE数据略有上升,但由于GDP数据下调,黄金仍然得到了支撑,整体走势仍然偏多。


技术分析显示,黄金可能会试探2,050至2,060的水平,然后再做出进一步判断,当前建议以多头为主,持有在2,030的多单,下方支撑仍然在2,030。


白银在今天盘中上扬后吸引了一些卖家,目前似乎已经停止了从22.30美元至22.25美元区域的小幅反弹。在欧洲交易时段的前半部分,白银的交易价格略低于22.50美元,似乎有进一步下滑的可能。


白银昨天在22.30附近形成了一个多头进场的位置。这个位置也有明显的支撑,通常在这个位置形成蝴蝶形态和调整。白银可能会在这个位置上反弹,因此建议观察市场的承受能力,如果承受能力不强,则建议暂时观望。


至于美元指数,昨天冲到104左右的位置后出现了反弹,因此在关键阻力位置要小心破位的博弈。


黄金和白银的走势仍然偏多,但需要留意市场的变化,在交易时,要综合考虑技术分析和基本面因素,避免盲目跟风。


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