發布日期: 2025年10月17日
在交易市場中，許多投資人面臨的共同問題是：在策略初期可能遭遇連續虧損，導致對策略失去信心，頻繁更換方法，卻仍難以實現穩定獲利。其根本原因通常在於策略缺乏完整性和規則化。透過建立完整、可回測的MT4程式交易策略，並以明確規則為核心，可以實現長期穩定獲利，同時保持交易紀律。
建立有效交易策略需遵循四個系統性步驟：
第一步：取得高品質資料
策略建立前，應選擇經過驗證的專業書籍或資料，確保其中包含完整的交易系統及回測結果。研究已有策略能讓投資人理解交易邏輯與核心概念，而非盲目跟隨市場熱點，這也是建構MT4程式交易策略的基礎。
第二步：提煉策略核心
在選定策略後，需要分析並提煉其核心邏輯。例如，趨勢追蹤策略的關鍵在於順應市場趨勢。
在上升趨勢中，價格通常形成「高點不斷抬高、低點不斷抬高」的結構，順勢做多可最大化收益;
在下降趨勢中，順勢做空可捕捉下跌機會。理解這些核心邏輯，是將策略轉化為自身交易體系的前提。
第三步：建立量化交易規則
策略必須量化為具體規則，才能在交易中避免情緒幹擾。主要包括：
交易市場：選擇股票、外匯或加密貨幣及特定品種。
時間等級圖：明確使用15分鐘、1小時、4小時或日線圖。
風險管理：明確每筆交易佔總資金的比例，如固定2%~3%，確保虧損可控。
交易條件：定義價格大機率如預期走勢的訊號，例如價格在200均線之上做多。
入場訊號：明確執行條件，如價格回調至支撐位並形成看漲吞沒形態。
停損點：設定價格不利情況下的出場條件。
止盈點：確定獲利鎖定策略，例如順勢持有至價格跌破200均線。
透過對以上問題的系統回答，策略即可轉化為明確、可執行的規則化交易體系。
第四步：回測與模擬驗證
策略建立後，必須在歷史資料中進行回測，或透過模擬交易驗證其有效性。回測可協助發現策略優缺點，評估其長期穩定獲利能力，並增強投資人信心，即便遇到短期連續虧損，也能保持冷靜、嚴格執行策略。
以MT4平台趨勢追蹤策略為例：
交易市場：外匯，固定品種。
時間等級圖：以4小時圖為主，必要時以15分鐘圖表尋找精確入場點。
風險管理：每筆交易佔總資金2%~8%部位。
交易條件：價格在200均線之上做多，200均線之下做空。
入場訊號：價格突破前期高點後回調至支撐位並形成看漲吞沒形態。
停損點：設置在支撐位下方。
止盈點：順勢持有至價格跌破200均線。
在實戰中，當價格位於200均線之上並突破前期高點回調形成看漲吞沒形態時，執行做多交易;價格持續上升，直至出現實體陰燭跌破200均線時止盈出場。該策略成功抓住了趨勢波段，實現穩定獲利。
透過MT4程式交易策略的建立，交易者可：
避免情緒幹擾決策
明確入場、出場、停損和止盈規則
透過回測驗證策略長期有效性
在不同市場環境中保持穩定獲利
核心在於堅持規則化、量化、回測驗證，並結合趨勢追蹤策略順勢而為。無論是初學者或進階交易者，遵循上述四個步驟，可有效減少交易迷思，實現穩定獲利。
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