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市场洞察 | 宏观经济
市场洞察
2024年5月2日,美联储的安抚言论导致美元疲软,日元因疑似干预急挫并剧烈波动。鲍威尔认为通胀持续下降需更多时间,再加息不太现实。美日长期国债息差约380个基点。
2024年5月1日,市场对美联储降息预期的弱化导致美元指数上升。花旗银行将降息预期调整至7月开始降息100个基点。欧元在1.0650上方受到支撑,欧元区第一季度GDP增长0.3%。
2024年4月30日,美元在美联储决议前小幅上扬,交易员预计9月降息概率为44%。澳元因澳零售销售数据疲软和中国制造业放缓而下挫。生活成本高昂导致澳洲消费者支出谨慎。
2024年4月29日,日元汇率突然跳升,可能是日本进行了干预。首席货币外交官神田正人对此未予评论。日元贬值对出口有利,但会增加进口成本,加剧通胀压力和消费下滑。
2024年4月26日,日本央行在维持利率不变后,日元兑美元跌至30年来最低点。尽管美国经济增长疲软,美元仍保持坚挺。央行未明确未来加息路径,预计新财年通胀为2.8%。
2024年4月25日,美元受欧洲货币走强影响小幅走。全球石油需求预计5月和6月大增,OPEC+短期不提高产量。加拿大零售销售2月下滑0.1%,市场预期加拿大央行将比美联储更早降息。
2024年4月24日,美元在周三靠近4月12日以来最低点。欧洲商业活动保持良好势头,美元承压。日元接近155关口,交易员等待日本央行利率决议,日本国债收益率多处于逾10年高点。
2024年4月23日,欧元接近录得1月以来最差单月表现。欧元区4月商业活动继续回暖,综合采购经理人指数升至11个月新高的54.1。欧洲央行年中降息预期未变,导致欧元兑美元疲软。
2024年4月22日,亚洲早盘日元走势平稳,美元接近五个月高位。日元逼近155点位,日本政府或将在此干预。商品期货交易委员会数据显示,日元空头创历史新高。
2024年4月19日,避险情绪因以色列对伊朗报复升温,投资者转向避险资产。日元仍在154下方交易,日本核心通胀虽放缓但仍高于目标,日本央行或因此年内可能会再次加息。
2024年4月18日,美元走弱,但其他货币面临的压力未减。美联储因一系列强劲经济数据而推迟降息计划。最新数据显示,美国经济活动略有扩张,企业对通胀稳定持乐观态度。
2024年4月17日,美元微涨,鲍威尔表示通胀目标缺进展。2024年美降息幅度估40个基点。英通胀3月低于预期,英镑转涨,核心指标维持4%以上,6月降息成疑。
2024年4月16日,美元因消费数据推动上涨至五个月高点,美国零售销售环比增长0.7%,超过预期。尽管中国一季度GDP增长超预期,澳元仍低迷。惠誉将中国主权评级展望调至负面。
2024年4月15日,美元步履稳健,受中东冲突和高利率影响,录得2022年以来最大单周表现。欧元跌至2022年9月最低,英镑创下去年7月中旬以来最大跌幅,瑞郎则因避险情绪反弹。
2024年4月12日,美元微涨,美国通胀数据低于预期,加深美联储宽松政策推迟担忧。美国初请失业金略低于预期,但交易员看好7月降息。欧元接近录得大约4个月内最差单周表现。