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市场洞察 | 宏观经济
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美元企稳,美联储暂缓加息。澳元走高,澳联储或继续紧缩。央行鹰派讲话意外,预计澳首次降息或延至9月。澳经济增长放缓,劳动市场松动,消费低迷,但亚洲经济承诺提振。
美元周一涨至八周高,交易员减少美联储年内大幅降息的预期,加元下滑至一周低。初步数据显示,加拿大经济上季年增1.2%,避免技衰。市场看好加拿大央行4月降息可能性降至42%。
美元周五下挫,科技股财报提振风险偏好,导致美元今年首次单周下跌。英镑基本持平,英国央行维持利率不变,但降息可能性存在分歧,英国12月通胀因烟酒涨价上升4%。
美元兑欧元周四在7周高位附近交投,鲍威尔降低3月降息可能性。法国1月通胀下降0.2%,德国上升0.2%。欧洲央行称通胀进程正在进行中,德国央行表示已成功抑制通胀,将继续保持警惕。
美元创去年9月以来最大月涨幅,日元逾一年最大月跌。美联储和日本央行料不会迅速改变利率。澳元因通胀下跌,澳联储预计8月降息。香港法院要求恒大破产清算,打击铁矿石需求信心。
周二,美元盘整,交易员等待美联储决议。芝加哥商品交易所显示,3月降息概率46.6%,较一个月前的73.4%降低。日元兑美元略微上涨,日本12月失业率维持在2.4%。
周一美元稍显强势,市场对美联储决议前的美国经济数据持谨慎态度。3月降息概率为48%。加元在连续下跌后略有企稳,隐含波动率为5.25%,创下2020年以来最低。
欧元周五持稳,欧洲央行维持政策,投资者预期4月可能降息。美元兑日元下跌至148以下,日本核心通胀1月同比增长1.6%,低于2%目标。日本央行决策者讨论在12月退出宽松政策。
周四美元持稳于六周高位,投资者观望经济数据。美季度GDP年增率预计为2%。美联储3月降息概率为43%。美元因地缘政治紧张和通胀上涨已上涨2%。尽管全球股市连涨,但中国澳元反弹乏力,市场呼吁中国采取行动。
美元周三保持稳健,投资者因劳动市场和通胀报告好于预期,大幅减少美联储一季度降息的预期。美联储3月行动概率降至47%,与两周前的80%相比大幅下降。瑞郎受央行打压,仍在低位反弹。
周二日元下跌,日本央行维持超宽松货币政策。植田和男表示,量化通胀达2%仍难。日本央行将新财年核心消费通胀预期下调至2.4%。彭博报道称中国考虑纾困,刺激澳元上涨。
美元指数连续两日小幅回落,市场等待更明确信号。加拿大皇家银行称,央行若保持“鹰派”立场,加元或短期找到支撑。美元兑加元日线显示,下方1.3425为关键支撑,MACD指标死叉可能导致1.3336。
美元高位徘徊,初请创一年新低,日本12月全国CPI年率从2.8%下跌至2.6%,核心CPI年率从2.5%下降至2.3%,均符合市场普遍预期。黄金因地缘担忧触及2030美元,对冲基金两周最大卖出。
美元维持一个月高位,零售数据显示通胀稳固。市场对2024年美联储降息仍维持150个基点。澳大利亚12月就业减少,失业率保持3.9%。力拓预计中国刺激将促使需求回升,尽管商品价格有所下降。
周三美元指数维持1个月高位,美联储理事沃勒表示,不应急于降息,需等通胀持续减缓。市场对3月政策转向的概率为62%。英国12月年通胀率首次加速,英镑上涨。