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市场洞察 | 宏观经济
市场洞察
数据显示美国消费者支出增长放缓,提振了美联储加息的不太乐观的希望;金价下跌,但连续第二个季度上涨,对美联储将放缓加息步伐的押注不断增加,吸引了投资者对黄金的关注。
德国3月调和通胀率年率下降至7.8%,前值9.3%,预期7.5%。德国消费者物价指数年率也回落至7.4%,前值8.7%,预期7.3%。此外欧元区3月商业景气指数回落至0.70,前值0.71,而3月消费者信心指数录得-19.2,符合市场预期和前值。
受美国原油库存下降和伊拉克库尔德斯坦地区暂停出口的支撑,油价周四上涨超过1%,掩盖了俄罗斯削减供应低于预期的压力。周四,美元兑欧元跌至一周来的最低水平,因为德国通胀数据提振了欧元,缓解了对银行业的担忧。
英镑/美元正寻求夺回两个月的高点1.2450,因为市场风险状况仍然乐观。尽管市场对美联储(FED)稳定货币政策的预期有所缓解,但英镑仍吸引了看涨押注。根据芝商所美联储观察工具,美联储5月份维持货币政策不变的几率已经下降到50%以下。
周五早盘,澳元/美元盘中涨幅收窄处在0.6720附近,此前澳元/美元曾一度刷新周线高位涨至0.6740附近,同时市场为美国关键通胀线索做准备。即便如此,澳元/美元仍处于月线对称三角形形态内。
美元兑加元在五周低点附近收窄盘中跌势,在1.3520附近整理,因为它在周五早些时候刷新了多日低点之后,在一个多月以来的最低水平附近缩小了周跌幅,市场的谨慎情绪让加元对从不活跃的油价和美元中获得了线索
周五欧市早盘公布的英国增长数据好于预期,但英镑兑美元反映平淡。英镑/美元自9周高点反转后刷新盘中低点,英国第四季度GDP同比增长0.6%,高于市场预期0.4%,即便如此,也有其他因素有利于英镑多头。
2月,由于预计美联储将在3月加息,美元指数已从最低的100.8升至106。 然而,进入3月后,即使美联储最终按计划加息,美元指数仍继续下跌,目前已回落至102。事实证明,这是又一次加息失败。不仅美元没有被计入,而且资金仍在继续流出美国市场。相反,许多资金已经流入中国资产。
本周后半段的金融市场继续波澜不惊,但投资者为当天晚些时候的波动性回升做好准备。欧元区的商业和消费者情绪数据、德国3月通胀数据和美国第四季度国内生产总值(GDP)读数将成为经济日程表上的亮点。
欧元/美元自周一以来不间断地前进,在美元疲软和风险综合体进一步改善的背景下,继续巩固对1.0800阻力位的突破。此外,欧洲央行的进一步讲话加强了提高利率的理由。
澳元/美元周四在0.6660区域附近吸引了新的买盘,并在欧洲时段的早期建立了稳定的盘中升势。这一势头在最后一小时将澳元/美元提升至一周高点,即0.6820附近,尽管任何有意义的上涨似乎仍然难以企及。
周四欧洲时段上半时段,英镑/美元逆转盘中至1.2300水平下方的跌势,攀升至2月初以来的最高水平。目前该货币对的交易价格略高于1.2350,似乎有望延续近期自1.1800整数关口(或今年3月初触及的年内低点)的上行轨迹。
最近几周,全球金融市场受到冲击,由于担心市场动荡可能会阻止美联储坚持加息以对抗通胀,美元面临压力。然而,本周,随着第一公民银行同意从破产的硅谷银行收购所有存款和贷款,投资者的担忧有所缓解。
虽然美元、美国国债收益率上升,但美元/日元录得两个月最大单日涨幅后回落。日本首相在国内推动全球工资,提升日本央行鹰派希望。在美联储首选的通胀指标公布之前,德国和日本通胀率可以推动交易员。通胀上升和地缘政治担忧以及数据良莠不齐推升收益率,同时季末市场陷入盘整。
在周四欧洲交易日开盘前,由于全球市场普遍缺乏方向,美国债券收益率温和反弹,美元指数似乎在103.00区域下方盘整。与此同时,市场参与者对美联储可能在5月会议上保持不动的预期仍然很高,这似乎在不久的将来削弱了美元。