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市场洞察 | 宏观经济
市场洞察
3月ADP就业人数增加14.5万,ISM服务业指数降至51.2的三个月新低,美国利率期货市场押注美联储在5月暂不加息的概率一度从55%升破60%,小幅加息25个基点的概率从45%降至不足40%。
本周美国 ISM 制造业和 JOLTS 数据相继出炉,均显示经济增长放缓。ISM 非制造业指数降至 51.2,低于预期的 54.6 和前值 55.1,意外下降至三个月新低。这一系列的经济数据表明,美国经济增长正在冷却,或暗示着衰退的到来。
美元周三上涨,正如周三的美国私人就业数据所证实的那样,美元的基本走势仍倾向于下跌。就业数据支持了美联储可能不需要进一步加息的观点。周三,美元指数上涨0.31%,收于101.91点。
进入周三欧洲时段,美元兑日元徘徊于131.70附近,徘徊于一周低点,市场情绪摇摆不定。美国就业数据线索不佳,加上此前美联储鹰派倾向减弱,将打压美国债券收益率。标普500指数期货在4130点附近寻找方向,日经225指数下跌1.30%。
美元/加元在1.3455附近刷新盘中高点,多头试探自周二以来的下降阻力线。7周低点以来的反弹行情,一周前的下降阻力线挑战该货币对多头,MACD信号看涨,RSI自超卖区域反弹支持其上涨势头。
英镑/美元在东京时段小幅调整至1.2400附近后尝试反弹。由于油价上涨引发的美联储鹰派押注骤降,英镑进一步调整。这一切都归功于美国ISM制造业PMI数据弱于预期,这加深了人们对经济衰退的担忧。
周二早盘,美元/日元盘整于132.80附近,此前重磅周开盘疲弱。在此过程中,美元/日元自100简单移动均线(SMA)和一周上升趋势线汇合处反弹,结束前日跌势。美元/日元有可能延续最近的反弹,但值得期待的反弹上行空间有限。
全球市场仍处于危险的动荡之中,投资者再次证实了本周初市场的波动性。标准普尔500指数期货在几周高点附近波动,10年期和两年期美国债券收益率已经暂停了之前的下跌趋势,但正试图在短期内反弹。
在周二早盘交易中,澳元/美元恰当地反映了市场在澳大利亚储备银行做出决定之前的维持焦虑。澳元/美元在录得自1月初以来的最强单日涨幅后,短暂上涨至0.6780-85。相对强度指标的上升和看涨的MACD信号没有超买,为上升趋势增添了力量。
本周非农公布前,欧元/美元开盘走高。欧元/美元验证MACD信号看涨,相对强度指标(14)上升未处在超买的信号,欧元/美元多头可能会突破2023年1月下旬以来的多个水平组成的关键阻力区。
美国原油期货结算价格上涨6.3%,至每桶80.42美元,当天早些时候达到两个月高点。美国期货收于2000.40美元,上涨0.7%。黄金周一上涨1%,因为欧佩克+的意外减产重新引发了对长期通胀的担忧,并引发了央行应对措施的不确定性,美元下跌增加了黄金作为对冲工具的吸引力。
美元指数回吐了早些时候在103.00点上方的涨幅,美国收益率在周五下跌后恢复了一些上升势头。随着风险综合体的上升,美元指数无法维持在103.00大关上方的初始涨幅,尽管到目前为止,欧洲上午的避险情绪似乎占上风。
欧元兑美元在延续周一早盘自短线关键阻力反转的过程中,下跌接近日线低位1.0790附近。欧元兑美元跌破两周支撑即目前的阻力,且MACD指标看涨趋势减弱,为下行趋势增加了力量。
英镑兑美元自高点1.2424附近出现反应灵敏的空头后开始下跌。美元指数刷新周线高位站上103.00,原因是油价前景看涨使得美国通胀预期上升。亚市标普500指数期货维持疲弱,表明市场情绪谨慎。
美元/日元在两周最高水平附近刷新盘中高点,由于欧佩克+令通胀担忧再起,收益率逐步走高;美元在非农前反弹,日本的第一季度短管大型制造业指数回落,Jibun银行制造业PMI在3月改善,美国PMI、ADP数据可以在周五的非农报告前推动该货币对交易员。