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市场洞察 | 宏观经济
市场洞察
美元在感恩节假期后下滑,外汇市场或将保持沉寂,投资者普遍看跌美国利率。日本通胀加速,核心消费者物价同比增加2.9%,刺激日元上涨,日本工厂活动11月已连续6个月萎缩。
美元反弹后势头疲弱,感恩节使外汇市场冷清。尽管初请失业金数据好于预期,但耐用品订单下滑严重。市场对美联储降息的概率保持谨慎,英国经济增速预期下调,英镑面临新压力。
美元周三徘徊于2个半月低点,美联储鸽派纪要巩固了加息周期结束观点。加元受益较小,市场预计加拿大央行将在明年前降息3次,汽油价格下跌导致10月消费者物价指数同比上升3.1%。
美元周二触及2个月低点,投资者认为利率见顶,降息概率大。里奇蒙德联储主席警告通胀持续,可能维持高利率。欧元强势,欧洲央行或较晚结束紧缩,穆迪上调意大利评级展望。
美元周一触及2月低点,继续下行。焦点转向美联储首次降息,交易员看好明年3月开始宽松的概率为30%。欧元涨至8月最高,欧洲央行行长呼吁建立资本市场联盟解决挑战。
美元周五表现不佳,兑欧元、日元和瑞郎为数月来最差。投资者预计美国将在明年降息100个基点,其他货币本周反弹,美国国债收益率受制于低迷的建筑商信心和失业增加。
美元企稳,利率见顶预期降温。本地劳动市场强劲反弹未刺激澳元。交易员认为美联储下月不加息,但明年5月首次降息概率不到25%。澳大利亚10月就业增5.5万,超预期。
美元周三走低,通胀数据低于预期,加剧了美联储加息周期尽头观点。芝加哥商品交易所显示,下月加息可能性被排除,明年5月降息概率上升至50%。英国通胀10月降温较快,英镑下跌。
周二日元兑美元持续低位,美国将公布10月CPI,预计通胀率降至3.3%。欧洲央行预计将在明年保持利率不变,瑞士央行行长表示将密切关注通胀走向,瑞士通胀连续5个月在目标范围内。
美元兑日元逾一年高位,美联储降息预期缓和,官员发言引关注。日本10月通胀1%以下,成本压力瓦解。 英镑上涨,首相解雇内政部长或预示更大规模内阁重组。
周五美元兑日元创下三个月内最佳单周表现,美联储官员表态更为鹰派。英国第三季经济零增长,英镑持稳。市场预计英国央行降息40个基点,低于欧美。
欧元兑美元受欧洲央行官员发表言论和能源价格下滑影响而上涨。英国央行首席经济学家Pill及美联储主席Powell将发表讲话。前日本央行理事前田英治称,央行或1月结束负利率。
周三美元站稳脚跟,美联储官员暗示可能进一步加息,市场关注鲍威尔的讲话。根据芝加哥商品交易所,加息概率约17%,降息概率为21%。德国工业产出下滑,欧元区经济持续疲软。
美元反弹,其他货币止步。澳联储加息,但表态加息接近尾声,澳元接近录得一个月最差单日表现。明尼阿波利斯联储主席称美联储或需采取更多措施,但市场看好年底前加息概率低。
美元稳定,投资者担心美联储鹰派言论,美国就业数据疲软。长端美债收益下降,英镑、澳元和日元上涨。英国服务业下滑,欧洲央行或4月前降息,英国则需等到8月。