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市场洞察 | 宏观经济
市场洞察
美元本月走低,受美联储暗示明年可能降息影响。欧洲央行坚持紧缩政策。市场看好美联储明年可能降息,10年美国国债收益率创7月新低。英镑逆势上涨,英央行未排除加息可能。
美元周四受央行制约下滑,美联储预测加息周期结束,市场看好3月降息概率,美国经济可能迎来软着陆。欧元受刺激上涨,欧洲央行预计结束几十年来最激进加息。
周三美元微涨,美国11月CPI上升降息预期降温。英国10月经济萎缩0.3%,服务业首次自7月以来萎缩,英镑下滑。英镑兑美元今年上涨近4%,英国央行预计降息步伐较缓。
美元在亚洲早盘下滑,市场关注将公布的美国通胀数据和主要央行的利率决议。预计11月美国消费者物价指数持平,核心通胀率为4%。铁矿石价格上涨和中国房地产股反弹推动澳元。
美元周一领先,美国通胀和12月美联储决议将影响本周。上周新增就业,失业率3.7%,降息预期受考验。油价低迷,加元压力大。加拿大上季度经济意外萎缩1.1%,央行或明年3月降息。
周五非农公布前,美元波动温和,本周整体上升。利率见顶预期强化,上月美元表现最差。中国11月出口增长,进口下滑。澳元企稳,澳大利亚第三季度GDP停滞,出口不佳、家庭消费低,显示加息效果。
周四欧元兑美元跌至3周低点,交易员预计欧洲央行明年3月降息概率为85%,美联储为60%。ADP数据显示美国11月非农新增低于预期,疲软美元推高日元至近3个月高点146.23。
周三美元持稳,欧元疲软。市场预计欧央和美联储将在2024上半年降息。美联储明年3月降息概率约60%,预计降息至少125基点。美国空缺岗位10月降至两年半最低,利率上升对劳动市场产生抑制迹象。
美元略有喘息,本周就业数据或影响利率看法。欧洲央行委员Schnabel排除加息可能性,对欧元造成冲击。英镑兑欧元走高,市场看多欧洲央行降息,与英国央行立场差异加大。
美元周一震荡上涨,尽管制造业萎缩,市场预计美联储维持鹰派基调。Fed Watch显示12月不变概率97.5%,明年3月降息概率53.1%。美元兑日元受地缘支撑,兑加元上涨。
周五美元疲软,欧元反弹。美国10月消费支出温和增长,通胀创两年半最差。芝加哥商品交易所显示,12月美联储维持概率达97%,明年3月降息概率46%,较上周27%大幅提高。
美元周四触及三月低点,录得一年来最大跌幅,市场预期美联储或将结束加息。美国上季GDP年率增至5.2%,高于初值4.9%。日元兑美元交投于两月半高位,日本央行成员表示撤出刺激或需更多准备。
美元周三跌至3个月低位,澳元回吐涨幅,因国内通胀放缓。芝加哥商品交易所显示,市场认为美联储可能在明年3月加息的概率超过40%,比前一天的22%大幅上升。
周二美元触及3个月低位,新屋销售不及预期。上月澳元升至4个月高位,尽管美国新屋销售下滑。美国国债收益率下降,交易员预计明年3月降息概率25%,5月为50%。
美元疲软,英镑涨至2个月高点。交易员警惕本周经济数据。英国企业活动回升,明年物价涨幅预测为2.8%。央行未加息,市场预计明年6月或迎降息,行长指出高利率时间或更长。