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市场洞察 | 宏观经济
市场洞察
全球债市回落,欧元和英镑兑美元上涨,澳元创7月中旬新高。10年美国国债收益率下跌17个基点,加息概率下降至不到20%。美国非农新增人数10月减少至18万,因汽车业大罢工。
英国央行利率决议前,英镑上扬,美元下滑。美联储维持利率,美元持稳,自10月国债高位后整理。英国经济放缓,通胀高于其他经济体,这一动态引发了市场的关注和反应。
周三饱受摧残的日元获得了一丝喘息,美联储政策成焦点。市场交投清淡,澳元表现不佳,位居倒数第二,仅次于日元。尽管通胀问题,澳大利亚联储连续第四次保持利率不变。
周二日本央行采取结束货币刺激政策的步骤,但投资者不满意,希望更大行动。同时日元兑美元保持低位,欧元下跌,德国经济衰退,中国制造业陷入枯荣分界线以下。
周一美元企稳,日元保持在150以下。投资者关注日本央行的预期变化,美联储和英国央行料将维持利率。美核心CPI 9月同比增0.3%,符合市场预期,略有加速。
美元周五上涨,原因是美国经济成长加速以及欧洲央行按兵不动。美国GDP增长率高于预期,而日元仍在150附近,或将引发日本央行干预,下周可能会有政策调整。
周四美元在近三周高位附近徘徊,日元盘中触及年内低位150.78,澳元兑美元同样滑向一年低位,货币市场目前预计澳大利亚下个月加息的可能性为68%,相比周三逾80%显著下滑。
周三美元继续交投平稳,澳元升至近2周高位,英镑依旧下跌。燃料价格走高推动澳大利亚消费者物价指数第三季度上升1.2%,高于预期1.1%以及上个季度的0.8%。
周二美国国债收益率回落,美元下跌至1个月低点。欧元区商业活动本月意外下滑,原因是整个地区的需求整体疲软。其中德国表现是最为糟糕的,其服务业活动出现了萎缩。
周一美元没有多少变动,美国国债收益率稳步上升形成支撑。路透调查显示,虽然预计欧洲央行的加息周期已经结束,但是在明年7月前不会重回扩张性政策。
周五在10年美国国债收益率突破5%的作用下,美元对日元触及广受关注的150水平,投机交易者押注美国兑其他G10货币的多仓出现了一年最大增幅,而英镑跌至2周低位。
美元周四在市场动荡中岿然不动,澳大利亚就业数据出现下行意外,导致澳元走低。由于日本国债收益率周三刷新10年新高,日本央行宣布20亿美元购债计划来压制收益率。
周三中国GDP数据超预期略微推高澳元,并使得美元承压。英国通胀数据显示9月物价增长没有加速,英镑微微上涨。英国央行预计会在11月决议上维持利率在5.25%不变。
上半年,全球央行采取激进紧缩政策,对通胀产生显著影响。欧洲和亚洲主要经济体的通胀走势有所分化,而日本由于长期通缩问题,现在面临通胀压力,日元升值趋势不确定。
周二美元陷入盘整,以色列和哈马斯的冲突并没有扩散。市场预计美联储12月继续加息的可能性为33%,11月加息可能性为10%。英国截止8月的3个月薪资增长放缓程度高于预期。