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市场洞察 | 宏观经济
市场洞察
周一美元稍显强势,市场对美联储决议前的美国经济数据持谨慎态度。3月降息概率为48%。加元在连续下跌后略有企稳,隐含波动率为5.25%,创下2020年以来最低。
欧元周五持稳,欧洲央行维持政策,投资者预期4月可能降息。美元兑日元下跌至148以下,日本核心通胀1月同比增长1.6%,低于2%目标。日本央行决策者讨论在12月退出宽松政策。
周四美元持稳于六周高位,投资者观望经济数据。美季度GDP年增率预计为2%。美联储3月降息概率为43%。美元因地缘政治紧张和通胀上涨已上涨2%。尽管全球股市连涨,但中国澳元反弹乏力,市场呼吁中国采取行动。
美元周三保持稳健,投资者因劳动市场和通胀报告好于预期,大幅减少美联储一季度降息的预期。美联储3月行动概率降至47%,与两周前的80%相比大幅下降。瑞郎受央行打压,仍在低位反弹。
周二日元下跌,日本央行维持超宽松货币政策。植田和男表示,量化通胀达2%仍难。日本央行将新财年核心消费通胀预期下调至2.4%。彭博报道称中国考虑纾困,刺激澳元上涨。
美元指数连续两日小幅回落,市场等待更明确信号。加拿大皇家银行称,央行若保持“鹰派”立场,加元或短期找到支撑。美元兑加元日线显示,下方1.3425为关键支撑,MACD指标死叉可能导致1.3336。
美元高位徘徊,初请创一年新低,日本12月全国CPI年率从2.8%下跌至2.6%,核心CPI年率从2.5%下降至2.3%,均符合市场普遍预期。黄金因地缘担忧触及2030美元,对冲基金两周最大卖出。
美元维持一个月高位,零售数据显示通胀稳固。市场对2024年美联储降息仍维持150个基点。澳大利亚12月就业减少,失业率保持3.9%。力拓预计中国刺激将促使需求回升,尽管商品价格有所下降。
周三美元指数维持1个月高位,美联储理事沃勒表示,不应急于降息,需等通胀持续减缓。市场对3月政策转向的概率为62%。英国12月年通胀率首次加速,英镑上涨。
周二美元上涨,因欧洲央行官员鹰派发言,降息预期减弱。市场估计美联储3月降息概率为66%,欧洲央行和英国央行预计在4月和5月采取行动。英国薪资增长放缓,劳动市场正常化,英镑下跌。
美元疲软,投资者预期美联储将迅速降息。上月美国生产者物价指数意外下滑,显示通胀趋缓。市场认为美联储在3月行动的概率上升至78%。由于通胀疲软和铁矿石受挫,澳元持续疲弱。
周五美元站住脚跟,投资者将最新出炉的通胀报告与美联储降息预期进行比较评估。12月美国消费者物价指数同比增长3.4%,高于预期。加元因伊朗扣押油轮而走强,原油价格上扬。
周四美元下跌,通胀报告或显放缓,市场情绪好,英镑持续上扬。天达集团预计英央行今年将降息3次,通胀可能降至1.5%。贝利不谈货币政策,但指出全球冲击可能是英国今年的主要威胁。
美元周三未动,通胀数据前美联储政策不确定。期货市场预测3月降息概率为64%。澳元不受通胀降温影响,CPI同比增长4.3%低于预期。中国新银行贷款预计12月增加,支持经济复苏。
美元周二消化涨势,交易员称美国通缩足以支持多次降息。纽约联储调查显示,12月短期通胀预期为近3个月最低。东京物价指数上涨2.1%,连续第二个月降温,未反映地震影响。