股市标普500震荡 高盛警告AI泡沫风险

2024年07月19日
摘要:

2024年7月18日,三大股指普遍下跌。个股方面,特斯拉和英伟达小幅上涨,而苹果、亚马逊和AMD普遍下跌。英伟达宣布开源GPU驱动,可能影响市场竞争力,但面临泡沫风险。

2024年7月18日周四,三大股指整体下跌,道琼斯指数下跌1.29%,标普500指数下跌0.78%,纳斯达克指数下跌0.70%,罗素2000指数下跌1.85%。

股市标普500指数图

道琼斯指数已经触及五日均线支撑位,如果7月19日跌破,则可能进一步下跌。标普500指数正好在21日均线的支撑位附近,如果继续下跌,可能会跌破21日均线。纳斯达克指数已经跌破了21日均线,并且今天有下影线。如果不能快速止跌,可能会在中短期内面临较大的抛压。因此,19日美股的走势将对短期市场产生重要影响。


个股方面,特斯拉上涨0.29%,英伟达上涨2.63%,微软下跌0.71%,谷歌下跌1.86%,苹果下跌2.05%,亚马逊下跌2.22%,AMD下跌2.3%,SMCI下跌1.8%,Meta上涨3.0%,AVGO上涨2.91%。


英伟达宣布开源其GPU核心驱动,这一举措可能会影响其市场竞争力。公司创始人黄仁鑫近期继续减持英伟达股票,本周内已经出售了价值3600万美元的股票。这表明,尽管英伟达在开源驱动方面有新动作,但公司股价可能面临压力。


高盛近期警告称,AI领域的泡沫风险正在增加,认为投资英伟达现在可能存在较高的风险。虽然开源驱动可能会引入新的竞争,但也意味着旧的GPU产品将被淘汰。


目前英伟达的MACD指标仍在零轴线下方,并且大资金流入情况不明显,因此这种反弹更多的是短期内的技术调整,整体趋势仍需关注。激进策略为123点,保守策略为125点,目标下看119点和118点。


特斯拉正在进行重大的战略转型,尤其是在AI领域的布局。公司计划与合作伙伴共同建设大型AI数据中心,以支持大模型的训练。特斯拉正不断完善其生态链,虽然第二季度加州的注册量下降了24%,但销售数据对公司股价的影响逐渐减弱。现在,更多的关注点在于公司的AI技术进展。


特斯拉的最新战略包括引入端到端的数据驱动技术,远超现有的FSD(完全自动驾驶)技术。这种新的智能区架试图将脑科技与自动驾驶结合,可能会为特斯拉的未来带来更多突破。


特斯拉近期走势乏力,日线图显示,前一天跌破了中轨线,现在又在中轨线附近徘徊。如果未来两天持续在中轨线下方,可能会进一步走弱。目前特斯拉的大资金比例从85%下降到75%以上,但仍在萎缩中。同时,MACD指标显示空头排列,市场情绪趋于消极。短期内特斯拉可能面临更多的下行压力,需密切关注市场动态。


对于短期操作建议,投资者可以关注15分钟图的动态。如果特斯拉在接下来的交易日中能够站稳关键支撑位,那么可能会出现进一步的上涨趋势。然而,如果继续下跌,则可能进入新的调整阶段。


AMD的基本面保持稳定,仍然是芯片领域的强者。预计从今年下半年到明年,其AI人工智能芯片的增长机会将优于上半年,基本面将继续改善,逐步追赶英伟达。


从技术面来看,情况却并不如人意。AMD经历了长时间的盘整,自7月2日开始出现上涨行情,突破了前期高位。但在达到188美元附近的压力位后,股价开始回落,尤其是前一天大跌10%,跌破了60日均线,现在继续下跌2.3%。目前股价再次测试前期横盘整理区的关键支撑位,即153美元附近。现在股价在这一支撑位得到支撑,并形成下影线,最终收于155.77美元。若接下来股价跌破153美元支撑位,将对短期技术走势构成威胁。然而,如果股价出现止跌反弹,仍有希望继续上涨,因此接下来的走势对AMD来说至关重要。


苹果技术面依然以空头为主。即便日内短线有反弹,也不建议轻易追涨,因为上方空间有限。若追涨容易造成被套的风险。建议在压力位附近做空,考虑230点作为主要关注点,如果不能突破230点,可以在225点作为第一压力位进行操作,下方目标为220点。


亚马逊从技术面来看,可能继续下跌。根据交易体系的知识,亚马逊已经出现下跌,并回到前期位置,预计将创新低。支撑位在175点,185点为压力位,上方185点若不能突破,则考虑做空。


微软关键压力位在450至455点,目标下看440至430点。短线机会较多,但中长线方向较为稳健,因此操作时需要快速而准确。


AVGO虽然出现了先跌后涨的情况,但拆股后仍需观察支撑位,获得企稳后再考虑做多,这类补涨机会可以带来利润空间。


SOXL和SMCI也有反弹机会。SOXL的中线机会较好,但短期操作需要控制仓位。SMCI反弹的可能性也很大,预计涨幅可达900点甚至950点。


当前市场表现不佳,个股涨跌情况复杂多变。投资者应关注技术分析工具和市场动态,以便做出更为准确的投资决策。对于特斯拉和英伟达等科技股的投资,需要谨慎对待,结合技术指标和市场趋势进行合理判断。同时了解整体市场的表现和行业动向,也是制定投资策略的重要依据。


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