美股指数集体下挫 英伟达财报成焦点

2024年02月21日
摘要:

周二美股市场遭遇全线回调,纳斯达克、标普500和道琼斯指数均下跌。尽管尾盘跌势有所收窄,但市场压力加大。个股方面,科技股整体表现疲弱,英伟达可能面临财报挑战。

2024年2月20日周二,人工智能板块全线回调,导致股价普遍下跌,科技股也跟随下行,美股大盘指数集体下挫,延续了上周五的跌势,盘中一度跌幅超过1.7%。纳斯达克指数下跌了0.92%,标准普尔500指数下跌了0.6%,道琼斯指数下跌了0.17%。然而,尾盘收窄了跌幅,但芯片板块和电动车板块仍然重挫,市场整体压力加大。

美股标普500指数

从长期角度来看,市场仍然呈现出欢乐态势,意味着中长期趋势尚未发生变化。虽然近期出现了下跌,但长期趋势未变。资金仍处于控盘状态,尽管呈现减少趋势,但整体趋势稳健,从短期来看,有几点需要注意。


首先,市场在此次下跌后的反弹未能创出新高,这意味着上升趋势可能暂停。如果接下来的低点创下新低,市场可能进一步下跌,形成短期的下降趋势。尽管出现了一些牛市信号,但如果继续下跌,这些信号可能会消失。


技术指标如KDJ死叉后,市场出现了一些挣扎,但庄家资金持续减少。4920位置是一个重要的止盈位,一旦跌破,可能需要考虑止盈,这也意味着此阶段形成的波段上涨可能已经结束。


实际上,这波上涨已经持续了相当长的时间。从十月底到现在,已经有三个多月了。作为中期上涨,这段时间已经相当长了。


从分钟图的角度来看,目前并未出现较糟糕的情况。首先上升趋势线尚未被打破,其次形成了一个震荡走势,下降趋势线的存在使得市场出现了震荡。


如果KDJ指标出现潜在的金叉,并且反弹未能触及前期高点附近而回落,并且跌破了下降趋势线,那么下跌势头很可能会进一步扩大,并且目前尚未有庄家资金涌入市场。


技术角度的分析显示,市场出现了一些端倪。从筹码角度来看,市场呈现明显下跌趋势,反弹未能创出新高。如果前期低点被打破,市场可能进一步下跌。支撑位较为明显,其中最重要的是4774的位置。大的背离已持续了相当长时间,因此未来的调整幅度可能较大。


在道琼斯指数上,情况基本类似。重点关注纳斯达克指数,目前已进入熊市。


个股方面,科技股整体表现稍显偏弱,而中小盘股仍有一定的活跃性。今日引人注目的下跌股中,英伟达跌幅达4.35%,特斯拉下跌3.1%,AMD也未能幸免,跌幅达4.7%。此外,超跌股票也出现了下跌,如苹果下跌0.4%,微软下跌0.31%。


英伟达前一周还很强势,但周末后出现了新的竞争对手,推出了秒杀GPU的产品。汇丰研究将英伟达的目标价调整为835美元,但股价并未上涨。一些机构开始吹捧英伟达,但我们必须谨慎对待这些消息。英伟达取代特斯拉成为华尔街交易量最大的股票,这可能意味着英伟达将成为新的宠儿。


当前市场的焦点在于周三英伟达的财报。一些分析人士警告称,今年AI行业的热潮持续发酵,看涨期权压住了英伟达等AI概念股。一旦英伟达公布财报,期权市场的隐含波动率可能下降,从而导致英伟达相关个股的看涨期权价格下跌,并引发大盘的回调。


特斯拉再次以低开低走的态势出现,最新价格跌至193.76美元。长期来看,特斯拉的趋势是下降的,即使有所上涨,也应视为暂时的反弹,不要对其短期涨幅抱有过高期待。


目前市场仍然受套牢筹码主导,尽管出现了一些迹象表明主穿线,但由于抛压筹码仍占主导地位,亏损仍大于盈利。而且股市的主要趋势是向下的,尽管短期可能有所反弹,但仍然需要谨慎对待,重点关注关注193美元的支撑情况,如果这一支撑能够保持,特斯拉仍然有望上涨。但如果失守,短期内的小反弹可能会结束,进一步下探的空间也将打开。


美股财报季已步入尾声,其中78%的公司超过了预期,同比增长5%,非必需品板块和技术板块是盈利增长的主要推动力。但值得注意的是,上调收益指引的公司比例较小,为自2020年以来最低水平,显示出高管们对宏观前景的不确定性。


消费巨头沃尔玛公布财报后股价冲高回落,营收同比增长5.7%,好于预期,但净利润下滑12.4%,调整后每股收益1.8美元,好于预期1.65美元。然而,沃尔玛给出的2025财年指引较弱,营收增速低于2024财年,调整后每股收益也低于市场预期,投资者应谨慎入市,股价可能已达到近期高点。


英特尔近期股价一直处于盘整状态,公司可能获得美国政府超过100亿美元的补贴,但公司基本面与其他芯片公司相比较差,目前靠政策支持维持。


市场还是在等待英伟达财报的结果,其他公司的财报影响有限,周三盘后将公布美联储会议纪要,但预计不会对市场产生太大影响。


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