美国关键数据前市场转为谨慎,美元找到立足点

2023年05月09日
摘要:

美元在本周初摆脱了抛售压力,美元指数周一收于阳线。周二早些时候,美元站稳了脚跟,因为市场参与者避免在备受期待的美国4月通胀数据(将于周三公布)之前建立大量头寸。

周二,美元对其主要竞争对手设法保持了弹性,在周一的反弹之后,美元指数坚守日内温和涨幅。

美元

美国4月份的通胀数据可能引发美元的下一步走势。


美元摆脱了本周初的卖压,美元指数周一收于阳线。周二早些时候,美元坚守阵地,因为市场参与者在备受瞩目的美国4月通胀数据公布前避免大量建仓,该数据将于周三公布。


稍后,美联储(FED)理事菲利普-杰弗逊和纽约联储主席约翰-威廉姆斯将发表讲话。IBD/TIPP经济乐观指数也将出现在美国经济日程中。然而,至少在短期内,美元的估值可能会继续受到风险认知的驱动。


每日摘要市场动态:美元坚守小幅回升收益

4月份NFIB商业乐观指数从3月份的90.1下降到89。这一读数略低于市场预期的89.6。


美联储在其第一季度的贷款官员调查中指出,受访者报告说,对大型和中型市场公司的商业和工业(C&I)贷款的标准收紧,需求减弱。"银行报告说,所有商业房地产贷款类别的标准收紧,需求减弱,"该出版物进一步指出。


周一,芝加哥联储主席Austan Goolsbee在接受雅虎财经采访时重申,现在说下一个政策举措还为时过早,他解释说,关于信贷紧缩对经济的影响有很多不确定因素。


基准10年期美国国债收益率周一连续第三天延续反弹,并上涨近2%。10年期收益率周二早些时候修正走低,保持在3.5%以下。


华尔街主要指数周一收盘时涨跌不一,道琼斯工业指数下跌0.17%,纳斯达克综合指数上涨0.25%。


美国股指期货周二早些时候在负面区域交易,最后看到的损失在0.3%至0.4%之间。


根据CME集团的FedWatch工具,市场对美联储在6月份保持政策利率不变的可能性为88%。


美国劳工统计局(BLS)周五报告称,4月份非农就业人数增加了25.3万人,大大超过了市场预期的17.9万人。从负面的角度看,3月份的23.6万增幅被修正为16.5万。


技术分析:美元指数逼近关键阻力

美元指数继续向101.60靠拢,那里是20日简单移动均线(SMA)的位置。如果日线收于该水平之上,可能会吸引买家,并为向102.00(心理关口)、102.40(5月2日高点)和103.00(100日均线)的反弹打开大门。


在下行方面,101.00(静态水平,心理关口)将是初步支撑位,接下来是100.00(心理关口,静态水平)和99.50(2022年3月静态水平)之前排列。


值得一提的是,日线图上的相对强弱指数(RSI)指标仍在50以下,表明看涨势头还没有足以支撑稳定反弹的程度。


美联储的政策如何影响美元?

美联储有两项任务:最大限度的就业和价格稳定。美联储将利率作为实现其目标的主要工具,但必须找到适当的平衡。如果美联储担心通货膨胀,它就通过提高利率来收紧政策,以增加借贷成本并鼓励储蓄。在这种情况下,由于货币供应量减少,美元可能会升值。另一方面,如果美联储担心经济活动放缓导致失业率上升,它可以决定通过降息来放松其政策。较低的利率可能会导致投资的增长,并允许公司雇用更多的人。在这种情况下,美元预计会贬值。


美联储还使用量化紧缩(QT)或量化宽松(QE)来调整其资产负债表的规模,并引导经济向预期方向发展。QE指的是美联储在公开市场上购买资产,如政府债券,以刺激增长,而QT正好相反。QE被广泛认为是央行的负向政策行动,反之亦然。


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欧元兑美元在10周最低水平整理,持稳于1.0700附近

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在周四欧洲市场早盘,欧元/美元汇率在1.0690左右徘徊,这反映了市场在数据公布前的焦虑情绪。在欧美顶级数据/事件公布之前,该货币对的走势未能受到市场风险偏好情绪和美联储鹰派押注消退的影响。

2023年06月01日
美元兑日元反弹于139.00上方,处在看涨形态中

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周四早盘,美元/日元买盘加大,刷新日线高点139.50附近,四个交易日中首日上涨。在这期间,美元/日元自短线看涨旗形形态下沿反弹。也就是说,相对强度指标(14)自50下方上升,似乎支撑着美元/日元在旗形形态内最新展开反弹。

2023年06月01日
澳元兑美元在0.6500以下仍遭受大肆抛售,创11月以来新低

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澳元/美元在周三早盘上扬至0.6535-0.6540区域后吸引了新的卖家,并在欧洲时段前半段继续失守。这标志着连续第二天的下行,并在最后一小时内将澳元/美元拖到11月10日以来的最低水平,即0.6475区域附近。

2023年05月31日