加息预期加剧美元反弹,金价从一年多来的高点大幅下跌

2023年04月17日
摘要:

油价周五上涨,并将连续第四周上涨,今年全球需求将创下历史新高。美元指数上周五从一年低点反弹,美元指数在支撑下艰难升至101.75以下,周五跌至100.75以上。黄金上周五下跌在1992.00之上受到支持,上涨在2048.00之下遇阻。

前日公布数据与消息:

金价上周五大幅回落,因美元反弹,且美联储官员强调需要再次加息。金价在上一交易日触及一年多高点。美元指数从一年来的低点反弹,美债收益率上升,此前美联储理事沃勒表示,尽管一年来美联储激进加息,但在将通胀率恢复到2%的目标方面 “没有取得多大进展”,仍需要提高利率。在经济或政治动荡中,黄金与美元同属避险资产,而美元的涨势也削弱了海外买家对黄金的买兴。另外,CME的FedWatch显示,交易员现在对5月份加息25个基点的可能性定价为80.2%,而本周初的可能性为70%,这也拖累了黄金。


RJO Futures的高级市场策略师Daniel Pavilonis表示,随着进入美联储5月决议前的“静默期”,贵金属市场可能会走弱,“价格将在2000美元左右稳定下来。”


白银下跌2.1%,报每盎司25.25美元,早些时候曾升至26.07美元的一年高点,并将迎来周线五连涨。铂金下跌0.7%,报1040.07美元,而钯金上涨0.9%,报1,512.88美元,但两者都有望实现周线上涨。


油价周五上涨,并势将连续第四周周线上涨,此前西方能源监督机构称,在消费复苏的背景下,今年全球需求将创下历史新高。


国际能源署(IEA)还警告说,石油输出国组织(OPEC)和以俄罗斯为首的其他产油国组成的OPEC+宣布的大幅减产可能会加剧石油供应短缺,并伤害消费者。


这两份合约都是连续第四周上涨,因为对上个月发生的银行危机的担忧有所缓解,而且上周OPEC+意外决定进一步减产。


布伦特原油将录得1.5%的周涨幅,而美国原油本周则上涨2.4%。连涨四周将是2022年6月以来最长的周线连涨。国际能源署在周五的月度报告中称,2023年世界石油需求将增长200万桶/日,达到创纪录的1.019亿桶/日,主要是受中国取消新冠限制后的强劲消费推动。报告称,航空燃料需求增长占2023年总增长的57%。但OPEC周四强调了夏季石油需求的下行风险,作为其决定进一步减产116万桶/日的背景的一部分。


国际能源署表示,OPEC+的决定可能会损害消费者和全球经济复苏。预计到今年年底全球石油供应将下降40万桶/日,理由是预计从3月份开始,OPEC+以外的产量将增加100万桶/日,而OPEC+产油国集团的产量将下降140万桶/日。


美元指数上周五从一年来的低点反弹,此前3月零售销售的部分数据并不像一些经济学家担心的那样疲软,同时一位重要的美联储决策者警告说,美联储需要继续加息以降低通胀。


美元从最初的下跌中反弹,此前数据显示,美国3月份零售销售下降幅度超过预期,因为消费者减少了对机动车和其他大件商品的购买。 与国内生产总值(GDP)中消费者支出部分最密切对应的核心零售销售上个月下滑了0.3%。然而,尽管3月份有所下降,但1月和2月的增长使消费者支出坚定地处于在第一季度加速增长的轨道。


道明证券高级外汇策略师Mazen Issa说:“除了零售销售控制组,也就是超级核心零售销售,数据总体上是偏弱的,只是比预期的要少一点,让你觉得,也许市场在寻找更弱的东西。”经济学家指出,在1月份非常强劲的背景下,该数据仍然反映了一个强劲的季度。


富瑞金融集团(Jefferies)货币市场经济学家Thomas Simons在一份说明中说,“个人消费在2月和3月趋于平缓,但这是在1月支出势头大增之后,最重要的是,2月和3月的疲软单独看令人苦恼,但由于1月的支出狂潮,季度平均水平要强得多。”


美元指数当日上涨0.57%,报101.53,此前跌至100.78,为去年4月以来最低。它仍处于连续第五周周线下跌的轨道上。


欧元下跌0.44%,至1.0999美元,此前曾触及1.10755美元,为去年4月以来最高。美元兑日元上涨0.91%,至133.78。


投资者正在对美联储今年晚些时候因预期经济放缓而需要降息的可能性进行定价,但经济仍然相对强劲,这使得交易起伏不定。


Issa说,“首要的题材是经济正在放缓,我认为被忽视的是,事情的发展可能需要更长的时间,也许极其缓慢,而美国经济的韧性比人们所认为的要强。”


上周五的其他数据显示,美国4月份的消费者信心有所上升,但家庭对未来12个月的通胀预期上升。3月份美国工厂的产量下降也超过了预期,但在第一季度勉强实现了小幅增长。


美联储理事沃勒上周五表示,尽管一年来积极加息,但在将通胀率恢复到2%的目标方面“没有取得多大进展”,仍需要将利率提高。


亚特兰大联储主席博斯蒂克则表示,再加息25个基点,就能让美联储在结束紧缩周期时,对通胀率将稳步回到2%的目标有一定的信心。


芝加哥联邦储备银行主席古尔斯比也表示,随着美联储在过去一年里的大幅加息的效果在经济中充分显现,美国出现衰退肯定是可能的。联邦基金利率期货交易员认为,美联储在5月2-3日的会议上再加息25个基点的可能性为81%。


美元指数技术分析:

美指上周五上涨在101.75之下遇阻,下跌在100.75之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在100.95之上受到支持,后市上涨的目标将会指向101.95--102.35之间。今天美指短线阻力在101.90--101.95,短线重要阻力在102.30--102.35。今天美指短线支持在101.35--101.40,短线重要支持在100.95--101.00。


欧元/美元技术分析:

欧美上周五下跌在1.0970之上受到支持,上涨在1.1080之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.1060之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0955--1.0910之间。今天欧美短线阻力在1.1015--1.1020,短线重要阻力在1.1055--1.1060。今天欧美短线支持在1.0955--1.0960,短线重要支持在1.0910--1.0915。


黄金技术分析:

黄金上周五下跌在1992.00之上受到支持,上涨在2048.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2039.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1983.00--1960.00之间。今天黄金短线阻力在2015.00--2016.00,短线重要阻力2038.00-2039.00。今天黄金短线支持在1983.00--1984.00,短线重要支持在1960.00--1965.00。


财经日历:

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财经大事件:

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市场波动:

欧洲股市收盘:德国DAX30指数4月14日(周五)收盘上涨76.89点,涨幅0.49%,报15806.35点;英国富时100指数4月14日(周五)收盘上涨30.32点,涨幅0.39%,报7873.70点;法国CAC40指数4月14日(周五)收盘上涨38.78点,涨幅0.52%,报7519.61点;欧洲斯托克50指数4月14日(周五)收盘上涨25.41点,涨幅0.58%,报4388.65点;西班牙IBEX35指数4月14日(周五)收盘上涨47.22点,涨幅0.51%,报9357.22点;意大利富时MIB指数4月14日(周五)收盘上涨256.39点,涨幅0.93%,报27883.00点。


美国股市收盘:道琼斯指数4月14日(周五)收盘下跌144.38点,跌幅0.42%,报33885.31点;标普500指数4月14日(周五)收盘下跌8.67点,跌幅0.21%,报4137.55点;纳斯达克综合指数4月14日(周五)收盘下跌42.81点,跌幅0.35%,报12123.46点。


主要商品收盘:布伦特原油期货收于每桶86.31美元,上涨0.3%。美国原油期货收于每桶82.52美元,上涨0.4%。美国期金下跌2.2%,报2009.80美元。


CWG后市预测:

美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。


美元指数:可以在101.95---100.95的区间的下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。

欧元/美元:可以在1.1060---1.0955的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

英镑/美元:可以在1.2510---1.2360的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

美元/瑞郎:可以在0.8980---0.8885的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

美元/日元:可以在134.40---132.70的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

澳元/美元:可以在0.6775---0.6665的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

美元/加元:可以在1.3405---1.3310的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

黄金/美元:可以在2038.00---1983.00的区间上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。

4小时图

提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。


依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。


建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。


【EBC平台风险提示及免责条款】:市场有风险,投资需谨慎。本文不构成投资建议。

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