소개
EBC Financial Group (UK) Ltd.의 CEO는 투자자들이 계속해서 낮은 가격에 매수함에 따라 낮은 변동성에 대한 안일한 태도가 점점 더 위험해지고 있다고 지적했습니다.
EBC Financial Group(UK) Ltd.의 데이비드 배럿( David Barrett ) CEO는 최근 글로벌 시장이 지정학적 위험과 정책 충격을 무시하는 전례 없는 흐름을 보이고 있다고 지적했습니다. 그러나 그는 이러한 자신감이 “더 깊은 위험”을 가릴 수 있다며 경고했습니다.
배럿 CEO는 Pulse 360° 팟캐스트 첫 회에서 2025년 상반기를 “이벤트의 범위와 규모 측면에서 완전한 혼란”이라고 표현했습니다. 하지만 트레이더들은 관세 발표, 지정학적 갈등 등 악재에도 불구하고 저점 매수에 집중하는 모습을 보였다고 설명했습니다.
“변동성은 급등할 때마다 매도되고 있습니다. 그러나 지금 수준은 지나치게 낮아, 시장이 위험을 과소평가하고 있습니다. 역사적으로 혼란은 가장 예상치 못한 순간에 찾아옵니다.”
배럿은 미국 기술주 비중 축소와 함께 라틴 아메리카·아시아 신흥국 시장으로 자금이 이동하는 초기 징후를 언급했습니다. 또한 중앙은행의 지속적인 금 매수가 금 가격 사상 최고치를 유지하는 핵심 요인이라고 분석했습니다.
그는 “현재 금은 단순히 소매 투자자나 ETF 거래 대상이 아닙니다. 중앙은행 매수세가 시장 강세를 유지시키고 있습니다.”라고 강조했습니다.
배럿은 장기 채권 금리 고착화와 정치적 금리 인하 압력을 주요 모니터링 포인트로 제시했습니다. 특히, 금리 인하에 우호적인 인물이 연준 의사결정권자로 임명될 경우 수익률 곡선이 급격히 변할 가능성이 있다고 전망했습니다.
소매 투자자: 하락 시 공격적인 매수(올인 전략)
헤지펀드: 공매도 청산 집중
대형 기관(실머니 펀드): 관망세 유지
배럿은 “지금은 소매 투자자의 승리이지만, 이런 일방적 확신은 급락 직전까지만 유효하다”고 덧붙였습니다.
면책 조항: 본 기사는 EBC Financial Group 및 모든 글로벌 계열사의 의견을 반영한 것입니다. 본 기사는 금융 또는 투자 자문이 아닙니다. 상품 및 외환(FX) 거래는 상당한 손실 위험을 수반하며, 초기 투자금을 초과할 수 있습니다. EBC Financial Group 및 계열사는 본 정보에 의존하여 발생하는 어떠한 손해에 대해서도 책임을 지지 않으므로, 거래 또는 투자 결정을 내리기 전에 자격을 갖춘 재무 전문가와 상담하십시오.
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