소개
시장 모멘텀을 탐색하고 보다 일관된 거래 접근 방식을 구축하는 데 도움이 되는 7가지 필수 추세 추종 전략을 알아보세요.
추세 추종 전략은 트레이딩 세계에서 가장 오랜 시간 동안 검증된 방법 중 하나입니다. 시장의 고점과 저점을 예측하는 대신, 이러한 전략은 기존 추세의 모멘텀을 활용하는 데 중점을 둡니다. 추세 추종 전략을 채택하는 트레이더는 시장이 상승하든 하락하든 장기적인 가격 변동을 통해 수익을 창출하는 것을 목표로 합니다.
이 글에서는 꼭 알아야 할 7가지 인기 트렌드 추종 전략을 살펴보고, 이 전략들이 어떻게 작동하는지, 그리고 언제 가장 효과적인지 알아보겠습니다.
1. 이동평균선 교차 전략
가장 일반적인 추세 추종 전략 중 하나는 두 개의 이동 평균선, 일반적으로 단기 이동 평균선과 장기 이동 평균선을 사용합니다. 단기 이동 평균선이 장기 이동 평균선을 상방 또는 하방 교차할 때 신호가 발생합니다. 예를 들어, 50일 이동 평균선이 200일 이동 평균선을 상방 교차하면 상승 추세의 시작을 시사할 수 있습니다.
이 전략은 가격 변동을 완화하고 명확한 진입 및 종료 시점을 제공하기 때문에 인기가 있습니다.
2. 브레이크아웃 트레이딩
돌파 전략은 정해진 지지선이나 저항선을 벗어나는 가격을 활용하는 것을 목표로 합니다. 시장이 저항선을 돌파하면 종종 강세 추세의 시작을 의미합니다. 마찬가지로, 지지선을 돌파하면 하락 추세를 나타낼 수 있습니다.
성공적인 브레이크아웃 트레이더는 거짓 브레이크아웃을 피하기 위해 강한 거래량과 같은 확인이 있을 때까지 기다리는 경우가 많습니다. 이 방법은 특히 유동성이 높은 시장에서 효과적입니다.
3. 가격 움직임 추세 상승
이 전략은 지표에 의존하지 않고 원가 움직임을 분석하는 것을 포함합니다. 트레이더는 상승 추세에서는 더 높은 고점과 더 높은 저점을, 하락 추세에서는 더 낮은 고점과 더 낮은 저점을 찾습니다. 깃발, 페넌트, 추세선과 같은 패턴은 진입과 청산 시점을 파악하는 데 사용됩니다.
가격 움직임 거래에는 강력한 차트 판독 기술이 필요하지만 시장 동향에 대한 순수한 견해를 제공하므로 추세 추종자에게 신뢰할 수 있는 옵션입니다.
4. 돈키안 채널 전략
돈키안 채널은 선택한 기간 동안 최고가와 최저가를 추적합니다. 상단 밴드를 돌파하면 매수 포지션을, 하단 밴드를 돌파하면 매도 포지션을 의미합니다. 이 전략은 시장이 강한 방향성을 보일 때 트레이더가 포지션을 진입하는 데 도움이 됩니다.
이는 규칙 기반 추세 추종의 전형적인 사례이며 선물 및 상품 거래자들에게 인기가 있습니다.
5. 상대 강도 지수(RSI) 확인
RSI는 종종 평균 회귀 분석 도구로 여겨지지만, 추세를 확인하는 데에도 사용할 수 있습니다. 추세 추종 전략에서 트레이더는 RSI를 사용하여 추세의 강도를 확인합니다. 예를 들어, 상승 추세에서 RSI 수치가 50 이상을 유지하면 강세 모멘텀이 유지되고 있음을 나타냅니다.
RSI를 이동 평균선 등의 다른 지표와 결합하면 정확도를 높이고 잘못된 신호를 줄일 수 있습니다.
6. 평균 진폭(ATR) 추적 정지
모든 추세 추종 전략에서 위험 관리는 매우 중요하며, ATR 트레일링 스톱은 전문 트레이더들에게 인기가 높습니다. ATR은 변동성을 측정하여 트레이더가 시장 상황에 맞춰 유동적인 손절매를 설정할 수 있도록 도와줍니다.
ATR 기반 정지 전략을 사용하면 트레이더는 정상적인 가격 변동으로 인한 조기 청산을 피하면서 더 오랫동안 추세를 유지할 수 있습니다.
7. 지표를 활용한 추세 추종 콤보
많은 트레이더들이 더 강력한 확인을 위해 여러 추세 지표를 조합하여 사용합니다. 일반적인 조합으로는 이동평균수렴·발산지수(MACD), 평균방향지수(ADX), 볼린저 밴드 등이 있습니다. 세 가지 지표가 모두 일치하면 추세의 강도와 방향에 대한 신뢰도가 높아집니다.
이러한 조합은 노이즈를 줄이고 잘못된 추세를 걸러내는 데 도움이 되므로 일관성을 추구하는 트레이더에게 이상적입니다.
추세 추종 전략의 핵심 아이디어는 시장이 금리, 기업 실적, 거시경제 뉴스와 같은 근본적인 요인으로 인해 지속적인 방향으로 움직이는 경우가 많다는 원칙에 기반합니다. 트레이더는 추세가 형성될 때까지 기다렸다가 원칙에 따라 진입함으로써, 움직임의 상당 부분을 포착하는 것을 목표로 합니다.
인내심을 요하는 전략입니다. 추세 추종자들은 큰 수익 거래에 참여할 기회를 얻기 위해 종종 작은 손실을 감수합니다. 모든 추세가 지속되는 것은 아니지만, 지속되는 소수의 추세는 손실을 충분히 만회할 수 있습니다.
추세 추종 전략은 효과적일 수 있지만, 실수가 없는 것은 아닙니다. 가장 흔한 실수는 다음과 같습니다.
너무 일찍 진입하기 : 추세가 확인되기 전에 뛰어들면 종종 급격한 하락을 겪게 됩니다.
위험 관리 무시 : 적절한 손절매가 없다면, 강한 추세조차도 상당한 손실로 이어질 수 있습니다.
지표에 대한 과도한 의존 : 지표는 도구일 뿐, 보장은 아닙니다. 상황과 가격 움직임을 항상 고려해야 합니다.
강제 거래 : 모든 시장 상황이 추세 추종에 유리한 것은 아닙니다. 횡보 또는 변동성이 큰 시기에는 거래를 피하십시오.
시장 방향 예측에 의존하지 않고 체계적이고 규칙 기반의 거래 방식을 찾고 있다면 추세 추종 전략이 적합할 수 있습니다. 위험과 수익에 대한 균형 잡힌 접근 방식을 제공하며 외환, 주식, 원자재 등 다양한 자산군에 적용 가능합니다.
하지만 감정적인 훈련이 필요합니다. 모든 거래가 성공하는 것은 아니며, 손실은 거래 과정의 일부입니다. 일관성을 유지하고 이 방법을 신뢰하는 것이 장기적인 성공의 핵심입니다.
면책 조항: 본 자료는 일반적인 정보 제공 목적으로만 제공되며, 의존해야 할 금융, 투자 또는 기타 조언으로 의도된 것이 아니며, 그렇게 간주되어서도 안 됩니다. 본 자료에 제시된 어떠한 의견도 EBC 또는 저자가 특정 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다고 권고하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.
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