Ақылды акциялармен сауда жасау үшін RSI-ді қалай пайдалануға болады

RSI немесе салыстырмалы күш индексі - трейдерлер акцияның, индекстің немесе басқа қаржы активінің күшін немесе әлсіздігін бағалау үшін пайдаланатын танымал техникалық талдау құралы. Алғашында техникалық болып көрінгенімен, RSI нарықтың әлеуетті үрдістері туралы негізгі түсініктер бере алатын құнды индикатор болып табылады. Егер сіз саудаға жаңадан келген болсаңыз немесе бұл индикатордың қалай жұмыс істейтінін түсінуге тырыссаңыз, сіз дұрыс жердесіз. Бұл нұсқаулықта RSI қарапайым тілмен түсіндіріледі және оның сізге хабардар сауда шешімдерін қабылдауға қалай көмектесетіні көрсетіледі.

RSI дегеніміз не және ол трейдерлер үшін неліктен маңызды?

Негізінде, RSI баға қозғалысының жылдамдығы мен өзгеруін өлшейтін импульс осцилляторы болып табылады. Оны 1970 жылдардың соңында техникалық аналитик Дж. Уэллс Уайлдер әзірледі және содан бері биржа трейдерлері үшін ең кең таралған құралдардың біріне айналды.

Ол 0-ден 100-ге дейінгі шкала бойынша есептеледі және әдетте осы екі мән арасында ауытқып тұратын сызықтық график ретінде көрсетіледі. Жалпы ереже бойынша, RSI 70-тен жоғары болған кезде актив «артық сатып алынған» болып саналады, бұл бағаның тым жоғары екенін және жақын арада төмендеуі мүмкін екенін білдіруі мүмкін. Екінші жағынан, RSI 30-дан төмен болған кезде ол «артық сатылған» болып саналады, яғни актив төмен бағалануы және жақын арада өсуі мүмкін.

RSI трейдерлерге нарықтық серпінді басқаруға қалай көмектеседі

Бұл индексті түсіну маңызды, себебі ол трейдерлерге акция бағасындағы ықтимал бетбұрыс нүктелерін бағалауға көмектеседі. Мысалы, егер акцияның RSI көрсеткіші шамадан тыс сатып алынғанын көрсетсе, трейдерлер бағаның төмендеуін болжап, оны сатуды немесе сатып алудан бас тартуды шешуі мүмкін. Керісінше, егер RSI көрсеткіші акцияның шамадан тыс сатылғанын көрсетсе, трейдерлер мұны бағаның өсуіне үміттеніп, сатып алу мүмкіндігі ретінде қарастыруы мүмкін.

RSI-ге қарау арқылы трейдерлер нарықтық көңіл-күйді жақсырақ түсініп, соған сәйкес әрекет ете алады, олар әлеуетті сатып алу мүмкіндігін іздесе де, бағалар төмендегенге дейін сатуды шешсе де. RSI сізге акцияның артындағы серпін туралы түсінік береді, ал құбылмалылыққа толы нарықта серпінді бақылаудың сенімді құралының болуы үлкен өзгеріс әкелуі мүмкін.

RSI-ді қалай оқуға болады: артық сатып алу және артық сату шарттары

RSI-ді оқу көрінгендей күрделі емес. Мәселе мәндерді және олардың нені білдіретінін түсінуде. RSI көрсеткіштерін қалай түсіндіру керектігі және оларды сауда-саттықта қалай қолдануға болатындығы туралы қадамдық нұсқаулық:

RSI мәндері 70-тен жоғары (артық сатып алынған): RSI 70-тен жоғары болғанда, бұл активтің артық сатып алынғанын, яғни оның тым тез көтерілгенін және кері кетуі мүмкін екенін білдіреді. Бұл өсу импульсінің баяулап бара жатқанын және акцияның раллиінің соңына жақындап қалғанын білдіреді. Трейдер ретінде бұл көбінесе акцияны сату немесе егер сіз әлі позицияға кірмеген болсаңыз, жақсырақ кіру нүктесін күту туралы сигнал болып табылады.

RSI мәндері 30-дан төмен (артық сатылған): RSI 30-дан төмен түскенде, бұл активтің артық сатылғанын білдіреді, яғни ол бағаланбаған болуы мүмкін. Баға тым тез, тым қатты төмендеген болуы мүмкін және акцияның қайта көтерілуі мүмкін. Бұл көбінесе трейдерлер үшін сатып алуды қарастырудың белгісі болып табылады, себебі акция, әсіресе кең нарықтық жағдайлар қолайлы болса, қайта көтерілуге ​​дайын болуы мүмкін.

40-60 аралығындағы RSI: Егер RSI 40-60 аралығында болса, ол көбінесе бейтарап болып саналады. Бұл диапазон акцияның артық сатып алынбағанын немесе артық сатылмағанын көрсетеді, яғни сатып алу немесе сату туралы дереу сигнал жоқ. Бұл жағдайда, RSI осы шектен тыс қозғалғанша күтуіңіз керек, себебі бұл шешуші үрдісті көрсетуі мүмкін.

RSI мен бағаның өзгеруі арасындағы алшақтық: RSI-ді оқыған кезде назар аудару керек маңызды нәрсе - алшақтық. Бұл акция бағасы бір бағытта қозғалғанда, ал RSI кері бағытта қозғалғанда болады. Мысалы, егер акция жаңа максимумдарға жетіп жатса, бірақ RSI мұны істей алмаса, бұл импульстің әлсіреуінің белгісі болуы мүмкін. Алшақтық көбінесе кері бағытты көрсетуі мүмкін, сондықтан трейдерлер мұны пайда алу немесе позицияға кіру үшін сигнал ретінде пайдалануы мүмкін.

Трендті растау: RSI трендтерді растау үшін де пайдаланылуы мүмкін. Егер RSI ұзақ уақыт бойы 50-ден жоғары болса, бұл өсу үрдісін білдіреді, ал егер RSI 50-ден төмен болса, бұл төмендеу үрдісін білдіреді. Сіз бұл ақпаратты саудаларыңызды жалпы нарықтық үрдіспен үйлестіру үшін пайдалана аласыз, бұл әдетте қауіпсіз және тиімдірек тәсіл.

RSI-ді акция саудасында практикалық қолдану

Енді сіз RSI-ді қалай оқу керектігін анық түсінгеннен кейін, оны биржа саудасында қолдануға болатын кейбір практикалық тәсілдерді қарастырайық:

Қайтару нүктелерін анықтау: RSI-дің ең көп таралған қолданылуының бірі - нарықтағы ықтимал қайтару нүктелерін анықтауға көмектесу. Акция шамадан тыс сатып алынғанда (RSI 70-тен жоғары) немесе шамадан тыс сатылғанда (RSI 30-дан төмен), ағымдағы тренд серпінін жоғалтатын нүктеге жетуі мүмкін. Трейдерлер бұл ақпаратты бағаның өзгеруін күтіп, позицияларға кіру немесе шығу үшін пайдаланады.

Нарыққа кіру және шығу уақытын есептеу: RSI көбінесе нарыққа кіру және шығу уақытын есептеу үшін қолданылады. Мысалы, трейдерлер RSI 30-дан төмен түсуін күтіп, содан кейін сатып алу позициясына кіру үшін сигнал ретінде одан жоғары көтерілуі мүмкін. Сол сияқты, RSI 70-тен жоғары көрсеткішке ие болса, содан кейін 70-тен төмен түссе, сату және пайданы бекіту уақыты келді дегенді білдіруі мүмкін. Сауда-саттық уақытын есептеу үшін RSI пайдалану арқылы сіз кіру және шығу уақытыңыздың нарықтық импульске сәйкес келетініне көз жеткізесіз.

Басқа индикаторлармен бірге RSI: RSI қуатты құрал болғанымен, көбінесе басқа техникалық индикаторлармен үйлескенде тиімдірек болады. Мысалы, RSI беретін сигналдарды растау үшін RSI-ді қозғалмалы орташалармен немесе тренд сызықтарымен жұптастыруға болады. Егер RSI артық сатылым жағдайын көрсетсе және қозғалмалы орташа кроссовер жақындап қалса, бұл сатып алу үшін күштірек сигнал болуы мүмкін.

Дивергенция саудасы үшін RSI: RSI арқылы дивергенция саудасы ең танымал стратегиялардың бірі болып табылады. Егер активтің бағасы жаңа максимумдарды немесе жаңа минимумдарды жасаса, бірақ RSI бұл максимумдарды немесе минимумдарды растамаса, бұл импульстің әлсіреп бара жатқанын көрсетуі мүмкін. Трейдерлер көбінесе бұл дивергенция сигналдарын бағаның ықтимал өзгеруін болжау тәсілі ретінде пайдаланады.

Диапазонмен шектелген нарықтардағы RSI және артық сатып алу/артық сату шарттары: RSI әсіресе акция бағасы белгіленген диапазонда өзгеретін диапазонмен шектелген нарықтарда пайдалы. Мұндай жағдайларда RSI трейдерлерге артық сатып алу және артық сату шарттарын анықтауға көмектесе алады, бұл оларға акция қолдау және кедергі деңгейлері арасында ауытқып тұрған кезде нақты сатып алу және сату сигналдарын береді.

Қорытындылай келе, RSI - трейдерлерге серпінді бағалауға және ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтауға көмектесетін әмбебап және салыстырмалы түрде қарапайым құрал. RSI-ді қалай оқу керектігін түсіну және оны басқа техникалық индикаторлармен бірге қолдану арқылы трейдерлер шешім қабылдау процесін жақсарта алады және нарықтық үрдістерді жақсырақ бағдарлай алады. Бағаның өзгеруінен пайда тапқыңыз келсе де, ағымдағы үрдістің күшін растағыңыз келсе де, RSI сіздің сауда стратегияңызда өзгеріс енгізе алатын құнды түсініктер ұсынады.

Ескерту: Бұл материал тек жалпы ақпараттық мақсаттарға арналған және қаржылық, инвестициялық немесе басқа кеңес ретінде қарастырылмауы керек (және қарастырылмауы керек). Материалда берілген ешқандай пікір EBC немесе автордың кез келген нақты инвестиция, бағалы қағаз, транзакция немесе инвестициялық стратегия кез келген нақты адамға сәйкес келетіні туралы ұсынысы болып табылмайды.