金利スワップと通貨スワップの関係

2023-07-06
序章

金利スワップと通貨スワップは、双方の間の支払いフローの交換によってリスクを管理します。金利スワップには異なるタイプの金利支払いのスワップが含まれ、通貨スワップには異なる通貨のスワップが含まれます。

金利スワップと通貨スワップは2つの一般的な派生ツールです金融市場のいくつかの面では似ているが、いくつかの違いがはっきりしている。

金利スワップ

類似点:

1.それらはすべて金融派生品である。

金利スワップと通貨スワップは一方の利率または通貨を通過する契約合意。


2.リスク管理ツール

どちらもリスク管理に使用でき、企業や財務を支援することができます機構は金利リスクと外貨リスクを管理する。


3.契約条件

金利スワップと通貨スワップの交換は、将来のポイントは、どちらも契約条件によって異なります契約書に規定されている。


4.すべて支払いプロセスに関連する。

金利スワップと通貨スワップはどちらの支払いにも関連している一定額の利息または通貨を他方に支払う。


5.どちらも利ざやに使えます。

金利スワップと通貨スワップの両方で利益を得ることができます年利率または為替差異を利用する機会異なる市場。


差異:

1.異なる概念

金利スワップとは名目元本に基づく双方間の異なる財産金額、つまり、同じ通貨の異なる時間における利息交換利率。この交換行為により、一方は交換することができる変動金利資産の金利資産または負債、または責任を負い、反対側は逆の結果に達した。主な目的金利スワップの目的は双方の資金コストを削減することである各当事者が必要な利息の支払い方法を得ることができるようにする。

通貨スワップとは、2つの債務ファンドが同じ通貨で交換されることを意味します金額、同じ期間、異なる通貨、および異なる利息金額の通貨。


2.異なるオブジェクト

最も明らかな違いは、交換するオブジェクトが異なることです。金利スワップの交換対象は金利です。固定金利や変動金利など、異なるタイプの金利。これ通貨スワップの交換対象は通貨であり、為替レートに関連する異なる通貨間。


3.目的別

金利スワップの主な目的は、金利リスクの管理と債務構造を調整します。これは異なるタイプの交換によるものです。利率。通貨スワップの主な目的は外貨管理であるリスクを交換し、資本要件を満たし、異なる通貨を交換する。


4.影響範囲が異なる

金利スワップは債務金利の支払いに影響を与えるが、通貨交換は主に通貨交換と資本流通に影響を与える。


5.異なるタイプのリスク

金利スワップは金利変動のリスクに直面し、通貨スワップは為替変動のリスクに直面している。


つまり、金利スワップと通貨スワップのオブジェクト、目的、影響範囲、およびリスク・タイプ。適切な派生ツールを選択するには、実際の需要とリスクをよりよく管理し、資金需要を満たすために。

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