プロのトレーダーとは良いキャリアなのか？ その正直なメリットとデメリットを検討します。

トレードは外から見るとシンプルに見えます。画面の前に座り、ボタンをクリックし、価格変動を収益に変えるだけです。しかし実際には、トレードは普通の仕事というより、ストレスの多い小規模ビジネスを経営するようなものです。あなたの「商品」は不確実性の中での意思決定であり、「在庫」はリスクです。

では、プロのトレーダー としての道は良いキャリアと言えるのでしょうか?確かにそうなる可能性はありますが、それは正しい道を選び、正しいスキルを身につけ、そして初心者にとって有利な状況ではないことを受け入れた場合に限ります。

これは皆さんを落胆させる意図ではありません。しかし、複数の市場を対象とした調査によると、ほとんどの個人デイトレーダーは時間の経過とともに資金を失い、継続的かつ持続可能な利益を上げている プロのトレーダー はごく少数であることが示されています。

このガイドでは、実際の長所と短所、証拠が示すもの、そして取引が自分に適しているかどうかを判断する方法について説明します。

「プロのトレーダー」とは実際何を意味するのか？

多くの人は「プロのトレーダー」という言葉を聞くと、特定の職業を思い浮かべます。しかし実際には、取引と呼ばれる職業は数多く存在します。

残念ながら、自動化と電子取引によって、一部の伝統的なトレーダー職の需要は減少しており、これが プロのトレーダー として機関投資家のポジションを得るのが人々が考えるよりも難しい理由の 1 つです。

現実チェック：収益性に関するデータが示すもの

取引を主な収入源として考えている場合は、数字と証拠から始める必要があります。

これは、誰もが プロのトレーダー になれないという意味ではありません。取引は結果が大きく偏った職業だということです。少数の人は非常に成功する一方で、大多数の人は苦戦するのです。

正直に言うと、「一生懸命働けば利益が出る」という前提で計画を立てているなら、それは プロのトレーダー の本質を見失っています。努力は必要ですが、その優位性は稀です。

プロのトレーダーをキャリアとして選ぶ最大のメリット

1) 実力主義は、少なくともあなた自身のプロセスの中では現実のもの

取引は、他の多くのキャリアよりも早くスキルを磨くことができます。プロのトレーダー として優位性を築き、リスクを適切に管理すれば、昇進サイクルを必要とせずに成果が損益計算書に直接反映されます。

2) 独立性と柔軟性

自己資金で運営する場合、スケジュール、市場、戦略を自分でコントロールできます。これは、独立して仕事をすることに長け、職場の力関係よりも定量化された成果を重視する プロのトレーダー にとって有益です。

3) 応用可能なスキルが積み重なる

優れた プロのトレーダー は、リスク管理、意思決定、そしてデータに基づいた思考を学びます。これらのスキルは、他の金融関連業務、リサーチ関連業務、さらにはビジネス全般にも応用できます。

4) 明確なフィードバックループ

ほとんどの仕事はフィードバックが遅いですが、トレードは即時のフィードバックが得られます。きちんと記録を残し、損失を侮辱ではなく情報として捉えれば、プロのトレーダー としての学習を加速させることができます。

5) 「スケーラブルなメリット」

一部の取経路では、スキルと資本によって収入が大幅に増加する可能性があります。ただし、スケーリングは心理的負担も増大させ、規律の弱点を露呈させる可能性があるという点に留意が必要です。

プロのトレーダーを職業とする最大のデメリット

1. 基本料金は初心者には不利

研究結果は明白です。ほとんどの個人デイトレードは損失を出しています。最も難しい取引方法を出発点に選ぶと、プロのトレーダー への道が失敗が当然の結果となる厳しいものになってしまいます。

2. 所得の変動は激しい

利益を上げている プロのトレーダー でさえ、ドローダウンは経験します。好調な月が続いたとしても、その後2ヶ月ほど悪い月が続くこともあります。これはよくあることです。家賃が来週の取引次第であれば、好むと好まざるとにかかわらず、ストレスは戦略の一部となってしまいます。

3. 精神的に負担がかかる

トレードは不確実性の中での行動であり、常に間違いを犯すことを強いられます。多くの人が、金銭的なリスクが絡む状況では、ルールを遵守するために多大な精神的努力が必要であることを見落としています。これは プロのトレーダー の日常です。

4. 資本と制約は現実のもの

米国株を証拠金でデイトレードする場合、パターンデイトレーダー(PDT)ルールでは通常、デイトレードを行う日に少なくとも25.000ドルの口座資産を維持することが求められます。これは プロのトレーダー 志望者にとって現実的な初期ハードルです。

5. 機会費用

2年間フルタイムでトレードに専念して失敗した場合、安定した収入とキャリアアップの2年間を失う可能性があります。プロのトレーダー を目指すなら、事前にそのリスクに備えておく必要があります。

プロのトレーダーに必要なスキルとは？

天才である必要はありませんが、華やかでないいくつかの分野での能力は必要です。

取引キャリアに必要なコアスキル

1. リスク管理: ポジションのサイズ設定、ストップの配置、ドローダウンの制御です。

2. 市場構造: 流動性、ボラティリティ、ニュース中の価格の変動を理解します。

3. 確率的思考: 55% の優位性があっても負けが続く可能性があることを知ります。

4. 感情のコントロール: 恐怖、貪欲、または欲求不満を感じたときにルールに従います。

5. 記録の保存: 取引を記録し、毎週確認します。

組織内でのキャリアを目指す プロのトレーダー の場合は、役割と管轄に応じて資格とライセンスも必要になります。

実際にプロのトレーダーのキャリアをスタートさせるには？

爆発(資金の損失)のリスクを減らす現実的なステップは、通常次のようになります。

1. 主な収入源を維持しながら、学習と小規模なテストを行います。

2. 小さなポジションサイズで一貫性を追求し、興奮を目的としません。

3. 厳格なリスク制限を設けて実績を積み上げます。

4. さまざまな市場状況にわたってプロセスが安定していることを確認してから、規模を拡大します。

5. その後で初めてフルタイム勤務を検討します。

この方法は遅いですが、規制当局や研究が示唆していることと一致しています。つまり、初期の損失は一般的であり、ほとんどの人はすぐに プロのトレーダー レベルの利益を上げることはありません。

試行錯誤を通して身につけるべき、繰り返し可能な行動

• まずリスクを負ってください。1回の取引でどれだけの損失が出る可能性があるかを正確に把握し、常に冷静さを保ちます。

• より少ない、より良いセットアップで取引しましょう。すべての値動きで取引しようとせず、より少ない、より優れたセットアップを待ちます。

• すべてを測定します。勝率、平均勝ち、平均負け、最大ドローダウンを追跡します。

• プロセスとして捉えましょう。良い取引でも負けることもあり、悪い取引でも勝つこともあります。結果ではなく、ルールに則った実行を評価します。

• 専門化。1つの市場、1つの時間枠、1つのプレイブックを、飽きるまで繰り返します。

プロのトレーダーを目指すべき？最終チェックリスト

人々を救うシンプルなルール：長期間にわたり小規模でパートタイムの取引で利益を上げることができない場合は、それを プロのトレーダー としてのフルタイム収入計画にすべきではありません。

よくある質問

1. 取引は安定したフルタイムのキャリアになり得ますか?

検証済みの優位性と厳格なリスク管理を備えた少数の プロのトレーダー にとっては安定しているかもしれませんが、ほとんどの初心者にとっては安定したキャリアとは言えません。

2. 利益を生むトレーダーになるにはどれくらいの時間がかかりますか?

決まったタイムラインはありません。多くのトレーダーは初期段階で大きな損失を経験し、学習曲線は急峻です。最低でも数年単位の学習と実践が必要と考えるべきです。

3. 真剣に取引をしたい場合、最適な「最初のステップ」は何ですか?

最適な初期アプローチは、取引を主な収入源を維持しながらスキルを磨く手段と捉えることです。まずは1つの市場、1つの戦略スタイル、そして厳格なリスクルールを選び、数ヶ月間結果を追跡しましょう。小規模で一貫性を維持できない場合、規模を拡大しても問題は解決しません。

4. なぜこれほど多くの個人トレーダーが損失を出すのでしょうか?

最も一般的な要因は、取引コスト後の期待値がマイナスであること、過剰取引、リスク規模の不適切な設定、および感情に流されたレバレッジの使用です。

結論

結論として、取引コストを意識した実行、規律あるリスク管理、継続的なパフォーマンスレビューを通じて慎重な技術として取り組むと、取引は プロのトレーダー としての安定したキャリアになり得ます。

しかし、お金を稼ぐための手っ取り早い方法として、または明確に定義された戦略の代わりとしてそれを選択すると、キャリアに関する誤った決定につながることがよくあります。正直な優位性は予測ではありません。

優位性は、取引コストを乗り越え、壊滅的なドローダウンを回避し、スキルが複利効果を発揮するのに十分な期間運用を継続できる、繰り返し可能なプロセスです。

免責事項:この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。