Gastos de inventario de swaps de divisas - cálculo de intereses
2023-08-30
Resumen:
El costo de las existencias de swap en las transacciones de divisas depende del diferencial de tipos de interés y del tamaño de las posiciones de los pares de divisas.
En las transacciones de divisas, la tarifa de inventario de swap se refiere aGastos por intereses derivados de mantener posiciones en divisas durante la noche.Específicamente, cuando los comerciantes tienen posiciones en divisas de la noche a la mañana, esto significaNo cerraron posiciones en la sesión y se mantendránHasta el próximo día de negociación. Debido a que está abierto las 24 horas en el extranjeroDiferentes tipos de interés en el mercado cambiario y en diferentes monedasPuede ser la diferencia de intereses durante la noche en divisasPosición.
El costo del inventario de swap suele calcularse sobre la base de dos factores principales:Diferencia de tipos de interés entre pares de divisas y tamaño de las posiciones mantenidasComerciantes. La diferencia de tipos de interés se refiere a la diferencia de intereses.Tipo de cambio entre las dos monedas. Si el comerciante tiene una posición de alto interésMoneda, pueden obtener ingresos por intereses. Por el contrario, si el comerciante tieneUna posición en una moneda de bajo interés que puede tener que pagar interesesGastos.
En las transacciones de divisas, se refiere a los pedidos que no han cerrado después de la transacción.El día de negociación se cobrará una tarifa de inventario de swap. AjusteLos gastos de inventario solo se generan en el caso de posiciones durante la nocheSe liquida en cada día de negociación.
Al final del día de negociación o a las 00: 00 del día de negociación de divisasLa plataforma es su tiempo de liquidación. También es un interés generado por países extranjeros.Los comerciantes de divisas mantienen pedidos de la noche a la mañana, por lo que se llama swap oIntereses a la noche. Si el inversor estáAl final de la sesión, no es necesario cobrar una tarifa de inventario de swap.
Además, el tamaño de la ubicación también afectaráAjustar el costo del inventario. Por lo general, cuanto mayor sea la posición del comerciante,Cuanto más alto sea el costo del inventario de swap.
El costo del ajuste del inventario puede ser positivo o negativo, calculado comoDiferencia de puntos. Su fórmula de cálculo es: intereses actuales a la nochePedidos de compra y venta * Número de transacciones = ENMoneda cotizada.
En las transacciones de divisas, los gastos de inventario varían según el tipo de transacción.Transacciones Si los comerciantes mantienen posiciones no planas el miércoles o el viernesPor la noche, luego se aumentarán los intereses nocturnos de los sábados y fines de semana,Y el costo del intercambio de inventario será tres veces mayor que el precio habitual.
Sin embargo, la tarifa de inventario de swap no se aplica a todas las divisasTransacciones. Algunos corredores de divisas pueden optar por no cobrar tarifas de ajusteGastos de inventario, pero beneficios por otros medios, como Comisiones.Por lo tanto, los comerciantes deben ser cautelosos a la hora de elegir corredores de divisas.Conozca su política de tarifas y confirme si cobrarán tarifas de swapGastos de inventario antes de la transacción.
Descargo de responsabilidad: este material es solo para información general y no es (ni debe considerarse) una propuesta financiera, de inversión u otra de la que debe basarse. Ninguna de las opiniones dadas en el material constituye una recomendación del EBC o del autor de que cualquier estrategia específica de inversión, valores, negociación o inversión es adecuada para cualquier persona en particular.
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