외화 스와프 재고비-이자 계산
2023-08-30
소개
외환 거래 중의 유통기한이 지난 재고 비용은 금리 차와 화폐 쌍의 포지션 크기에 달려 있다.
외환 거래에서 유통기한이 지난 재고비란간밤 외환보유액에서 발생하는 이자 지출.구체적으로 말하자면, 거래원이 하룻밤 사이에 외환 포지션을 보유했을 때, 이것은그들은 교역일에 창고를 정리하지 않았으며, 유지할 것이다다음 거래일까지.외국에서 24시간 영업하니까.환율 시장과 서로 다른 화폐의 서로 다른 금리간밤 외환 보유 기간의 금리 차이일 수 있다위치.
스왑 재고 비용은 일반적으로 두 가지 주요 요인에 따라 계산됩니다.통화 대비 금리 차와 보유 포지션의 크기거래원.금리 차는 이자의 차이를 가리킨다두 통화 사이의 환율.만약 거래원이 고리대금을 가지고 있다면화폐, 그들은 이자 수입을 얻을 수 있다.반대로 거래자가 소유한 경우저금리 화폐의 포지션으로 그들은 이자를 지불해야 할 수도 있다비용.
외환 거래에서, 거래가 끝난 후에도 여전히 창고를 정리하지 않은 주문을 가리킨다.거래일의 것은 유통기한이 지난 재고비를 받을 것이다.조정재고 비용은 간밤 포지션의 경우에만 발생한다매 거래일마다 결제합니다.
거래일 종료 시 또는 외환 거래일 00:00플랫폼은 결제 시간입니다.그것도 외국에서 생긴 취미에요.외환 거래원은 하룻밤 사이에 주문을 보유하고 있기 때문에 콜금리 또는콜금리.투자자가 있다면거래 종료 시점에는 유통기한 만료 재고비를 받지 않아도 된다.
위치 크기도 영향을 미침재고 비용을 조정하다.일반적으로 거래자가 보유한 포지션이 클수록유통기한이 지난 재고 비용은 갈수록 높아진다.
재고 조정 비용은 플러스일 수도 있고 마이너스일 수도 있으며, 계산은점차.그 계산 공식은 현재 격야 이자이다거래 주문 * 거래 횟수 =오퍼 화폐.
외환 거래에서 재고 비용은 거래 유형에 따라 다르다.거래만약 거래원이 수요일이나 금요일에 여전히 미창고 포지션을 가지고 있다면저녁, 그리고 토요일과 주말 휴일의 야간 이자가 추가됩니다.또한 재고 교환 비용은 일반 가격의 3 배가 될 것입니다.
그러나 연체 재고비는 모든 외화에 적용되지 않는다거래하다.일부 외환 중개인은 조정비를 받지 않기로 선택할 수도 있다재고 비용은 커미션 등 다른 방식으로 이익을 얻는다.따라서 외환 중개인을 선택할 때 거래원은 신중해야 한다요금 정책 파악 및 연체료 부과 여부 확인거래 전 재고 비용.
면책 조항: 이 자료는 일반적인 정보에만 사용되며 재정, 투자 또는 기타 권장 사항에 의존해서는 안 됩니다.자료에 제시된 의견은 EBC 또는 저자의 조언을 구성하지 않습니다. 즉, 특정 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략은 특정 사용자에게 적합합니다.
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