¿Qué significa futuros de tipos de interés?
2023-07-25
Resumen:
Los futuros de tipos de interés permiten a los inversores comprar y vender un cierto número de bonos u otros instrumentos financieros a tipos de interés específicos en una fecha futura específica. La negociación de futuros de tipos de interés se realiza en bolsas, y los inversores pueden especular o cubrir los tipos de interés comprando y vendiendo contratos de futuros de tipos de interés.
Los futuros de tipos de interés son productos financieros entregables a medio y largo plazo.Vales de socios comerciales, que se basan enValores con tipos de interés. Esta es en realidad una inversión a corto plazo.Una fecha de vencimiento fija con volumen de negociación estándar en el mercado de negociación, yContratos a plazo de instrumentos del mercado monetario y del mercado de capitales.
Al igual que otros futuros, los futuros de tipos de interés también están sujetos a la ley.Bajo restricciones, a través de la licitación en el mercado abierto, el comprador y el vendedor acuerdanEntrega de una cierta cantidad de valores a un tipo de interés acordadoFecha futura especificada. El precio de mercado de estos valoresAfectado por la volatilidad de los tipos de interés del mercado, si los tipos de interés aumentan,Sus precios de mercado caerán; Si los tipos de interés bajan, sus precios de mercadoSubirá.
Hay muchos factores que afectan el nivel de los tipos de interés, pero lo más importante esSon la política fiscal del gobierno, la política monetaria, la inflación, el EstadoProducción e ingresos, así como la demanda de automóviles y vivienda, todo elloAfecta la tendencia de las tasas de interés. La volatilidad de los tipos de interés hace que ambosTanto los prestatarios como los prestamistas en los mercados financieros se enfrentan al riesgo de tipos de interés. OrdenadoPara evitar o reducir el riesgo de tipos de interés, se generan futuros de tipos de interés.Los futuros de tipos de interés son diferentes de los tipos de interés a plazo, los tipos de interés a plazoLas transacciones se limitan al sistema bancario y no implican transacciones, noReglas de transacción Uniformes. Además, los socios comerciales son una monedaCantidad específica y período de interés.
Para inversores institucionales, bancos comerciales, compañías de seguros y otrosInstituciones financieras, los contratos de futuros de tipos de interés se pueden utilizar para gestionarSu riesgo de tipo de interés en la cartera de bonos y la estructura de la deuda. Al mismo tiempoCon el tiempo, los inversores individuales también pueden invertir en futuros de tipos de interés para ganarBeneficiarse de las fluctuaciones de los tipos de interés.
Los futuros de tipos de interés tienen varias estrategias de negociación. Los inversores pueden elegirEstrategia alcista basada en análisis y previsiones de tipos de interésTendencia. La estrategia alcista se refiere a la tasa de interés de compra de los inversoresTipo de interés al obtener un rendimiento diferencial en un contrato de futurosPorque creen que las tasas de interés aumentarán. Estrategia de venta en cortoSe refiere a los inversores que creen que las tasas de interés caerán.Cuando el tipo de interés es cero, se vende un contrato de futuros de tipo de interés para obtener un rendimiento diferencial.Reducción Además, los inversores también pueden utilizar estrategias de arbitraje para negociarLa diferencia de precios entre los futuros de tipos de interés y los tipos de interés al contado.
El mercado de futuros de tipos de interés tiene una alta liquidez y transparencia. EstoLas bolsas garantizan la equidad y fluidez de las transacciones en el mercado ofreciendo transaccionesPlataforma y sistema de liquidación. Los participantes en el mercado pueden mantenerse al tantoCondiciones del mercado y oportunidades de inversión obtenidas a través de precios y transaccionesInformación sobre el volumen de transacciones publicada por la bolsa. Además, los futuros de tipos de interésNegociar en bolsa elimina la incertidumbre y los riesgos privadosTransacciones.
Aunque los futuros de tipos de interés tienen muchas ventajas en términos de inversión y riesgoLa dirección, los inversores también deben prestar atención a los riesgos en los interesesMercado de futuros de tipos de interés. Los precios del mercado de futuros de tipos de interés son considerables.Volatilidad, los inversores pueden enfrentar fluctuaciones de precios y riesgos de apalancamiento. En el interiorAdemás, participantes y estrategias de negociación de futuros de tipos de interésEl mercado también puede afectar los precios y la liquidez del mercado, y los inversores necesitanElija cuidadosamente la estrategia de transacción de acuerdo con su tolerancia al riesgo.Objetivos de inversión.
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