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油價上漲,OPEC+宣布延長減產至第二季。俄羅斯將額外削減產量和出口47.1萬桶,與其他國家保持協調。然而,美國去年12月油氣產量創新高。貝克休斯數據顯示,原油鑽頭數減少。
2月29日美國公佈的PCE物價指數數據顯示,1月年增2.8%,季增0.4%,與市場預期一致。剔除食品與能源的核心PCE指數增幅為2021年以來最小,較去年同期成長2.8%,較上季成長0.4%。
黃金在美國通膨數據符合預期後整理,市場預期聯準會6月降息機率為62%。核心消費物價指數上升,薪資跳升,經濟向服務業傾斜。地緣政治升溫促使黃金突破。
週四油價微跌,美國原油庫存增加,煉廠活動降至低點。哈馬斯呼籲遊行提升談判砝碼。俄油折價收窄至零。預計布蘭特原油將在200日移動均線附近震盪,個人消費數據或成價格催化。
美國天然氣價格創下逾3年新低,因暖冬、庫存過剩和高產能三重壓力。資金管理機構大量拋售期貨合約,技術交易機會受挫,歐洲天然氣價格下滑至俄羅斯入侵烏克蘭之前的水平。
美股週三平穩,財報季結束,標普500公司回購股份630億美元。產業併購年增55%,顯示企業支出意願增強。施羅德資產管理公司研究顯示,歷史新高後股市報酬通常高於其他時段。
美國12月核心個人消費支出物價指數年增2.9%,近3年最低。節日消費穩健。 2023年通膨放緩,但聯準會和華爾街認為速度過快。官員對通膨持懷疑,希望見更多物價正常化跡象再開啟寬鬆政策。
日經指數上漲,中國股市連漲9日。巴菲特看好日本商社,認為其股東友善政策勝過美國企業。投資者青睞持有中國業務的日企,日本半導體受惠於中國需求成長。
原油市場疲軟,降息預期拖累。巴黎會談達成人質協議框架,但以色列總理稱停火不確定。伊朗支持的胡塞組織繼續襲擊紅海貨輪。美國原油庫存增加,市場受中東局勢和中國需求影響。
英鎊兌歐元連續下跌,英國央行立場分歧明顯。央行總裁提及降息時機,但指標顯示正面跡象。前央行首席經濟學家擔憂政策滯後風險。英國經濟成長低迷,但預期略有上調。
週五亞洲投資人受全球股市影響興奮,但美國公債殖利率上漲,強勢美元引發警覺。標普500、道瓊、納斯達克100刷新歷史峰值,英偉達預測營收翻倍,科技股吸引投資人。
日圓持續低位徘徊,貶值已達6%。美日債息差未見迅速收窄,市場預測聯準會或將升息。日本經濟前景不佳,第四季GDP意外萎縮。日圓面臨下行風險,152.00或許提供支撐。
聯準會會議紀要顯示對降息謹慎,經濟數據穩健但略有放緩。投資人對降息預期減弱,資金湧入貨幣市場基金創歷史新高。科技業分化,英偉達業績優異,網路安全公司面臨挑戰。
華爾街高估了高利率對經濟的負面影響,未料到反彈行情。現在態度轉為看多,股市指數突破5000歷史新高。投資人加速增持股票,公司財報良好,專家警告有泡沫風險,投資人應謹慎。
黃金周三走高,美元疲軟。中國降息打壓避險情緒。美國國債殖利率下跌,經濟或軟著陸。利率選擇權市場投資人看跌,但對沖基金需求增加。花旗銀行預測黃金可能飆升至3000美元。