原油站穩關鍵位置或形成雙頂形態

2024年05月16日
摘要:

2024年5月16日,美國WTI原油價格波動,反彈至78.40美元,因美國CPI數據降低市場通膨預期,推動投資人風險偏好。油價上漲有爭議,但美國庫存減少,處於80美元/桶關鍵。

今天週四(2024年5月16日)美國西德州中質原油(WTI)價格跌破76.40美元關口,但隨後市場出現逆轉,油價回升至78.40美元。這一波動主要源自於美國消費者物價指數(CPI)數據的公佈,該數據顯示通膨率有所回落,從而激發了市場對聯準會(FED)可能降息的預期,進而推動了市場風險偏好情緒的顯著增強。

WTI原油价格走势图

美國4月的通膨率月率降至0.3%,低於預期的0.4%,這數據無疑增加了市場對聯準會未來降息政策的信心。隨著市場對聯準會降息預期的升溫,投資人的風險偏好得到廣泛提振,也間接推動了原油價格的上漲。


昨日原油價格再次上探了前一周的低點附近,即76美元/桶的水平。這一價格點在當時看似岌岌可危,即將被突破,但最終並未如願。這種市場行為有時確實令人感到意外,或許是運氣,或許是市場的某種內在力量在運作。


對於那些在昨天油價下跌時選擇提前平掉多單的交易者來說,可能錯過了一波隨後的強勁反彈。油價在短暫下跌後迅速回升,漲幅超過200點。這再次證明了在交易市場中,耐心和等待的重要性。


沙烏地阿美公司也宣布提高六月銷往亞洲等地區的旗艦產品——阿拉伯清質原油的官方售價,連續三個月都進行了上調。這項舉措反映了沙烏地阿拉伯在風險消退後,依然致力於維持油價的強勢。這也間接暗示了歐佩克及其盟友可能會將限產政策延長至今年底,以防止原油市場過剩。


關於油價上漲的預期,市場上也存在一定的爭議,尤其是考慮到四月份亞洲電廠的利潤環比下滑了兩美元之多,這引發了對於亞洲電廠能否接受石油成本上升的質疑。儘管如此,沙烏地阿拉伯挺油價的行為暫時遏止了國際油價的短期下跌趨勢。


截至5月10日當週,EIA報告的原油庫存減少量為-250.8萬桶,不僅低於市場預期的-135萬桶,也較上一週的-136.2萬桶增加。這項數據表明,美國原油儲備正在持續減少,反映出市場對原油供應的擔憂。


從技術面來看,原油若要真正形成多頭走勢,必須站穩80美元/桶這個關鍵位置。這個位置在歷史上多次成為市場關注的焦點,多次在此形成反覆盤整。一旦80美元/桶被有效突破,可能會形成雙頂形態,為油價進一步上漲打開空間。


對於交易者來說,如果前期持有低位多單,建議在接近80美元/桶時適當減倉,保持輕倉狀態。一旦80美元/桶被突破,可以在右側再加倉,以捕捉後續可能的上漲行情。


回顧昨天天然氣價格的走勢,市場經歷了一波下跌後隨即反彈的行情。這種行情模式在市場中並不罕見,通常意味著價格經過一段時間的上漲後,出現了一定的回落調整。面對這樣的行情,一個簡單而有效的策略就是在價格回落到相對較低的位置時,增加持倉量,即所謂的「低多」策略。


同樣地,觀察今日天然氣市場的走勢,也可以發現類似的行情模式。當價格回落到接近2.30美元或2.25美元時,這通常被視為一個較好的補倉機會。交易者可以藉此機會增加持倉,以期待價格的後續反彈。


儘管目前價格有所回落,但上方仍存在阻力位3.001美元。這意味著價格在反彈過程中可能會遇到一定的阻力,難以輕易突破該價位。交易者在補倉的同時,也需要保持警惕,密切注意市場動態,以便在必要時調整策略。


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