美股表現分化 摩根大通創新高
2024年01月15日
摘要:
美國勞工部數據顯示，十二月PPI年增1.3%，低於預期。大銀行財報季，摩根大通創新高，美銀獲利轉虧。美股表現分化，投資人謹慎。特斯拉麵臨壓力，股價下跌3.67%。英偉達股價小幅下跌。
2024年1月12日週五，美國勞工部於1月12日公佈的數據，十二月份生產者物價指數(PPI)年增1.3%，低於預期的1.1%，季減0.1%。核心PPI年增1.8%，低於預期的2%。 CPI數據的超預期升溫影響了市場對降息的預期，投資者開始增加對聯準會在三月啟動降息的押注，期貨市場顯示三月降息的機率從週四的73%升至週五的81% 。
另一個引起關注的是大型銀行的財報季。摩根大通在2023年實現營收和利潤雙創新高，而美銀則因債券浮虧而業績不佳，導致其盈利轉虧。儘管整體表現不錯，但大部分銀行未達市場預期，對市場造成較大衝擊。
美股表現分化，投資人關注的三大指數呈現漲跌不一的態勢。納指微漲0.02%，標普500微漲0.08%，道瓊指數收跌0.01%，整體市場相對穩定。
從日K線的角度來看，如果不能收陽，11日的K線可能被視為短期見頂。雖然目前中長期仍處於上升趨勢，但前一天的未成功收陽和未創新高使得投資者需要謹慎。
從技術指標來看，KDJ指標顯示超買區域，一旦拐頭向下，可能會導致短期調整。最令人擔憂的是股價和資金之間的背離，上漲似乎缺乏實質的資金支持。
對於標普500指數的走勢，需要關注前期低點，如果這個低點被跌破，中期下跌趨勢可能會進一步展開。從六十分鐘圖上，可以觀察到量能逐漸減弱，趨勢紅柱逐漸減弱，提示投資人不宜盲目追漲，需做好套利出局的準備。
摩根大通股價高開低走，盤初漲超3%，尾盤回吐了日內所有漲幅，最後收跌在日內的最低點。隨著第四季財報的落地，摩根大通股價可能已經見頂。下一周若是股價繼續下跌，可能會開啟一波回調，暫時不要急於抄底美銀的股價。
達美航空在下調了今年收益預期後，股價大跌近9%，脫離了整個航空板塊，與其他航空股一同走低。財報顯示，該公司第四季營收為142億美元，較去年同期成長6%。超過市場預期的淨利為20.4億美元，較上年同期的8.28億美元翻倍還多。調整後的每股盈餘為1.28美元，超過市場預期的1.16美元，但低於去年同期的1.48美元。儘管國際旅遊需求持續反彈，但由於持續的高成本問題，達美航空預計2024年每股收益在6到7美元之間，雖符合預期，但低於先前公司給出的指引。
特斯拉最近出現了一系列不利消息，股價下跌3.67%。特斯拉最大客戶之一的美國汽車租賃公司宣布由於電動車需求疲軟，將出售車隊中約三分之一的電動車，併購更多燃油車。此外，特斯拉將於1月24日公佈2023年第四季業績，市場對其充滿疑慮。技術分析顯示，特斯拉股價已跌破重要支撐位，投資人需等待金叉和主力吸籌訊號確認後再考慮抄底。
在英偉達方面，股價未能再創新高，出現小幅背離，下跌0.20%。投資人需要注意短期調整，但中長期趨勢仍未發生明顯改變。
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