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市场洞察 | 金融焦点
市场洞察
美联储除了应该解决银行资产受资产负债表的影响,还应该解决负债问题,为了应对更大规模的银行挤兑。在未来风险防范方面,美联储允许银行使用抵押品,并以票面价值而非市场价值获得定期融资。
根据国际能源署的月度报告,由于俄罗斯产量超出预期,燃料需求恢复缓慢,全球原油供应短缺。在瑞信事件的影响下, 欧元兑美元大跌1.36%至,美元兑瑞郎上涨1.63%。市场目前认为周四欧元区利率上调25个基点的可能性为60%,之前为90%。
美国政府妥善处理了硅谷银行,由于抛售避险基金,金价下跌了约10美元。美国宣布CPI年率低于前一值,利率疲软,这对道琼斯和纳斯达克指数的扩张和上涨近2%是有利的。今天晚间美国公布经济数据大都不佳,可能造成美元指数下跌。
美国硅谷银行暴雷让全球市场大吃一惊,硅谷银行的主要客户是硅谷的初创公司,这是美国高科技行业、创始人、初创公司和员工之间的主要金融渠道。数百家公司的营运资金存放在硅谷银行,许多公司通过该银行支付员工工资。
周二美国出台措施提振银行业信心,避险情绪大幅下降。黄金收复失地,然而,油价继续大幅下跌,创下三个月新低。油价周二下跌超过4%,对于经济衰退的担忧再次打压需求端预期。
周一硅谷银行倒闭风暴仍在市场发酵,黄金和白银大幅上涨,其中黄金和白银现货价格分别上涨2.4%和6.3%,而美国股市和美元依然低迷。2年美债收益率暴跌57.2个基点至4%左右,创下1987年“黑色星期一”股市崩盘以来的最大单日跌幅。
2月非农就业数据显示,工资增长放缓。在非农数据和硅谷银行消息的双重作用下,避险情绪推动黄金上周五跳升近2%,硅谷银行暴雷消息轰动全球。油价上周五攀升超过1%,不过单周跌幅仍超过3%。
金价周四跳涨,因为美元回落。油价周四下跌约1%,创下两周低点。人们越来越担心,美联储为控制通胀而加息可能会走得太远,或将导致经济衰退,并减少未来的石油需求。美联储通过提高利率来降低通胀。
巴克莱周三下调对2023年油价的预测,将对2023年需求的预测提高了15万桶/日。美联储鲍威尔在第二天的证词中继续放鹰,但强调辩论仍在进行中,决定将取决于两周后的政策会议前仍将发布的数据。
鲍威尔国会的鹰派证词加速了金价的下跌,美元跳涨。油价周二大跌超4%,受累于美联储主席鲍威尔的发言加剧加息担忧、美元走强。鲍威尔周二对美国立法者表示,美联储很可能需要比预期更大幅度的提高利率以应对最近的强劲数据。
黄金从近三周高点下跌,因投资者等待美联储主席鲍威尔讲话和本周美国月度就业数据,这两个数据都可能影响利率政策。美联储主席鲍威尔的证词和本周晚些时候公布的就业数据将是本周的关键事件。
上周美联储最大的鹰派官员表示将保持25个基点的加息步伐,狠狠打击了市场对美联储加息步伐更快的预期。美国国债收益率上周五创下近一个月来最大单日跌幅,美元指数在震荡中走软,创下近七周来最差表现。
周四金价下跌,美国劳动力市场仍然紧张,这可能促进美联储继续加息,并对美元和美国债券收益率提供支持。受最大原油进口国中国经济强劲反弹的迹象以及对美国大幅加息的担忧缓解的提振,油价周四上涨。
因为美元走强以及对美联储将继续加息的担忧,周二2月份创下2021年6月以来最大月度跌幅。油价周二上涨近2%,收复了前一交易日的跌幅,因对中国经济强劲反弹的希望抵消了对美国加息将拖累世界最大经济体原油消费的担忧。
周一油价下跌约1%,强劲的美国经济数据为美联储继续加息以对抗通胀做好了准备,这可能会削弱经济增长和石油需求。美元周一从七周高点回落,追随美国国债收益率的下降趋势。