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市场洞察 | 宏观经济
市场洞察
美国耐用品订单下滑,未影响美元上涨。市场排除了美联储6月前降息可能。澳元持平低位,消费者物价指数低迷。铁矿石期货价下跌至4个月低点,中国库存增加和天气减缓建筑活动。
美元下行,市场等待经济数据。美联储降息预期推迟至6月。英镑波动率创4年新低,反映出乐观情绪,英国央行预计晚于美欧央行行动。投机者首次削减英镑多仓,或待新催化剂。
美元本周势头强劲,关键经济数据发布,全球利率前景备受关注。消费者、生产者物价指数高于预期,美联储降息预期下降至20%。美元兑日元持稳150左右,日元空仓规模创去年11月以来新高。
周五,日元兑美元连跌四周。投资者寻求更高收益率,日元成年内G10货币最差表现。美联储:需观察数据确认物价稳定,高盛预计今年将有4次25个基点的降息。持仓数据显示,日元空头上周增加。
美元微跌,市场等待商业活动指标。美联储降息有30%可能性。官员担忧宽松过快,倾向等待通胀2%证据。瑞郎涨至一周高点,瑞士通胀回落至1.3%,央行或提早降息可能。
美元周三下滑,投资者等待美联储会议决议。英国央行鸽派讲话使英镑压力增加。贝利表示,市场对今年降息预期能接受,但需关注经济复苏。Broadbent称不排除2024年降息,取决于经济数据。
周二美元强势,美国利率保持高位。中国下调LPR,澳元疲软。澳联储会议纪要显示,通胀放缓,就业和消费不及预期,暂时观望,不排除未来进一步紧缩。澳利率低于其他国家,累计上调425个基点。
美元稳健,通胀趋缓引发对美联储宽松政策的疑虑。预计美联储首次降息将在6月。英国零售销售1月增长推动英镑上涨,但衰退迹象仍存。央行认为衰退程度轻微,提高了2024年增长预期。
美元受压,因美国国债收益率下降,市场对未来经济担忧加剧。加元反弹,央行表示需更多时间来应对通胀。油价上扬,美国原油库存增长低于预期,产量纪录难破。
美元企稳,美联储暂缓加息。澳元走高,澳联储或继续紧缩。央行鹰派讲话意外,预计澳首次降息或延至9月。澳经济增长放缓,劳动市场松动,消费低迷,但亚洲经济承诺提振。
美元周一涨至八周高,交易员减少美联储年内大幅降息的预期,加元下滑至一周低。初步数据显示,加拿大经济上季年增1.2%,避免技衰。市场看好加拿大央行4月降息可能性降至42%。
美元周五下挫,科技股财报提振风险偏好,导致美元今年首次单周下跌。英镑基本持平,英国央行维持利率不变,但降息可能性存在分歧,英国12月通胀因烟酒涨价上升4%。
美元兑欧元周四在7周高位附近交投,鲍威尔降低3月降息可能性。法国1月通胀下降0.2%,德国上升0.2%。欧洲央行称通胀进程正在进行中,德国央行表示已成功抑制通胀,将继续保持警惕。
美元创去年9月以来最大月涨幅,日元逾一年最大月跌。美联储和日本央行料不会迅速改变利率。澳元因通胀下跌,澳联储预计8月降息。香港法院要求恒大破产清算,打击铁矿石需求信心。
周二,美元盘整,交易员等待美联储决议。芝加哥商品交易所显示,3月降息概率46.6%,较一个月前的73.4%降低。日元兑美元略微上涨,日本12月失业率维持在2.4%。