金价跌至近期低点 美元强势压制黄金
2024年02月06日
摘要:
金价窄幅震荡，触及近期低点，全球风险情绪略有恶化。尽管市场预期美元强势，但金价仍上涨。美国经济数据强劲，美联储态度鹰派，美债收益率上升，支撑美元、限制金价。
今天周二(2024年2月6日)亚市，金价在窄幅区间内震荡，整理近期的下跌势头，跌至前一日触及的一周低点约为2,015美元。全球风险情绪略有恶化，被认为是提振避险贵金属的关键因素。尽管市场普遍预期美元将走强，并且对美联储可能不会像预期中那样大幅降息进行押注，但这并未阻止金价的上涨。
最新公布的美国宏观数据继续显示经济依然保持韧性，这为美联储在更长时间内维持较高利率提供了更多空间。此外多位美联储官员，包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔在内，发表了鹰派言论，迫使投资者进一步减少对2024年美联储将采取更激进宽松政策的预期。这是近期美国国债收益率急剧上升的一个关键因素，这将支撑美元并限制金价上涨。
昨天早上黄金和白银都经历了一轮小幅上涨，但整个交易日的走势相对低迷。黄金的最高价止步于1924.2美元，随后开始了一路下跌，最低触及1920.14美元附近。日内最大跌幅达到了二十多美元。这一跌势的主要原因在于上周五公布的非农就业报告数据强劲，导致市场对于三月份降息概率下降以及全年降息幅度减小的预期。在此背景下，黄金持续下跌。
另一方面，美国昨晚发布的服务业PMI数据达到了53.4，超出预期，使美元保持强势。黄金持续下探的同时，美国国防部长奥斯汀表示，最近的事件可能会促使美国考虑从伊朗、伊拉克和叙利亚撤军，进一步加剧了中东地缘政治局势。因此，地缘政治因素也成为我们接下来需要关注的重要因素。
在当前形势下，美国强劲的经济数据持续给黄金施加压力，可以看到黄金昨天跌至支撑位，但有投资者可能会担心该位置能否支撑得住。其实这一支撑可能不够坚固，还需进一步测试，因此目前的交易方法是在1920至1995美元之间介入多单。
为什么选择这个区间呢?首先，地缘局势仍然紧张;其次，不要过分高估非农数据的影响力，因为它只能改变加息预期而不能改变基本面，而当前对降息幅度的技术支持仍然不足，所以黄金仍然以多头走势为主。
在位置不明朗的情况下，直接追空单的风险仍然较高，最好的策略是等待黄金跌至下方并在那里进行多单布局。至于日内高点的预测，如果发生反弹，有可能会回到昨天的高点附近，即2023.8至2040美元的区间。
说到底更希望看到黄金在经历一波下跌后再次回升，这样大家就可以再次进场做多。在这种不明不暗的市场情况下，做出决策都相对较为困难。
白银的行情相对黄金而言较为平淡，昨天的反弹幅度相对较小，很快开始了下跌。白银的支撑位约在22美元附近，如果对点位要求不高的话，可以在22.10至22美元附近开始布局多单。当前白银形成了一个看涨的蝴蝶形态，所以在22美元左右买入多单是一个不错的选择。
最后再来关注一下美元指数，当前美元指数处于相对高位，但可能面临一定的调整压力。近期美元的上涨有些过猛，目前处于之前几次交易的密集区域，可以等待美元在这个高位回调后再做进一步的判断。
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