金價跌至近期低點 美元強勢壓制黃金
2024年02月06日
摘要:
金價窄幅震盪，觸及近期低點，全球風險情緒略為惡化。儘管市場預期美元強勢，金價仍上漲。美國經濟數據強勁，聯準會態度鷹派，美債殖利率上升，支撐美元、限制金價。
今天週二(2024年2月6日)亞市，金價在窄幅區間內震盪，整理近期的下跌勢頭，跌至前一日觸及的一周低點約為2,015美元。全球風險情緒略有惡化，被認為是提振避險貴金屬的關鍵因素。儘管市場普遍預期美元將走強，並且對聯準會可能不會像預期中那樣大幅降息進行押注，但這並未阻止金價的上漲。
最新公佈的美國宏觀數據繼續顯示經濟仍然保持韌性，這為聯準會在更長時間內維持較高利率提供了更多空間。此外多位聯準會官員，包括聯準會主席鮑威爾在內，發表了鷹派言論，迫使投資人進一步減少對2024年聯準會將採取更激進寬鬆政策的預期。這是近期美國公債殖利率急劇上升的關鍵因素，這將支撐美元並限制金價上漲。
昨天早上黃金和白銀都經歷了一輪小幅上漲，但整個交易日的走勢相對低迷。黃金的最高價格止步於1924.2美元，隨後開始了一路下跌，最低觸及1920.14美元附近。日內最大跌幅達到了二十多美元。這一跌勢的主要原因在於上週五公佈的非農就業報告數據強勁，導致市場對於三月份降息機率下降以及全年降息幅度減小的預期。在此背景下，黃金持續下跌。
另一方面，美國昨晚發布的服務業PMI數據達到了53.4，超出預期，使美元保持強勢。在黃金持續下探的同時，美國國防部長奧斯汀表示，最近的事件可能促使美國考慮從伊朗、伊拉克和敘利亞撤軍，進一步加劇了中東地緣政治局勢。因此，地緣政治因素也成為我們接下來需要關注的重要因素。
在當前情況下，美國強勁的經濟數據持續給黃金施加壓力，可以看到黃金昨天跌至支撐位，但有投資者可能會擔心該位置能否支撐得住。其實這項支撐可能不夠堅固，還需進一步測試，因此目前的交易方法是在1920至1995美元之間介入多單。
為什麼選擇這個區間呢?首先，地緣局勢仍然緊張;其次，不要過分高估非農數據的影響力，因為它只能改變加息預期而不能改變基本面，而當前對降息幅度的技術支持仍然不足，所以黃金仍以多頭走勢為主。
在位置不明朗的情況下，直接追空單的風險仍然較高，最好的策略是等待黃金跌至下方並在那裡進行多單佈局。至於日內高點的預測，如果發生反彈，有可能會回到昨天的高點附近，也就是2023.8至2040美元的區間。
說到底更希望看到黃金在經歷一波下跌後再次回升，這樣大家就可以再次進場做多。在這種不明不暗的市場情況下，做出決策都相對較為困難。
白銀的行情相對黃金而言較為平淡，昨天的反彈幅度相對較小，很快就開始了下跌。白銀的支撐位約在22美元附近，如果對點位要求不高的話，可以在22.10至22美元附近開始佈局多單。目前白銀形成了一個看漲的蝴蝶形態，所以在22美元左右買入多單是一個不錯的選擇。
最後再來關註一下美元指數，目前美元指數處於相對高位，但可能面臨一定的調整壓力。近期美元的上漲有些過猛，目前處於之前幾次交易的密集區域，可以等待美元在這個高位回調後再做進一步的判斷。
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