市场担忧美联储加息压制通胀，美元兑日元上升至24年新高
2023年03月06日
摘要:
美国周三公布的PPI数据高于预期，引发市场对美联储将继续积极加息以进一步遏制通胀的担忧。因此，周四公布的美国9月CPI数据将让市场拭目以待。目前，市场预计CPI为8.1，而之前为8.3。
周三美国公布的PPI数据高于预期，令市场担忧美联储将会继续积极加息，以谋求进一步压制通胀。因此，周四将会公布的美国9月CPI数据令市场引颈观望，目前市场预期CPI料为8.1，前值8.3。昨日汇市方面，美元指数收跌0.01%，报113.27。周四美联储发布的FOMC会议纪要显示出了鸽派声调，令美元在高位出现震荡。OPEC和美国能源部都调低了今年石油需求的预测，原油需求或进一步恶化。
原油期货周三连续第三天下跌，原因是对需求的持续担忧、美元走强以及对主要央行进一步加息的预期。
石油输出国组织(OPEC)和美国能源部都削减了他们的需求预估。上周，OPEC与包括俄罗斯在内的盟友一起，同意将供应量减少200万桶/日，从而带动价格上涨。
OPEC周三下调了2022年全球石油需求增长预测，这是自4月以来的第四次下调，同时还削减了明年的预估，理由是经济放缓，因疫情以及高通胀。
OPEC在报告中说：“由于通胀居高不下、主要央行紧缩货币政策、许多地区主权债务水平高企以及供应问题持续，世界经济已经进入了一个不确定性加剧和挑战上升的时期。”
美国能源部降低了其对美国和全球产量和需求的预估。该部现在预计2023年美国原油消费量仅增长0.9%，低于之前预测的增长1.7%。在全球范围内，该部门预计消费仅增长1.5%，低于之前预测的增长2%。
能源市场也面临着来自美元的压力，美元兑日元等低收益货币反弹。美联储承诺继续加息以阻止高通胀，这提振了收益率，使美国货币对外国投资者更具吸引力。美联储周三公布的9月政策会议记录显示，美联储官员同意他们需要将利率提高到一个更具限制性的水平，然后在那里维持一段时间，以实现其降低通胀的目标。
美国石油协会(API)的数据称，上周美国原油和汽油库存增加，馏分油库存下降。
据不愿透露姓名的消息人士称，截至10月7日当周，原油库存猛增约710万桶。汽油库存增加约200万桶，而馏分油库存减少约460万桶。
美元兑日元周三攀升至24年新高，维持在上个月促使日本官员进行干预的水平之上，而英镑在上一交易日大幅下跌后反弹，因为投资者在思考英国央行的下一步行动。
在美联储上一次会议记录显示出一些鸽派色彩后，美元缩小了涨幅。会议记录称，多位与会者指出，校准进一步紧缩的步伐，以减轻美国经济面临的风险是重要的。不过，美联储仍然致力于提高利率，以降低通胀。
Monex USA的交易主管Juan Perez说，“也许会议记录内有一点希望，那就是基本上官员们正在权衡加息过猛或过高的风险，这不是现在的头号关切。头号关注点仍然是通胀。”
另一方面，英镑在周二晚些时候兑美元和欧元跌至两周低点后上涨，此前《金融时报》报道称，英国央行已向银行私下发出信号，准备延长其债券购买计划。
数据显示，美国9月生产者物价增幅超过预期，进一步提振了美元兑日元。最终需求生产者物价指数(PPI)反弹0.4%，高于预测的上升0.2%。在截至9月的12个月中，生产者物价指数在8月上升8.7%之后，又上升了8.5%。
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