美国通胀创40年新高,阴霾重挫美国股市!

2023年02月27日
摘要:

市场对本周美联储鹰派激进加息的预期升温,美国股市上周五连续第三天下跌,并创1月份以来最大周跌幅。密西根大学6月美国消费者信心指数初值创纪录新低,美元指数小幅冲高,一度刷新近四周高点。

上周五数据显示,美国5月CPI创1981年以来最大年涨幅,市场对本周美联储鹰派激进加息的预期升温,美国股市上周五连续第三天下跌,并创1月份以来最大周跌幅。此外,密西根大学6月美国消费者信心指数初值创纪录新低,美元指数小幅冲高,一度刷新近四周高点。

上周五,美国劳工部公布数据显示,5月美国CPI环比上涨1%,同比上涨8.6%,均高于市场预期,其中同比涨幅创逾40年新高。由于美国通胀“高烧不退”,美联储本周议息会议成为市场焦点,多数分析师预期美联储将会加息50个基点,但巴克莱分析师预计美联储最快可能在本周加息75个基点。

上周五公布的数据显示,美国6月密歇根大学消费者信心指数初值50.2,创历史新低,大幅不及预期的58.2。

受此次美国创新高的通胀数据影响,上周五美股三大指数集体下跌,纳指跌超3%,标普500指数跌近3%,科技股重磅的纳斯达克指数自今年年初以来下跌了28.5%。从全周表现来看,纳指、标普500指数周跌幅均超过5%,道指周跌幅超过4.5%。

美国数据公布前一天,欧洲央行在下个月的会议上预示了其十多年来的首次加息,并宣布将于7月1日结束其为期八年的大规模债券购买计划。这一消息推高了欧洲债券收益率,尤其是南欧各国政府发行的债券收益率,再次引发了欧盟在200年后金融危机时代周期性的爆发。

美国两年期国债收益率攀升11个基点至3.17%,为2007年以来的最高水平,此前数据显示,美国5月的消费价格超过了经济学家估计。10年期国债收益率也上涨,上升4个基点至3.19%。

当美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)披露周三结束的公开市场委员会会议的结果时,他表示希望可以引导市场预期,而不是让意外先到一步。他透露本周内很可能进行美联储今年第三次加息。下个月晚些时候的下次会议上可能会再次加息50个基点,然后在年底前进一步加息。

美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)

美元指数上周五上涨0.83%至104.17,周一延续涨势,一度刷新近四周高点至104.45。因投资者涌向避险资产且市场预期美联储将激进加息;美国劳工部上周五公布的数据显示,5月份CPI同比上涨8.6%,超过分析师8.3%的预期。

在美国公布创新高的通胀数据之后,安联首席经济顾问埃尔·埃利安(Mohamed El-Erian)周日警告称,美国通胀率可能还会进一步上升,而经济衰退风险正在加大。他表示,美国通胀率恐怕会加速升至9%,美联储如果及早行动的话,不会造成现在如此之高的通胀压力。

即使是尚未出现通胀问题的日本——其通胀率一直在2.5%左右——也受到汇率的影响,今年到目前为止,日元兑美元贬值了约15%。虽然这在传统上有助于日本的出口,但原材料和日本进口的能源(并以美元支付)的成本正在飙升。

周一亚市盘初,美元兑日元一度刷新逾20年高点134.84,涨幅约0.33%。美元指数上周五上涨0.83%至104.17。日本财务省、日本央行和金融厅发布声明称,对日元兑美元近期快速下跌表示“关切”,必要时他们会“适当”就汇率采取行动。

在整个亚洲和其他负债累累的发展中国家,也因为美元强势上涨、利率上升、天价能源和全球经济放缓的结合而构成威胁。


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密歇根消费者信心指数

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