Торговля
Институт ЕВС
Учебный центр
Онлайн-курсы
Краткое содержание:
Узнайте 10 важных фактов о ETF Nasdaq 100, включая основные активы, эффективность, риски и то, почему они привлекательны для трейдеров, ориентированных на рост, в 2025 году.
Nasdaq 100 ETF — это основа для трейдеров и инвесторов, которые ищут доступ к самым инновационным и быстрорастущим компаниям мира. В 2025 году эти ETF останутся на передовой мировых рынков, предлагая сочетание технологических, потребительских и медицинских гигантов в одном высоколиквидном продукте.
Независимо от того, являетесь ли вы активным трейдером или долгосрочным инвестором, понимание того, как работают эти ETF и что их отличает, имеет решающее значение. Вот 10 важных фактов, которые каждый трейдер должен знать о Nasdaq 100 ETF.
1. Nasdaq 100 ETF отслеживает 100 крупнейших нефинансовых компаний
Фонд Nasdaq 100 ETF призван воспроизводить показатели индекса Nasdaq 100, который включает 100 крупнейших нефинансовых компаний, котирующихся на фондовой бирже Nasdaq.
Это означает, что вы получаете доступ к разнообразному сочетанию секторов, но с сильным акцентом на технологии, потребительские товары, здравоохранение и промышленных лидеров. Финансовые акции намеренно исключены, что делает индекс более ориентированным на рост.
2. Технологии доминируют в индексе
По состоянию на середину 2025 года технологические компании составляют более 50% индекса Nasdaq 100. Крупнейшие активы включают Nvidia (9,19%), Microsoft (8,80%), Apple (7,17%), Amazon (5,66%) и Broadcom (5,00%).
Такая ориентация на технологии является ключевым фактором долгосрочного роста ETF, а также его волатильности, поскольку сектор может испытывать резкие колебания, обусловленные инновационными циклами и рыночными настроениями.
3. Высокие долгосрочные показатели
Индекс Nasdaq 100 продемонстрировал рекордную годовую доходность в 13,92% с момента своего создания в 1985 году и примерно 18% в год за последнее десятилетие.
Это опережает большинство других основных индексов, включая S&P 500 и Dow Jones, что делает ETF Nasdaq 100 предпочтительным выбором для ориентированных на рост трейдеров и инвесторов, которые могут терпеть более высокую волатильность.
4. Множество вариантов ETF
Глобальным инвесторам доступно несколько ETF Nasdaq 100. Наиболее широко торгуемыми являются Invesco QQQ Trust (QQQ), Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) и iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (CNDX) для европейских инвесторов.
Все эти фонды отслеживают один и тот же индекс, но могут отличаться коэффициентами расходов, ликвидностью и политикой распределения. Трейдерам следует сравнить эти факторы, прежде чем выбрать правильный ETF для своих нужд.
5. Ежеквартальная ребалансировка и ежегодное восстановление
Чтобы ETF точно отражал последние тенденции рынка, индекс Nasdaq 100 перебалансируется каждый квартал и переформировывается ежегодно. Этот процесс корректирует веса базовых компаний и вводит новых участников, которые соответствуют критериям индекса.
Для трейдеров это означает, что ETF по-прежнему соответствует наиболее актуальным и ликвидным нефинансовым акциям на Nasdaq.
6. Выплата дивидендов
Несмотря на свою нацеленность на рост, Nasdaq 100 ETF выплачивает дивиденды, как правило, ежеквартально. Например, QQQM распределял около $0,31 на акцию каждый квартал в 2024–2025 годах.
Доходность дивидендов обычно скромная (около 0,5%–0,7%), поскольку большинство компаний-участников реинвестируют прибыль в рост, а не выплачивают высокие дивиденды. Однако эти выплаты могут обеспечить небольшой, но стабильный источник дохода для инвесторов.
7. Высокая ликвидность и узкие спреды
Фонды Nasdaq 100 ETF являются одними из самых ликвидных фондов ETF в мире, с миллионами акций, торгуемых ежедневно, и узкими спредами спроса и предложения. Это делает их идеальными как для краткосрочных трейдеров, которым требуется быстрое исполнение, так и для долгосрочных инвесторов, которые ценят эффективность затрат. Высокая ликвидность также означает более низкие торговые издержки и более легкий вход и выход, даже с крупными ордерами.
8. Волатильность может быть выше, чем у более широких индексов
Из-за концентрации на технологических и растущих акциях фонд Nasdaq 100 может быть более волатильным, чем фонды ETF более широкого рынка, например, отслеживающие S&P 500.
Хотя эта волатильность может представлять возможности для активных трейдеров, она также означает более крупные колебания цен во время рыночных коррекций или спадов в технологическом секторе. Управление рисками имеет важное значение при торговле этим ETF.
9. Глобальный охват и валютные соображения
Многие ETF Nasdaq 100, такие как iShares Nasdaq 100 UCITS ETF, доступны для международных инвесторов и могут быть номинированы в валютах, отличных от USD. Это вносит дополнительный уровень валютного риска или возможности, в зависимости от вашей домашней валюты. Трейдеры за пределами США должны учитывать обменные курсы и потенциальные стратегии валютного хеджирования.
10. Доступно для всех типов трейдеров
Большинство крупных брокеров предлагают доступ к Nasdaq 100 ETF с низкими минимальными инвестициями, а также широко распространена торговля без комиссии. Такая доступность делает ETF подходящим для широкого круга трейдеров, от тех, кто делает регулярные небольшие инвестиции, до институциональных игроков, заключающих крупные сделки.
Nasdaq 100 ETF выделяется как мощный инструмент для трейдеров и инвесторов, ищущих рост, ликвидность и доступ к ведущим мировым лидерам в области технологий и инноваций. Его сильная историческая доходность, высокая ликвидность и фокус на лидирующих на рынке компаниях делают его привлекательным выбором для тех, кто привык к высокой волатильности и технологичному портфелю.
Как всегда, изучите структуру, сборы и активы каждого ETF, чтобы убедиться, что они соответствуют вашей торговой стратегии и толерантности к риску. Понимая эти 10 ключевых фактов, трейдеры могут принимать более обоснованные решения и лучше извлекать выгоду из возможностей в динамичном пространстве Nasdaq 100.
Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или иным советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.
Изучите активы, секторальную принадлежность, доходность и издержки IWF ETF — ваш путеводитель по лучшему фонду для инвестирования в рост компаний с большой капитализацией в США.
2025-07-01
Узнайте, как торговая стратегия PO3 помогает выявлять рыночные манипуляции посредством блокировок ордеров и снижения ликвидности на рынке Форекс и индексов.
2025-07-01
Прогноз стоимости акций Google до 2030 года: узнайте, что думают эксперты о будущем GOOGL и остается ли он разумной инвестицией.
2025-07-01
