Como entender a arbitragem compensatória
2023-07-14
Resumo:
Arbitragem de compensação é o uso de diferenças de preços entre ativos relacionados para negociação de arbitragem, o que exige que os investidores identifiquem rapidamente e com precisão diferenças de preços e executem transações correspondentes em tempo hábil.
Arbitragem de juros cobertos refere-se à venda a prazo de alta taxa de jurosmoedas no mercado de câmbio ao transferir fundos para altaPaíses ou regiões com taxas de juro; isto é, fazer swaps enquantorealizar arbitragem para evitar riscos cambiais. Na verdade, isto é cobertura.e a maioria das transações de arbitragem são arbitragem compensadora.
A ideia central da arbitragem compensatória é usar as diferenças de preços nomercado de negociação. Estas diferenças de preços podem ser causadas por factores comoatraso na transmissão de informação entre diferentes mercados, diferençascustos de transação entre trocas e mudanças nas taxas de câmbio. Porsimultaneamente comprando e vendendo ativos relacionados, os investidores podem ganhar lucrosantes que a diferença de preço desapareça.
Arbitragem de compensação geralmente envolve negociação entre vários mercados outrocas. Por exemplo, os investidores podem comprar um determinado ativo em um mercado e depoisvender o mesmo ou um ativo relacionado em outro mercado. Através desta abordagem,os investidores podem lucrar com as diferenças de preços. No entanto, a arbitragem compensatóriageralmente requer um alto nível de conhecimento técnico e de mercado, a fim dedetectar e utilizar oportunamente diferenças de preços.
Uma característica importante da arbitragem compensatória é que geralmente é umatransacções de curto prazo, uma vez que as diferenças de preços são frequentemente de curta duração. Investidoresprecisa agir rapidamente para concluir a transação antes do preçoA diferença desaparece. Além disso, a arbitragem compensatória geralmente requer umgrande quantidade de fundos para negociar simultaneamente em vários mercados.
Embora a arbitragem compensatória seja uma estratégia de negociação de risco relativamente baixo,não está isento de riscos. Alterações nas condições do mercado, falhas tecnológicas, mudançasem regras de troca, e outros fatores podem levar ao desaparecimento deoportunidades de arbitragem ou perdas comerciais. Por conseguinte, os investidores devem sercauteloso ao realizar arbitragem de compensação e deve ter risco suficientecapacidades de gestão.
Em suma, a arbitragem compensatória é uma estratégia que utiliza o preço de mercadodiferenças para a negociação. Lucra comprando e vendendo simultaneamenteativos, aproveitando a eficiência incompleta do mercado. Emboraarbitragem compensatória é uma estratégia de negociação de risco relativamente baixo, investidores aindaprecisa ser cauteloso e possuir conhecimento técnico e de mercado suficiente.
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