캔들 패턴을 이용한 거래 방법: 완벽한 가이드

트레이딩에서 패턴 인식은 가격 움직임을 예측하는 가장 강력한 도구 중 하나입니다. 다양한 가격 움직임 설정 중에서 3캔들 패턴은 간단함, 신뢰성, 그리고 다양한 시장에서의 적응성으로 두드러집니다.

캔들스틱을 읽는 법을 막 배우는 초보자이든, 전략을 다듬고자 하는 노련한 트레이더이든, 3캔들 패턴을 숙지하면 진입과 청산에 명확성과 정확성을 더할 수 있습니다.

이 가이드에서는 3캔들 패턴이 무엇인지 설명하고, 주요 유형을 간략히 살펴보고, 설정을 효과적으로 식별하고 확인하는 방법을 보여드리며, 실용적인 거래 전략과 필수적인 위험 관리 팁을 제공합니다.

3캔들 패턴이란 무엇인가요?

3캔들 패턴은 세 개의 연속된 캔들로 구성된 캔들스틱 형태를 말합니다. 이러한 패턴은 구조와 시장 상황에 따라 추세의 반전 또는 지속을 나타냅니다.

단일 캔들스틱 패턴(도지)이나 2캔들 패턴(인굴핑)과 달리 3캔들 패턴은 더 큰 확인 기능을 제공하여 트레이더가 잘못된 신호를 피하는 데 도움이 됩니다.

가장 잘 알려진 3가지 캔들 형성은 다음과 같습니다.

• 세 명의 백인 군인

• 세 마리의 검은 까마귀

• 모닝스타

• 저녁별

• 세 개의 내부 위/아래

이러한 현상은 주요 시장 전환점이나 추세가 재개되기 전 통합 과정에서 나타날 수 있습니다.

상위 5개의 3개 캔들 패턴

1. 세 명의 백인 군인(강세 반전)

설명 :

이 패턴은 하락 추세에 따라 나타나며 각각 이전 것보다 높은 가격으로 마감되는 3개의 긴 상승 캔들로 구성됩니다.

특징 :

• 세 개의 양초 모두 심지가 작거나 없습니다.

• 각각은 이전 캔들의 본체 내에서 열립니다.

• 꾸준한 상승 모멘텀

신호 :

특히 거래량이 늘어나거나 지지 구역 근처에서 형성될 때 강력한 강세 반전이 나타납니다.

전략 :

• 진입: 세 번째 캔들 마감 후

• 손절매: 첫 번째 캔들의 최저가 아래

• 이익 실현: 1:2 위험-보상 또는 다음 저항 수준을 사용하세요.

2. Three Black Crows (하락 반전)

설명 :

이는 세 백병전(Three White Soldiers)의 하락 버전과 유사합니다. 상승 추세 이후에 나타나며, 세 개의 긴 하락 캔들이 점차 하락 마감하는 형태로 구성됩니다.

특징 :

• 각 캔들은 이전 캔들의 본체 내에서 열립니다.

• 낮은 마감가는 강력한 약세 모멘텀을 나타냅니다.

• 작은 심지는 판매자가 우위를 점하고 있음을 나타냅니다.

신호 :

특히 저항 수준 근처나 장기간의 상승 추세 이후에 하락세로의 반전이 두드러집니다.

전략 :

• 진입: 세 번째 캔들이 닫힌 후

• 손절매: 첫 번째 캔들의 고점 위

• 이익 실현: 최근 지지대를 타겟으로 삼으세요

3. 모닝스타(상승 반전)

설명 :

모닝스타는 세 개의 뚜렷한 캔들로 구성된 고전적인 바닥 반전 설정입니다.

• 첫 번째 캔들: 큰 하락세

• 두 번째 캔들: 작은 몸통(도지/회전하는 꼭대기), 우유부단함을 나타냄

• 세 번째 캔들: 첫 번째 캔들의 중간 지점 위에서 마감되는 큰 강세 캔들

신호 :

판매자가 통제력을 잃고 구매자가 개입하고 있음을 나타냅니다.

전략 :

• 진입: 세 번째 캔들이 닫힌 후

• 손절매: 패턴의 가장 낮은 지점 아래

• 확인: RSI 발산 또는 지지대가 신호를 강화합니다.

4. 이브닝 스타(하락 반전)

설명 :

이 패턴은 모닝스타 패턴의 반대이며 시장 정점에서 발생합니다.

• 첫 번째 캔들: 강한 강세 캔들

• 두 번째 캔들: 우유부단(도지/회전형)

• 세 번째 캔들: 첫 번째 캔들의 중간 지점 아래에서 마감되는 하락 캔들

신호 :

추세가 상승에서 하락으로 전환되는 것을 나타냅니다.

전략 :

• 진입 : 3번째 캔들 확인 후

• 손절매: 패턴의 고점 위

• 위험 관리: 지표로 확인되지 않는 한 강한 상승 추세에 진입하지 마십시오.

5. Three Inside Up/Down (반전 패턴)

Three Inside Up (강세) :

• 캔들 1: 큰 하락 캔들

• 캔들 2: 더 작은 강세 캔들(첫 번째 캔들 내부)

• 캔들 3: 첫 번째 캔들보다 높은 가격에 마감되는 강세 캔들

Three Inside Down (하락세) :

• 캔들 1: 큰 강세 캔들

• 캔들 2: 작은 하락 캔들(첫 번째 캔들 내부)

• 캔들 3: 첫 번째 캔들보다 낮은 가격으로 마감되는 하락 캔들

신호 :

갑작스러운 움직임에 이어 모멘텀이 반전되는 경우는 종종 추세의 수정이나 변화를 나타냅니다.

3캔들 패턴을 식별하는 방법

이러한 설정을 정확하게 인식하려면:

• 선형 차트나 막대 차트가 아닌 캔들스틱 차트를 사용하세요

• 지지선/저항선, 추세선 또는 이동 평균선 근처의 패턴을 찾으세요.

• 확신을 검증하기 위해 볼륨 스파이크를 확인하세요.

• 변동이 심하거나 횡보하는 시장에서는 거래하지 마십시오.

시간대별 3개 캔들 패턴

이상적인 조건 :

• 명확한 이전 추세

• 심지가 최소화된 깨끗한 양초 본체

• 알려진 가격대 근처에 나타납니다.

• RSI, MACD 또는 모멘텀 지표 확인

3가지 캔들 패턴에 대한 위험 관리 및 일반적인 실수

초보자가 흔히 저지르는 실수에 대해, 초보자가 주의해야 할 점은 다음과 같습니다.

• 시장 맥락 무시: 추세 분석 없이 패턴을 거래하지 마세요

• 너무 일찍 진입: 항상 세 번째 캔들이 닫힐 때까지 기다리세요

• 확인 불가: 다른 도구와 결합하여 더 높은 확률을 얻으세요

• 부적절한 위험 관리: 항상 손절매와 포지션 크기를 사용하세요

결론

결론적으로, 3캔들 패턴은 단순한 시각적 형태를 넘어 시장 심리와 가격 심리를 보여주는 창입니다. 모닝스타처럼 반전 신호를 보내든, 쓰리 블랙 크로우처럼 약세 모멘텀을 확인하든, 이러한 패턴은 모든 시장에서 높은 확률의 패턴을 제공합니다.

따라서 3캔들 패턴을 성공적으로 거래하려면 패턴의 구조와 더 광범위한 시장 상황을 이해하고, 더 강력한 신호를 위해 다른 지표와의 합류를 활용하고, 규율 있는 위험 관리를 적용하고, 실질적인 통찰력을 얻기 위해 실제 차트 사례를 연구하는 것이 필수적입니다.

면책 조항: 본 자료는 일반적인 정보 제공 목적으로만 제공되며, 의존해야 할 금융, 투자 또는 기타 조언으로 의도된 것이 아니며, 그렇게 간주되어서도 안 됩니다. 본 자료에 제시된 어떠한 의견도 EBC 또는 저자가 특정 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다고 권고하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.