Buffett's Value Investment Insight Terbuka

2023-10-13
Ringkasan:

Buffett's Value Investing: 3 prinsip - perusahaan yang baik, harga rendah, tahan jangka panjang, menawarkan investor pandangan yang tidak berharga.

Dalam bidang investasi, nama Buffett keras seperti petir. Meskipundia lebih dari 90 tahun, dia masih dianggap legend a di Wall Street karenaprestasi yang luar biasa selama lima puluh tahun, dengan rata-rata kembalian tahunan 21%.Nomor ini mungkin tidak terdengar mengejutkan, tetapi dengan menempatkannya pada garis waktuinvestasi jangka panjang, seseorang bisa menghargai kekuatan bunga. Untukcontoh, jika Anda telah menginvestasikan $ 1000 50 tahun yang lalu dan menempatkannya pada obligasi harta karunobligasi dengan tingkat bunga tahunan 3%, sekarang akan menjadi $5000, meningkat denganlima kali. Tapi jika Anda investasikan $ 1000 ini di Buffett, dengan rata-rata tahunankembalian 21%, Anda sekarang akan memiliki $40 juta. Nomor ini mengejutkan dan jugamenunjukkan nilai besar kebijaksanaan investasi Buffett.

Buffett

Buffett's Value Investment Philosophy Reveals Secrets

Buffett terkenal dengan pendekatan investasi-nilainya. Bagaimana dia berlatih inifilosofi? Pertama, dia membagi metode investasinya menjadi dua tahap: pemuladan guru pertama kali.


Menjadi orang baru

Dalam tahap awalnya, Buffett terutama fokus pada menemukan saham yang tidak berharga,yaitu, "memilih bokong rokok". Tidak seperti yang lain, dia tidak hanya membeli sahamsecara tidak sengaja tetapi memandang ke dasar perusahaan. Salah satu yang pentingindikator yang dia fokus adalah 'kapital kerja', yang merupakan kerja perusahaankapital. Tujuannya adalah menemukan saham yang kurang populer tapi berjanji di perusahaan.Untuk mencapai ini, dia menghabiskan banyak waktu mencari keuanganpernyataan dan mendirikan pengetahuan keuangan yang mendalam. Strategi investasi ditahap ini membantunya memulai sebagai jutawan dan menjadi investasiTuan.


Sebuah generasi guru besar

Sama seperti panggung budding nya mengambil pantat rokok berkembang, sebuahinvestasi hampir membuatnya kaya besar. Dia membeli saham dalam tekstilpabrik, dan pada saat itu, modal kerjanya jauh lebih tinggi dari sahamnyaharga, tampaknya menawarkan kesempatan arbitrasi bebas risiko. Namun,penurunan industri menyebabkan dia kehilangan besar, dan investasi ini mengajarkannyapelajaran yang berharga.


Sejak itu, Buffett telah memasuki tahap keduanya, menjadi seorang guru besar. Ditahap ini, dia mengusulkan tiga prinsip investasi utamanya: menemukan yang baikperusahaan, membeli dengan harga rendah, dan memegang untuk jangka panjang.


Cari perusahaan yang baik

Dia menekankan pentingnya menemukan perusahaan yang baik. Dia percaya bahwaperusahaan dengan investasi yang luar biasa dapat melebihi prestasi pasar. Diaportfolio investasi biasanya termasuk saham yang dia percaya memiliki jangka panjangpotensi penghargaan. Dia tidak takut pada risiko konsentrasi; sebenarnya, kebanyakanasetnya berkonsentrasi dalam tiga sampai lima saham.


Dia sangat menyukai industri asuransi karena karakteristiknyamembuatnya sumber uang yang stabil dan panjang. Selain itu, model operasiperusahaan asuransi relatif sederhana: mereka mengumpulkan premium dan kemudian membayarklaim di masa depan. Ini berarti mereka memiliki aliran tunai yang stabil dan mampuberinvestasi uang ini untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan. Buffett menginvestasikan dalam asuransi berbilangperusahaan di tahap awalnya, yang membantunya mendapatkan baldi pertamaemas.


Dia juga memiliki gairah untuk industri barang konsumen karena perusahaan-perusahaan inimemiliki model bisnis relatif sederhana, produk memproduksi dan mendorongnyake pasar. Ini membutuhkan manajemen rantai pasokan efisien dan merk yang kuatnilai, dengan contoh paling terkenal adalah Coca-Cola.


Cari waktu yang tepat

Buffett menekankan pentingnya mengidentifikasi kesempatan investasitepatnya. Dia percaya bahwa ketika pasar terpengaruh oleh emosi negatif,ini adalah waktu terbaik untuk mencari kesempatan investasi. Dia tidak terganggu olehsuara luar dan emosi tetapi percaya dengan teguh pada dasarPerusahaan. Kepercayaan yang kuat ini memungkinkan dia bertindak tegas dan mengambil kesempatandi saat gangguan pasar.


Penjagaan jangka panjang

Buffett bersikeras untuk memegang saham untuk jangka panjang karena dia percaya bahwanilai perusahaan butuh waktu untuk menyadari. Filosofi investasinyamenekankan akumulasi terus menerus dividend perusahaan dan pertumbuhan. Bahkan jikasiklus pasar berubah, dia masih bisa terus bertahan.


Buffett's Tricks

Buffett mengusulkan trik praktis: hanya membeli perusahaan yang mengerti. Diatidak akan buta mengikuti trend atau membeli investasi yang tidak dia lakukanmengerti, tapi dia bersikeras untuk investasi hanya di daerah yang dia kenal. Inikepercayaan dan fokus memungkinkan dia untuk menghindari menjadi 'leek' di pasar.


Filosofi investasi nilai Buffett mengungkapkan kebijaksanaannya yang luar biasa dalamindustri investasi, dan pengalamannya yang sukses juga memberikan nilaipenglihatan bagi investor. Meskipun filosofi investasi Buffett tidak berlakubagi semua orang, itu menyediakan investor pendekatan yang bijaksana dan tegas. Kemencapai sukses jangka panjang dalam investasi, membutuhkan kesabaran, dalampenelitian, dan keyakinan yang tegas, yang merupakan inti investasi Buffettfilosofi.


Penolakan: Material ini hanya untuk tujuan informasi umum dan tidak ditujukan sebagai (dan tidak seharusnya dianggap) keuangan, investasi atau nasihat lain yang harus dipercaya. Tidak ada pendapat yang diberikan dalam bahan ini merupakan rekomendasi dari EBC atau penulis bahwa investasi tertentu, keamanan, transaksi atau strategi investasi tertentu cocok untuk setiap orang tertentu.

Memahami Penawaran dan Permintaan

Memahami Penawaran dan Permintaan

Jelajahi bagaimana penawaran dan permintaan membentuk tren perdagangan, level support/resistance & strategi. Kuasai dinamika pasar untuk kesuksesan perdagangan.

2024-05-27
Model Bisnis dan Analisis Investasi Amazon

Model Bisnis dan Analisis Investasi Amazon

Amazon adalah raksasa e-commerce dan cloud global yang model bisnisnya memprioritaskan arus kas. Investor fokus pada pertumbuhan jangka panjang dan arus kas.

2024-05-24
Peran dan fitur operasi pasar terbuka

Peran dan fitur operasi pasar terbuka

Operasi pasar terbuka menyesuaikan jumlah uang beredar melalui perdagangan obligasi dengan fleksibilitas dan transparansi pasar, namun mengalami kelambatan dan intervensi. ​

2024-05-24