原油市場震盪與供應擔憂並存 徘徊80.80美元

2024年05月01日
摘要:

2024年5月1日,西德州中質原油(WTI)價格約為每桶80.80美元,受到美國原油庫存增加和中東地緣政治局勢緩解的影響。美國石油協會報告顯示,美國原油庫存上週增加了490.6萬桶。

今天週三(2024年5月1日),西德州中質原油(WTI)作為美國原油基準,其交易價格徘徊在80.80美元左右。這項價格變動主要受到兩大因素的影響:一是美國原油庫存的增加,二是中東地區地緣政治緊張局勢的緩和。

WTI原油价格走势图

根據美國石油協會(API)週三發布的數據,截至4月26日當週,美國原油庫存較之前一周增加了490.6萬桶,這與上週減少的323萬桶形成了鮮明對比。市場原先普遍預期原油庫存將減少150萬桶,但實際成長的數據顯然超出了市場預期,對油價形成了壓力。


另一方面,金融市場上交易商對聯準會(Fed)的政策動向也給予了高度關注。他們加大了對聯準會可能推遲降息的預測,並認為在美國經濟強勁和通膨持續的背景下,聯準會可能會將當前的基準利率水準維持更長時間。這種預期導緻美元走強,從而對以美元計價的石油造成了拋售壓力,進一步影響了WTI油價。


中東地區的地緣政治局勢也對油價產生了影響,原本以色列和哈馬斯之間有望達成停火協議,這在一定程度上減輕了市場對中東可能發生更大規模衝突的擔憂,但是據CNBC報道,以色列總理內塔尼亞胡的演講淡化了這一預期,暗示停火協議可能無法完全阻止對加薩南部城市拉法的攻擊。這種不確定性使得中東地緣政治緊張局勢依然存在,一旦局勢加劇,可能會引發市場對中東地區石油供應中斷的擔憂,從而對WTI油價產生提振作用。


昨天原油市場在82.50附近出現了一波明顯的波動,此前曾提示大家關注82.20至82.50這一區域,並預測價格可能會先反彈至83.20水平。對投資人而言,若達到此預期價位,部分持倉的離場操作是明智的選擇。


隨後市場焦點轉向81.00附近的支撐位,在這一區域,原油確實出現了一波拉升,但隨後整體行情開始回調,這與先前的預期相吻合。這種行情表現為典型的震盪態勢,對投資人而言,操作起來相對較為棘手。


部分投資人在昨日原油上漲至83.30左右時,由於對市場走勢的判斷失誤,選擇繼續持有倉位,結果今日面臨了較為尷尬的局面。這裡要強調的是,在非單邊行情中,過度堅持某一立場往往會導致獲利轉化為虧損,虧損額度可能較大。


當前原油市場的走勢反映出市場對風險溢價端的擔憂,這導致了供應缺口的出現,但這一擔憂並未得到市場的廣泛認同,市場更關注實際需求量的變化。當前預期需求量高於實際需求量,這在一定程度上解釋了原油價格的回落,但投資者不應因此過度看空市場,因為實際需求量仍有上升的可能。


從技術面來看,原油價格在前期遇到的阻力位已經宣告突破失敗,接下來市場可能會出現一波下探行情,但整體走勢仍具有不確定性。


昨日原油市場的表現,對於那些在81.50位置持有多單的投資者來說,若選擇繼續堅守而非在適當的時機平倉,可能面臨一定的風險。當原油反彈至88.20至88.40區間時,是考慮平倉的良機。然而對於週一、週二和週三連續出現的反彈機會,一些投資者卻未能把握住,這確實令人遺憾。


今日原油價格在目前位置處於相對穩定的態勢,暫時不建議進行新的交易操作。相反應關注下方可能的支撐位,特別是79.00和80.00這兩個關鍵點位,一旦價格到達這些位置,並出現企穩跡象,將考慮重新介入多單。


儘管近期市場出現了一定的回落,但這並不意味著原油將開啟長期的空頭趨勢。從基本面來看,原油市場依然處於供應緊張的狀態,同時需求方面也即將進入旺季,這些因素都為原油的後續上漲提供了強力支撐。


接下來轉向天然氣市場的分析,昨日天然氣價格一度上漲至2.02至2.10區間,但隨後開始回落。在天然氣市場中,一個關鍵的支撐位值得關注。當價格下探至某一支撐位時,可能會出現反彈的機會。今日建議投資人在天然氣價格位於1.82至1.80區間時考慮介入多單,同時上方的高點位置目前仍不宜介入。


原油和天然氣市場都呈現各自的特徵和趨勢,投資者在操作中應結合自身狀況和市場狀況,制定合適的交易策略,保持理性思考和冷靜判斷是成功的關鍵。


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