黃金回調跡像明顯 白銀強阻力位阻擾

2024年03月18日
摘要:

2024年3月18日黃金連續三日走低,2150點受壓,聯準會可能延後降息。黃金長期仍看漲,但需警惕大幅回檔。白銀同樣面臨阻力,交易策略以做空為主,合理設定停損位。

今天週一(2024年3月18日)金價已連續三日走低,觸及了超過一周的低位,亞洲時段在2150美元的關鍵點位下方承受壓力,但現在已升至2158美元左右。市場普遍認為,聯準會可能推遲降息的預期對金價構成了不小的壓力,這一預期受到上周公布的美國通膨數據的支撐,數據顯示通膨呈現走強趨勢。

黄金价格图

這一前景也進一步支撐了美國公債殖利率的高點運行,進而推動了美元的上漲,使得投資者將資金從無息黃金中撤離。儘管如此,市場仍然傾向於認為聯準會在6月會議上開啟降息的可能性更大。


這一觀點在某種程度上阻礙了美元多頭的大規模建倉行動,加之當前地緣政治風險的存在,這原本應為避險資產黃金提供一定支撐,並限制其進一步下跌。交易員目前可能更傾向於採取觀望態度,在押注黃金下一步走勢之前,他們正在等待更多關於聯準會降息路徑的線索。


市場的焦點仍集中在周三即將公佈的聯準會利率決議上,期待從中獲得更多關於未來貨幣政策走向的明確訊號。


在這之前,整個市場預計波動不會太大,從連續兩個月的通膨超預期和勞動市場強勢來看,聯準會主席鮑威爾將需要解釋一系列問題。


在本次會議中,降息的可能性為零,聯準會的演講可能會相對溫和,以應對連續兩個月的通膨超預期,並且可能會對未來降息次數做出調整。在此背景下,黃金價格已經出現了相當大的反彈,尤其是在二月美國通膨超預期後。


從基本面來看,美國連續幾個月的通膨數據超過市場預期,其中核心服務價格放緩,但能源商品價格反彈,特別是原油價格的反彈對黃金市場產生了較大影響,在這個關鍵時刻,需要警惕多頭風險,可能會大幅拋售。


黃金在此時可能會出現一波較大幅度的回調,從基本面來看,長期來看,黃金仍保持多頭趨勢。央行購金增加以及黃金價格尚未完全反映未來降息幅度的情況下,黃金長期走勢仍看漲。


根據以往的經驗,聯準會將利率降至中性利率,降息幅度約為300至325個基點,若黃金未能提前反映出這一降息幅度,市場上的多頭趨勢仍將持續。


黃金的上漲過程中可能會出現回調,歷史上即使是在大多數多頭行情中,也會有一些正常的回調,過度樂觀或悲觀都不是理想的交易策略。


黃金的阻力位位於2,150美元附近。如果價格跌破2,143美元,可以考慮採取後位進場的策略。當價格反彈至2150美元左右時,可以考慮開啟空單。另一種情況是,如果價格守在目前位置不動,則反彈至2160至2165美元附近,可以考慮在該區間開啟空單。回檔的目標位最好設定在2100美元左右,這是一個相對合理的回檔位。


至於是否在2,100美元左右再次介入多單,則需要根據後續市場表現再做考慮。目前主要關注黃金的調整階段,而是否再次介入多單則是後續的決策。


白銀方面上週價格漲至25.50美元左右,但這一位置也被視為強力阻力位。考慮到這一點,不宜盲目追多。相反如果價格在25.30至25.20美元附近反彈,可以考慮開啟空單。停損位設定在25.80美元以上,這是相對安全的範圍。需要注意的是,若價格上漲至25.80美元以上,應及時止損。


在當前市場狀況下,黃金和白銀的交易策略應以高位做空為主,並合理設定停損位,以規避風險。投資者在進行交易時,應密切注意市場動態,靈活應對,保持理性和冷靜。


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