黃金價格受挫 市場陷入矛盾境地
2024年01月16日
摘要:
黃金價格連漲三天后，亞洲時段週二回落至2,050美元，受美元在債券殖利率樂觀改善的推動影響。市場衝突，擔憂降息預期炒作。議息會議、數據和地緣政治事件成市場焦點。
黃金價格在經歷連續三天的上漲後，在今天週二(1014年1月16日)亞洲時段回落至2,050美元附近。這一下跌趨勢主要受到美元(USD)在美國債券殖利率樂觀的背景下的改善所推動，從而給貴金屬價格帶來了下行壓力。
美元指數(DXY)在開盤時跳空上漲，逐漸走高至102.90附近，美國公債2年期和10年期公債的殖利率分別達到4.20%和3.99%。這顯示市場上對美元的看漲情緒有所增強，同時也對黃金等貴金屬構成了一定的抑制力。
美元的強勢表現往往會使得投資者更傾向於持有美元而不是黃金等避險資產，從而影響黃金價格的走勢。因此，當前美元在債券市場上的表現成為影響黃金價格的重要因素。投資人需要密切關注美元指數和債券殖利率等指標的變化，以更準確地掌握黃金市場的趨勢。
昨天是路德金紀念日，因此休市修整較少，導致黃金整體沒有太大的行情。最近黃金市場陷入了一個矛盾的境地，市場普遍認為交易遠端存在降息預期，但短期內又擔心過度炒作這一預期可能導致其消耗，黃金近期走勢主要圍繞這一思路展開。
上週的CPI數據顯示小幅上漲，但核心CPI年比有所下降，再加上先前的非農業數據下降，市場再次掀起了升息和降息的討論。有人認為聯準會可能採取預防性的降息措施，以提前刺激經濟。在這種情況下，黃金的整體環境更趨向多頭。
然而美國參議院昨天公佈了支出法案，為政府提供運作資金直到三月初。去年的銀行補助計畫為銀行流動性提供了支持，同時地緣政治事件也支撐著黃金價格。市場目前再次回歸震盪，黃金的破低支撐仍然存在。
市場正在迎來一月份的議息會議，市場普遍認為聯準會可能釋放關於降息的信號，聯邦基金利率、隱含的降息預期以及議息會議的指引成為關鍵因素，市場預計2024年降息的幅度很可能達到75個基點。
在技術面上，黃金價格在上週五漲至2065一線，但並未直接突破，形成一定阻力。短期內，這一位置構成了一定的阻力，因此在這個位置下方以做多為主。上方目標位在2065和2070之間，破位後可能會有進一步上漲。
對於白銀，價格早上回落到一個較好的支撐位置，即上週低點。上方阻力位在23.70，破位後白銀可能進一步上漲。技術上，這一位置已經構成了短期支撐，但需要密切注意。
黃金和白銀的整體走勢沒有太多變化，技術和基本面的雙重因素下，建議以低多為主，專注於關鍵位置的突破情況。
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