黃金上漲趨勢穩固 美債拍賣影響黃金市場預期
2023年11月28日
摘要:
黃金昨日成功突破2,018美元最高水平，預示持續上漲趨勢。市場對通膨緩解和2024年聯準會降息的預期壓制美元，支持黃金。投資者信心堅定，但需關注全球經濟和貨幣政策。
昨天週一（2023年11月27日）黃金價格成功突破了2,008-2,010美元的關鍵水平，迅速上漲至2,018美元區域，創下自5月中旬以來的最高水平。而在今天週二的亞洲時段，黃金價格維持在上述水準附近，這在聯準會暫停貨幣緊縮週期的預期下，表現出延續近三週以來上漲趨勢的跡象。
市場出現了通膨壓力緩解的跡象，加之對聯準會可能在2024年降息的提前預期，這進一步打壓了美元(USD)的表現，同時為零收益資產黃金的看漲前景提供了驗證。這一動向顯示，投資者對黃金的信心在當前宏觀經濟環境下仍然堅定，將金價推向新的高度。整體而言，市場氛圍對於黃金的樂觀情緒預計在短期內持續，但仍需密切關注全球經濟趨勢和貨幣政策的演變，以獲取更全面的市場洞察。
昨日黃金市場經歷了一輪強勢行情。在早盤，黃金價格從約2000的水平開始急速上升，最終衝破了近期高點，接近2180的位置。整個交易日，市場行情一直保持強勢，其中一個主要定價因素是對美國經濟疲軟的普遍預期。昨天公佈的美國十月新屋銷售年化數據為67.9萬，低於市場預期的72.1萬。高利率給需求帶來了一定壓力，新屋庫存連續三個月上升，達到近期最高水平，整體房地產市場呈現疲弱態勢。
另一方面，美國十一月達拉斯聯邦儲備銀行商業活動指數為19.9，持續收縮，其中訂單下滑由-8.8降至-20.5，就業分項也有所放緩，與最近的美國工業經濟數據相符。經濟疲軟導緻美元下跌，加強了先前對美國經濟衰退的預期。其次，關於提前調整貨幣政策的觀點也得到了支持。
昨天歐洲央行行長拉賈德表示，歐元區經濟活動近幾季停滯，預計未來仍將保持疲軟，通膨可能在未來幾個月再次上升。
昨天美國進行了國債拍賣，拍賣了2年和5年期的國債。拍賣結果顯示，得標率不如之前高，對國債產生了一定影響。目前市場普遍認為，美國經濟疲軟將導致降息預期上升，黃金持續上漲的機率較大，而美債可能存在波動。
黃金保持了強勢走勢，但在今天的行情中，昨天的高點並未突破，在某一位置稍作停頓，不過這種局勢通常不會對整體趨勢產生太大影響。在技術面上，一小時圖顯示了一些頂背離的形態，但這並不意味著整體行情要做空。因此目前的上漲趨勢依然穩固，建議不要追頂，而是在2005到2006的區間進行多單操作，目標位設定在2030，進一步上漲的話，目標位可設定在2203。
對於白銀，昨天的走勢相對黃金略顯疲弱，在24.80附近，短期內可能會受到一定壓制，但這並不意味著會長期限制白銀。從技術面來看，白銀的理想目標應在25.50到25.80之間。在這個位置不建議過於看空白銀，偏向多單。今天的交易策略建議在24.20位置入場，注意回撤，因為白銀作為大宗商品，其屬性較強，貨幣屬性較弱。在實際操作中，不必追求完美入場和出場，而應專注於獲利點，建議在達到預期收益的70%左右考慮退出。
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