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市场洞察 | 金融焦点
市场洞察
美国核心个人消费支出物价指数同比上涨2.8%,反映经济从疫情中恢复,重心向服务转移。虽较2021年2月后低,但仍高于美联储目标2%。决策者预计将降息,但物价粘滞性使转向时间不确定。
全球股市表现看似稳定,但实际上存在内在动荡,尤其在半导体和小市值股方面有风险。华尔街投行对宏观经济不确定性和某些行业过度集中化持谨慎态度,态度悲观。
3月29日,黄金再创历史新高,创下逾3年最佳月度表现,预期美国降息推动多头情绪。市场对美国经济软着陆充满信心,预测今年将有3次降息。高盛看好黄金,目标价2300美元。
3月28日,红海地区局势紧张,但全球贸易活动加速,油价稍有回升。制造业和货运活动改善,但美国原油和汽油库存增幅超预期,中国原油需求增长放缓。布伦特原油价格在87美元附近受阻。
3月27日,英镑在清淡市场中下跌,受美国等发达国家经济落差影响,今年动能消失。英国央行行长贝利表示,英国正朝着抗通胀胜利迈进,但央行未能预测通胀飙升,市场预计英国降息次数较少。
3月26日油价上涨逾1美元后延续反弹,俄罗斯减产及炼厂遭袭加剧供应紧缩担忧。美国督促乌克兰停止攻击俄罗斯能源基建,油价涨幅近4%,布伦特原油面临87美元阻力。
3月25日亚洲股市平稳,标普500录得今年最大涨幅,半导体指数再次飙升。道琼斯指数涨2%,为去年12月以来最大涨幅,纳斯达克指数涨2.9%。高盛预计股票回购规模创6年新高。
周五(3月22日)英镑兑瑞郎升至去年7月最高点,瑞士央行首次降息25个基点,英国央行暗示可能降息。英镑因通胀支撑表现良好,兑欧元和瑞郎上涨。商业活动低迷,但英镑兑瑞郎持续上行。
3月20日,美联储决定维持利率在5.25%-5.50%。点阵图显示,官员预计今年将降息三次。鲍威尔表示,劳动力市场紧张,通胀或回落。首次降息可能在今年上半年,但需更多数据支持。
3月21日,黄金创历史新高,美联储维持利率不变,暗示可能降息3次。央行大量购入黄金,地缘政治冲突加剧避险需求。中国成最大黄金饰品市场,黄金价格突破2200美元,短期或有获利卖出。
3月20日欧元兑瑞郎周三达到去年11月以来的最高点,通胀担忧被息差因素所取代。欧元区一月贸易盈余创历史新高,德国贸易帐改善显示区内经济好转,德国ZEW经济景气指数大幅上升。
2024年3月19日,亚洲股市微跌,美股反弹。谷歌母公司提振通信板块,苹果或整合谷歌AI引擎。分析师担忧美联储鹰派可能破坏美股上涨。投资者看好未来市场,但新股发行不乐观。
本周迎来2024年央行决议最密集的一周,美联储因通胀数据受挫,预期降息次数调整为三次;日本央行或结束负利率政策,对全球低利率环境可能终结,市场或动荡。
3月18日,油价上涨,延续上周涨势。地缘政治紧张,供应预期收紧。乌克兰无人机袭击导致俄罗斯炼厂火灾,产能或减少7%。以色列计划加沙进攻,百万居民无家可归。
3月15日澳元触及一周低点,澳联储预计将保持利率至少到9月,并在第四季度至少两次降息。去年第四季度澳GDP微增,消费和出口增加。中国外交官计划访澳新,或为经济关系开新篇。