跳空现象及其应对策略

2024年02月20日
摘要:

跳空是指在相邻两个交易日间存在显著的价格间隔,导致图表上出现了缺口。其向上意味着看涨,向下意味着看跌,投资者应结合其他指标来确认信号并做好应对策略。

在股市的技术分析中,除了看均线的变化,K棒的形态也是判断趋势的重要一环。在这其中,跳空这个形态因为有很多的变化,给出了许多的关键点,所以对投资者来说就极为重要。本文我们就将来详细了解一下,关于跳空现象及其应对策略。

跳空什么是跳空(Gap)?

它是指在股票或其他金融资产的价格图表上,相邻两个交易日之间存在显著的价格间隔,导致了价格图表上出现了空白,也被称之为缺口。它通常反映了市场在短时间内出现了较大的价格波动,可能暗示着市场情绪的变化或者重要的市场信号。


如果是第二个交易日的开盘价高于前一个交易日的最高价,那就是往上跳,所以就称之为跳空高开,也叫向上缺口。如果是第二个交易日的开盘价低于前一个交易日的最低价,这个空间是往下跳,所以就称之为跳空低开,也叫向下缺口。


这些情况就好像一场拍卖会,今天有幅画值10万。第一个人开价11万,第二个人开价12万,第三个人开价13万,第四个人跑出来直接出到100万。价格直接从10万跳到100万,这就是高开的意思。


低开的道理也是一样,今天这幅画作一样是值10万。等了很久没有人出价,跌2万还是没人要。然后有人说反正没人要,要不5万卖给我,这就是低开的意思了。


而在股市中,向上缺口指的是股票的开盘价高于前一个交易日的收盘价。这种情况意味着市场情绪积极市场对该股票有很高的兴趣,股价在开盘时出现了一个空间。


相反向下缺口是指股票的开盘价低于前一个交易日的收盘价,这种情况可能暗示这市场情绪低落,投资者对该股票不感兴趣,导致股票价格在开盘时出现了一个空间。


所以不管是高开还是低开都是股票价格加交易热的拆盘阶段出现了特别的情况。因为有收盘和开盘的时间,加上收盘后没有的交易,所以中间有了一个时间距离。


如果一个没有交易的时段获得了特别的信息,比如什么公司财报出来、特朗普上任做总统等等,市场上的人心里价格不断改变。造成的后果就是市场会以更低或更高的价格交易,所以这就造成了缺口的情况。


这种情况一般在股市上出现比较多,比如特斯拉等大热的个股,其股价走势经常会发现缺口的情况。最明显的其实就是财报发布的期间,不管是超过了市场对该公司的预期,还是低于市场理想的预期。复制者都会对该公司心中的价格存在动摇,很容易造成还没开盘的时候会以更高或更低的价格报售或者抢购股票。


另外一种其实就是交易量很小的股票,比如小米公司,其股价走势也会不断看到缺口的情况。而且这类型的公司股价和交易量,都会突然暴涨或者暴跌。


但如果是外汇的话就比较稳定,主要是因为外汇的交易时间是24小时不间断,所以不会有空档的时间。因此各个货币对之间的k线和k线之间都很平顺,每根k线和k线之间完全没有空隙。但外汇每周只有5个交易日,有两天是不交易的,所以这两天之后也有出现缺口的情况。


如果不是交易量低的股票和外汇,而是苹果、谷歌还是亚马逊这些24小时都有交易量的股票。它们造成缺口的原因其实就是因为市场交易已经结束了,但是投资者心中还有一股没办法释放的一团火,而心中的价格又不断在改变。当开市的时候愿意用更高或更低的价格交易,这就导致了缺口情况。


所以当看到跳空的时候,基本上不是出现了什么利好的消息,就是公司营收不达标等坏消息。那这时候投资者就应该考虑要继续追高,还是尽快跑路。

跳空高开跳空高开的股票意味着什么?

这是指股票或其他金融资产在当天开盘时,其开盘价高于前一个交易日的最高价,且在这两个交易日之间形成了一个明显的价格间隙。通常表示着市场上的买入力量较强,投资者对该股票有较高的买入兴趣,可能预示着股价可能会继续上涨。


也就是说,当在K线图中看到第二根k线最低价高于前一根k线的最高价,这一般表示市场对股票前景的乐观预期,常被视为看涨信号,是买入的机会。具体来说,当股票价格出现向上缺口时,投资者可以考虑以当前价格买入股票,以期待后续的价格上涨。


不过这也需要根据具体情况来分析,比如先要观察跳空属于什么样的缺口。如果是普通的缺口,它很快就会被回补,没有观察的价值。而如果是突破缺口、持续缺口、衰竭缺口,则都是重要的趋势信号。


一般来说,当市场价格突破关键水平位或者盘整区间,就会形成突破缺口。盘整区间指一段时间内交易在特定价格范围内进行,通常时间为几天或数周。盘整区间顶部是为阻力位,相反盘整区间底部是为支撑位


向上的突破缺口意味多头力量较大,如果伴随着较大成交量回补。也就是或价格陷入长时间盘整,随后突破出现缺口,还伴随着成交量上升。需要的时间就比较长,最为稳妥的方法为跟随趋势交易。


值得注意的是,如果突破缺口出现的时候,成交量并没有随之增加,这代表价格有可能会回调至原盘整区间。所以在判别缺口时最好还应该结合其他技术指标,综合正面市场趋势是否会延续后再选择入场为好。


再看向上的持续缺口,一旦市场上突然涌入大量多头,激发了成交量就会导致持续缺口。它往往出现在市场爆发突发消息时,当向上持续缺口出现,表示交易者在趋势初期就开始静待价格回调却以失败告终,最后只能追逐入场。如下图,向上的持续缺口标注着趋势的延续,表明有更多买进进入市场,价格也随之一路上涨。

持续跳空高开

再看衰竭缺口,判别该类型主要依据前一根k线的交易量,以及两根k线之间形成的缺口距离。如果不注意观察成交量,很容易将它和持续缺口混淆。不同的是衰竭缺口预示多空力量的博弈接近悬殊,将会迎来趋势逆转,因而它很快会被回补。一般来说,向上衰竭缺口都出现在下行趋势中,代表多头交易量增加,是买入的机会。


总的来说,向上缺口可能暗示着市场上存在买入兴趣,但也可能受到暂时的情绪影响。因此,首先应该观察股票的后续走势,确认价格是否会继续上涨。在跳空高开后,股价有可能会出现回调或者盘整,这时候可以等待股价回调到合适的买入点再进行交易,以降低买入成本。


如果决定在向上缺口时买入,一定要设定合理的止损位。如果价格没有延续上涨趋势,及时止损可以控制损失。在不确定性较大的情况下,可以采取小仓位交易策略,减少风险。如果价格继续上涨,可以逐步加仓。


同时,需要注意的是,跳空高开并不意味着股价一定会持续上涨,投资者应该谨慎观察市场情况,灵活应对,并制定合理的交易策略。比如查看成交量的增加是否与价格上涨相匹配,是否伴随着其他趋势确认指标的出现等。

跳空低开跳空低开的股票意味着什么?

它是指股票或其他金融资产在当天开盘时,其开盘价低于前一个交易日的最低价,且在这两个交易日之间形成了一个明显的价格间隙。这通常暗示着市场上的卖出压力较大,投资者可能对该股票持有悲观态度,可能预示着股价可能会继续下跌。


也就是说,当在K线图中看到第二根k线最高价低于前一根k线的最低价,这一般表示市场对股票前景的悲观预期,常被视为看跌信号,是卖出的机会。也就是说投资者可以选择在价格高时卖出,等待价格更低时再买入。


一般向下的突破缺口,就是指股价突破了盘整区间底部的支撑位。这时候的空头力量较大,如果还伴随着成交量上升,就是很明显的买空趋势。这时候根据趋势交易,应该卖多或买空。


如果是向下的持续缺口,就暗示着市场上存在严重的卖出情绪,投资者普遍对该股票持悲观态度,因此股价持续下跌,形成了连续的缺口。在持续的向下缺口形成过程中,应该密切关注成交量的变化。较大的成交量可能意味着市场上存在更多的卖出压力,进一步确认持续下跌的可能性。


向下的衰竭缺口则表示在连续的价格下跌后,突然出现的一个向下缺口,但随后价格开始逐渐回升,并填补了这个缺口。这种情况暗示着市场上卖压逐渐减弱,卖出力量不足以维持价格下跌,可能预示着趋势转变的可能性。


在跳空低开后,应该观察股票的后续走势,确认其是否是暂时的市场情绪影响,或者是否会持续下跌。因为出现向下缺口后,股价有可能会出现短期的反弹或者回升,这时可以等待价格反弹到合适的卖出点位再进行操作。


应该关注成交量是否增加,是否有大量卖出。如果成交量较高,可能意味着市场上存在较大的卖出压力。并结合技术分析指标确认它是否为真实下跌信号,例如确认是否与趋势线、支撑位或其他重要技术指标相符合。


如果决定在这时持有股票,一定要设定合理的止损位。如果股价继续下跌,及时止损可以降低损失。并根据市场情况和个人风险承受能力,灵活调整交易策略,采取适当的措施来应对向下缺口所带来的市场波动。


总结而言,得益于其简单好操作的特点,跳空或缺口有助于实际交易。当然缺口也可以和价格行为技术指标进一步结合形成不同策略。只要遵从顺势交易原则,它就能提升盈利几率。不过若是图表上出现缺口过多又难以判别,这时应该做的是放弃交易另则机会。

跳空交易系统
方面 描述
目标 利用缺口进行短期交易
时间范围 适用于日内或短期持有(几天到几周)
资产类别 适用于股票、期货、外汇等金融资产
交易方向 根据缺口方向(向上或向下)做多或做空
入市条件 发现缺口后等待趋势确认信号
止损规则 设置合理的止损位,通常为缺口一定比例或支撑位
获利目标 根据趋势延续预期或技术指标设定获利点位
仓位管理 控制风险,建议使用固定比例仓位或资金管理技巧
策略优势 捕捉市场情绪的暴涨暴跌,利用短期趋势获取收益
策略劣势 风险较高,需要严格控制仓位和止损

【EBC平台风险提示及免责条款】:本材料仅供一般参考使用,无意作为(也不应被视为)值得信赖的财务、投资或其他建议。

M1货币的含义及其数据应用

M1货币的含义及其数据应用

M1是指一个国家最流通的货币总量,用于衡量经济体内现金和即时存款的流通情况。其负增长可能表明经济活动减弱,消费者和企业减少了现金和短期存款的需求。

2024年07月18日
QDII基金的交易规则与买入技巧

QDII基金的交易规则与买入技巧

QDII基金适合希望通过多样化海外资产配置、分散风险的投资者,交易需在交易日提交申请,价格以基金净值计算。投资时可考虑定期定额和市场调整买入以优化长期收益。

2024年07月17日
甲骨文及其股票投资价值

甲骨文及其股票投资价值

甲骨文是领先的云计算和数据处理解决方案提供商,其股票表现稳定,凭借强大的技术基础和广泛的市场渗透。长期持有具有良好增长潜力,尤其在云计算和企业软件领域。

2024年07月12日