股市止跌迹象出现 市场波动性增大

2024年01月08日
摘要:

美股全线收涨,标普500、纳斯达克、道琼斯指数均上涨。非农数据稳定,美国经济表现良好,抑制降息预期。尽管市场出现短暂的收阳止跌迹象,但投资者仍犹豫,波动性增大。

2024年1月5日星期五,美股三大指数全线收涨。标普500指数上涨0.18%,纳斯达克指数上涨0.09%,道琼斯指数上涨0.07%。与前一天相比,周五公布的非农数据基本一致,显示市场仍然强劲。美国经济表现良好,可能会抑制美联储降息的势头,而且降息的幅度可能也会受到限制。

股市标普500指数

这次上涨的重要性并不在于涨幅的大小,而是出现了收阳止跌的迹象。但是这样的迹象对于投资者而言,是短暂的止跌还是可能持续的上涨,仍然是一个待解的问题。市场的波动性由数据引起,由于市场不会一直下跌,每天都会产生相互矛盾的信息,投资者将不断怀疑自己的判断,直到最终选择认赔离场。对于很多散户而言,如果不能正确辨别市场运行轨迹,最终可能成为市场回调的牺牲品。


从日K线的角度来看,长期和中长期趋势依然向上。对于当前的回调,可以将其定义为正式的回调。对于前一天的收阳止跌,是否能开启短期的新一轮上涨,这轮调整的幅度暂时还不够。首先需要观察五连阴之后是否再次收一根阳线,这将是一个确认信号。对于激进的投资者来说,如果出现这样的阳线,可以直接进场抄底,但需要提前设置好止损。


对于保守的投资者,可以等待底部线重新收出一部分之后,可能触底回升。但是即使出现了触底回升,如果不能超过前高,仍然存在进一步回落的风险。从中期和周线的角度来看,回调尚未到位,指标显示短期内的弱势超卖。然而,还没有出现拐头迹象,因此不宜盲目进场。庄家资金虽然有所增加,但从安全角度考虑,还没有明确的买点,股市交通灯也未再次由绿灯转为红灯。在安全角度考虑,激进的投资者可以进场,但需要关注庄家指标和股市交通灯。


从六十分钟图的角度来看,目前尚未出现进场信号。虽然出现了牛一,但趋势仍然下行,庄家资金未增加,股市交通灯未转为红灯,建议暂时不要进场,最好等待确认的阳线出现,即使需要等待一两天也无妨。如果之前非要购买,提前设置好止损,避免被套。在标普500的日线图中,出现了蓝色底部信号,但需要等待蓝色消失后方可进场。从周线的角度来看,中期调整刚刚开始,因此建议观望。


个股方面,麦当劳下跌了0.94%,主要因为向以色列提供免费餐遭到中东国家抵制,这对麦当劳全球收入产生了影响。


百事可乐下跌了1.48%,因为家乐福部分门店封杀百事可乐涨价,导致谈判未达成一致。尽管这两者的涨跌相对较缓,但仍值得密切关注。


投资组合中的PayPal再次上涨至60美元,但波动较大。PayPal的期权中,看涨期权占据了60%,市场似乎对其上涨空间持乐观态度。


达美航空涨幅为3.42%,达美航空的未平仓期权中,看跌期权占据了近80%,市场对其财报表现抱有较高期望。即将到来的财报季将有摩根大通、联合健康、美国银行、富国银行和达美航空等公司发布财报。对于达美航空来说,市场普遍认为通过盛产行情,其财报可能会表现不俗,但瞻预期仍需观察。


苹果股价近期持续下跌,周五再次下跌0.4%,有可能在下周跌破180美元。考虑到苹果的稳定性,如果在175美元左右出现支撑,可能是一个进场的机会。


目前正值一月初至月底,财报季开始,有两种可能性:一是指数可能先破新高,高位等待财报;二是指数先下跌至4500-4600点等待企业财报。关键在于月均线和4700点。如果指数在下周能站在这两个位置,有望开启新一轮的多头行情,否则就有可能探底4400-4500点。


市场整体预期偏谨慎,大势震荡为主,在股市中保持谨慎,逢低买入,逢高卖出,是目前的主要操作策略。


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