2024年11月14日-EBC黄金ETF持仓报告解读

2024年11月14日
摘要:

截至11月13日,全球最大黄金ETF持仓连续七日减少,现货黄金跌至2572.64美元/盎司。美国CPI增长升高降息预期,但美元和美债收益率上涨仍施压金价,金价面临下行风险。

截至11月13日,全球最大的黄金ETF SPDR Gold Trust持仓量为868.52吨,较前一个交易日减少2.01吨,连续第七个交易日减少。11月13日,现货黄金再度杀跌,连续四个交易日大跌,盘中最低跌至2572.53美元/盎司,接近两个月以来最低水平,收盘接近日内低位,报2572.64美元/盎司。

EBC黄金ETF持仓报告

基本面消息,当地时间11月13日,美国劳工部公布的数据显示,美国10月消费者物价指数(CPI)年率增长2.6%,创下三个月高位,CPI月率以及剔除价格波动较大的核心CPI年率和月率增幅均持平于预期和前值。在数据公布之后,市场对于美联储12月降息的押注升温。


有"美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos发文称,10月的CPI数据为美联储官员在下月会议上降息留出了空间,市场迅速加大了对12月降息的押注。虽然美联储12月降息押注升温,有助于金价的反弹,但是市场还是担忧2025年的降息路径将会受到特朗普政策的影响,美元和美债收益率的上涨,则再次令金价承压。


目前来看,距离12月美联储会议,市场还将看到两份重磅经济报告,包括11月非农就业数据(12月6日公布),以及11月CPI数据(12月11日公布)。如果下一份CPI数据显示通胀进一步升温,以及下一份非农就业报告暗示显示新增就业岗位反弹,市场对暂停降息的押注将会显著升温。


技术面来看,虽然金价盘中有所反弹,但是技术指标仍然暗示当下金价阻力最小的路径是下行,因此金价近期的反弹可能都可能被视为卖出机会,尤其是在确认跌破2600美元/盎司关口之后,新一轮的下跌行情可能会加剧。


下行方面,如果跌破2540美元/盎司(该水平是100日简单移动平均线(SMA)和50%斐波那契水平),那么将被看跌交易员视为新导火索,下一目标将剑指2500美元/盎司重要关口。上行方面,如果金价反弹,需要突破2630美元/盎司的阻力位水平,如果金价有效突破2700美元/盎司关口,将表明近期从历史高点的修正下跌已经结束。


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