斐波那契指标怎么用?

2023年12月07日
摘要:

斐波那契指标可用于金融市场技术分析,包括回调线、扩展线、时间区间、扇形线和弧线等,用于确定支撑阻力、预测趋势、识别反转点,需结合不同情况和周期使用。

在金融交易中,交易者所用的技术分析工具大多数都是仰赖过往数字所得出的结论。但有一种分析工具,却并不是如此。它就是斐波那契,该指标并不需要历史数据,却能完全契合K线的趋势。

斐波那契

其来自于斐波纳切数列,又被称为黄金分割数列。本来只是数学上的经典数列,但由于它的神奇作用,也被广泛运用于金融市场。将其运用外汇市场的数据中,可以用作几种技术指标,比如回调线、扩展线、时间区间、扇形线和弧线。


它既可以帮助交易者确定价格的趋势,并且找到正确的进场及离场时机。同时,还能够帮助交易者识别潜在的支撑和阻力水平。比如用回调线时,当价格到某个地方回调,代表那里有个支撑,有个强劲的力道让它反弹回来。所以,可以把回调视作压力跟支撑。


还能用它判断行情是要延续还是反转。因为如果回调的幅度越来越大,代表有力量一直在往反方向攻击。可能原本这一段是下跌趋势,回调的幅度越来越大,就代表趋势有可能要反转。反过来说如果回调的比例越来越小,就代表反转力道不大。因为回调的幅度越来越低,所以说趋势基本就会继续延续下去。


而如果想要知道价格上涨或下跌的趋势到底会延续多久,那么就可以用扩展线。如果想要知道价格在一定时间阶段内的反应,就可以用时间区间来观察。

斐波那契指标
方面 定义 特点
回调 用于确定价格回调的支撑或阻力水平。 可能形成支撑或阻力水平。常见回调水平包括 0.618、0.382 和 0.50。
扩展 用于预测价格趋势的延伸水平。 可能表示趋势有望延伸。常见扩展比例包括 161.8%、261.8%。
扇形线 描述价格在一定比例下的运动。 形成扇形结构。观察价格在扇形线上的运动。
弧形线 表示价格相对于斐波那契圆的运动。 形成弧形结构。 反映价格的相对强度和弱点。
时间区间 观察价格在斐波那契时间比例上的反应。 关键时间点可能形成买卖信号。 常见比例为 1、2、3 等。

斐波那契回调线

其在技术分析中是用来识别价格回调的支撑或阻力水平,基于黄金分割比例常用的回调水平包括0.618、0.382和0.50。


首先,确认当前的市场趋势。我们是用回调线来识别在一个明确趋势中的回调水平,如果这个趋势是往下的,那就从上往下。如果这个趋势是往上的,就从下往上。就是下降趋势的话,就是要找到他上升的回弹点位。如果是上升趋势的话,就要找到下降的回弹点位。


然后,选择价格上涨或下跌的起点和终点,这段区间将成为其计算范围。画法非常简单只要从一个趋势行情当中从顶点画到底点,或者从底点划到顶点就可以。通过将回调水平绘制在价格上涨或下跌的起点和终点之间,将得到一组水平线,分别对应0.618、0.382和0.50的水平。最初设定就是有非常多的区间,这个区间就代表在这一段行情当中每个黄金分割的比例分别是在哪个位置,有0.236、0.382、0.5、0.618、0.786.这些是比较常见会出现回弹的比例。


当价格回调到回调水平时,观察市场的反应。这些水平可能成为支撑或阻力,决定价格是否继续上涨或下跌。但直接开多会有两种情况发生,第一就是开仓之后继续上涨,第二种情况就是涨到一定位置就下跌,跌到某个位置之后反弹继续上涨。去找反弹的位置,确认是否有支撑,是否会反弹,如果有的话就可以尝试开多。下降趋势就反过来,从阶段性的高点拉到阶段性的低点,去判断在哪个位置会回调结束。


如果价格在0.618或0.50处反弹,这可能表示这些水平具有支撑作用,市场可能继续朝之前的趋势方向发展。如果价格在0.382处反弹,这可能表示市场对趋势回调的阻力较大,可能发生趋势反转。

斐波那契回调线斐波那契扩展线

其用于预测价格趋势的延伸水平。与回调不同,扩展线关注的是价格可能达到的未来水平,而不是回调到的支撑或阻力水平。


选择价格的重要低点作为起点,然后选择趋势的终点。这可以是一个上升趋势的高点或下降趋势的低点。通过选择趋势的起点和终点,绘制三个水平线,分别对应黄金分割数列的不同扩展比例(通常为161.8%、261.8%等)。这些水平线形成一个区间,表示可能的趋势延伸水平。


当价格接近或到达扩展水平时,观察市场的反应。这些水平可能成为未来价格延伸的潜在目标。扩展水平的使用有助于确认当前趋势的强度,并提供可能的趋势延伸目标。


扩展的一些常见比例包括161.8%、261.8%、423.6%等,这些比例是黄金分割数列中的一部分。投资者使用这些比例来预测价格可能达到的未来水平,以便做出相应的交易决策。


如下图,做多交易者在C处波动低点后进入市场,将B点(61.8%水平)视为初始退出点,而D点(100%延伸)作为辅助退出点的指示。因此,一旦在100%延伸处确定价格耗尽,焦点就会转向61.8%延伸处的初始支撑。

斐波那契扩展线

斐波那契时间时间区间

它用于确定价格走势的时间周期,涉及到使用斐波那契数列不同数字来计算潜在的支撑和阻力水平,以及预测价格趋势的延伸。常见的比例包括,1、2、3、5、8。


1代表完整的黄金分割数列中的一个数字。这可能对应一个较短的时间周期。


2表示黄金分割数列中的第二个数字。这对应于第一个数字的两倍,可能对应一个相对较短的时间周期。


3代表黄金分割数列中的第三个数字。这可能对应于第一个数字的三倍,用于预测相对较长的时间周期。


5表示黄金分割数列中的第五个数字。这对应于第一个数字的五倍,可能用于预测更长的时间周期。


8代表黄金分割数列列中的第八个数字。这对应于第一个数字的八倍,可能用于预测较长时间周期。


分析师可以将这些时间比例应用于价格图表上的不同点,以寻找时间周期的潜在关键水平。这可以用于确定价格反转或延伸的可能时机。

斐波那契扇形线

斐波那契扇形线

其用于确定潜在的支撑和阻力水平,以及识别趋势的方向。它能提供支撑位和阻力位以及时间因素,找到回撤位和突破位还可以预测到未来行情的移动趋势,同时也能把多个分析系统的技术功能全部实现。


扇形线能够绘制一系列带角度的趋势线,而不是平行的阶梯线。由三条斜线组成,这些斜线通过选择趋势的起点和终点来绘制。一旦找到上升趋势或下降趋势,只需要连接低点高点来绘制扇形。


通常选择价格的重要低点作为起点,然后选择趋势的终点。这可以是一个上升趋势的高点或下降趋势的低点。


通过选择趋势的起点和终点,绘制三条斜线,分别对应黄金分割数列中38.2%、50%和61.8%水平,并形成一个扇形。当价格在斐波纳切扇形线的不同水平上移动时,观察市场的反应。这些水平可能成为支撑或阻力,并帮助识别趋势的发展方向。


不同水平可以帮助确认趋势的强度和方向。价格在扇形线的上升部分可能表示上升趋势,而在下降部分可能表示下降趋势。


绘制方法在上涨行情时选取前期低点和近期高点,从左下画到右上。从最低位有效低点向上延伸扇形线,再向回撤线最高位。从低到高这种扇形可以预测支撑位或回调空间。


下跌行情时选取前期高点和计期低点,从左上划到右下,从最高点有效高点向下延伸到扇形线,移动到该段行情最低点从高到低,这种扇形线可以预测压力位或者上涨空间。


在实际运用中,然后图表软件当中的扇形工具将创建许多趋势线,这些趋势线可能成为下跌趋势的潜在支撑位和上升趋势的潜在阻力位。在使用当中需要注意的是扇形线不能应用于小周期,因为在小周期图表当中测试出来的准确程度较差。最好使用一天周月以上的周期图形来进行测量。


绘制扇形线的难度不是很高,但是寻找合适的高点低点,使得扇形线能够高效的预测行情运行、支撑与阻力水平需要一定的技巧。


建议尽量寻找更大的行情级别,如日线、周线、月线当中扇形线指标。或者单边上行或单边下行的趋势当中使用,因为震荡行情当中的扇形线难以做出准确预期。还可以寻找上一段趋势转折点,也就是新一段趋势的启动点来绘制扇形线,整体性更强。


可优先选择上升趋势中的高点及下降趋势当中的低点,也就是创出高点后行情往上回调的有效高点,和行情跌破该位置且反弹无法突破的有效低点。还有可以选择有效拐点,就是k线形态中比其左右两根k线高点都要高的点,或者k线形态中比其左右两根k线的低点要低的点。

斐波那契指标买入指标
买入指标 描述
回调线 当价格接近 0.618、0.382 或 0.50 的 retracement 水平时,可能形成支撑。投资者可以考虑在这些水平附近买入。
契扩展 当价格接近 61.8%或 100% 的扩展水平时,可能表示趋势有望延伸,可以考虑在这些水平附近买入。
趋势时间 观察价格在不同斐波那契时间比例(如 1、2、3)上的反应。在关键时间点可能形成买入信号。

【EBC外汇平台风险提示及免责条款】:本材料仅供一般参考使用,无意作为(也不应被视为)值得信赖的财务、投资或其他建议。

深证指数投资与市场分析

深证指数投资与市场分析

深证指数是深圳证券交易所编制的股价指数,包括综合指数和成分指数。投资时应保持多样化、长期策略,并关注政策变化,以应对市场波动,获得长期稳定回报。

2024年04月19日
妖股的现象特征与投机机会

妖股的现象特征与投机机会

妖股的现象特征包括剧烈波动、成交量增加、受市场热点影响、利好消息驱动、技术面突破、市场情绪乐观,投机机会在于短期高回报,但需谨慎应对高风险。

2024年04月18日
机会成本的含义与重要性

机会成本的含义与重要性

机会成本是放弃某种行动而失去的最佳替代选择的成本,它帮助人们理解资源配置的效率,对于投资决策和财务规划至关重要,因为它帮助评估不同选择的长期影响。

2024年04月18日