2024年11月7日-EBC黄金ETF持仓报告解读

2024年11月07日
摘要:

截至11月6日,全球最大黄金ETF SPDR Gold Trust持仓量减少,黄金避险需求下降,现货黄金价格创五个月最大单日跌幅,因特朗普当选美国总统引发美元和美股大涨。

截至11月6日,全球最大的黄金ETF SPDR Gold Trust持仓量为883.46吨,较前一个交易日减少3.45吨。11月6日,现货黄金暴跌超3%,创下五个月以来最大单日跌幅,日内最低下挫至2652.37美元/盎司,距离当天最高水平狂泻近100美元,收盘报2658.87美元/盎司。

EBC黄金ETF持仓报告

基本面消息,美国2024年总统选举结果出炉,共和党候选人特朗普当选。随着特朗普宣布胜选,全球金融市场剧烈波动,在“特朗普”交易的爆发下,美股三大股指均创下历史新高水平,美元指数一举升破105,创下 四个月高位,现货黄金遭遇猛烈抛售。


业内人士指出,特朗普胜选之后,市场预期将出台降低税收、加征产品关税、放松金融管制等措施,进而利好美元、推高通胀。另外,据报道,特朗普在宣布胜选的讲话中承诺结束战争。这也会减少流入黄金的避险资金。


美联储降息押注来看,在美国总统大选结果揭晓之后,华尔街顶级投行摩根大通、野村证券等纷纷下调了对美联储明年降息的押注。摩根大通一位分析师甚至指出,特朗普胜选美联储最早可能在12月暂停其宽松周期。理由是,特朗普的扩张性财政政策计划将推高通胀并阻止利率下降。这无疑也不利于黄金的走势。


接下来,市场关注即将出炉的美联储利率决议,以及美联储主席鲍威尔的记者会,希望从中寻找未来货币政策路径的最新信号。


除了基本面的利空积聚之外,以及前面我们提及的所谓“买预期卖事实”的操作,在经历前期的暴涨之后,金价也面临着回调的需求。另外,技术面金价也面临继续向下调整的风险。


技术面来看,日线图显示,14日相对强弱指数(RSI)回落,支撑金价的最新跌势。随机指标传递负面信号,未来一段时间维持黄金修正性看空趋势。4小时图显示,50周期指数移动平均线(EMA)形成看空压力。


下行方面,在接连跌破重要支撑2700美元/盎司关口,以及此前的历史高位2685美元/盎司水平之后,金价短期很容易进一步走低,下一目标可能是2600美元/盎司关口。上行方面,如果需要重拾上行动能,黄金多头首先需要攻下此前的纪录高位2685美元/盎司,然后是2700美元/盎司关口。


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