PO3 거래 전략: 시장 조작을 식별하는 방법

오늘날의 역동적인 금융 시장에서 개인 투자자들은 기관 투자자들이 가격 움직임을 조작하기 위해 사용하는 미묘한 전술을 점점 더 잘 인식하고 있습니다. 이러한 움직임을 파악하는 가장 널리 사용되는 스마트 머니 컨셉트(SMC) 기반 방법 중 하나가 PO3 트레이딩 전략입니다.

"Power of Three"의 약자인 PO3는 시장을 축적, 조작, 유통이라는 세 가지 단계로 구분합니다.

이 기사에서는 PO3 거래 전략을 인식하고 활용하여 시장 조작을 감지하고 실제 거래 환경에서 구현하며 잘못된 신호를 최소화하는 방법에 대한 자세한 가이드를 제공합니다.

PO3 거래란 무엇인가요?

PO3 트레이딩(Power of Three)은 "스마트 머니"라고도 불리는 기관 투자자들이 시장을 움직일 때 매수, 매도, 매도의 세 단계 순서를 따른다는 개념에 기반합니다. 기존의 기술 지표와 달리 PO3는 가격 움직임과 유동성에 중점을 두어 시장의 의도를 파악합니다.

이 방법은 가격 변동 연구에서 유래되었으며, 표면적인 기술적 패턴보다는 시장 움직임의 근본적인 의도에 초점을 맞추는 트레이더들에게 널리 채택되었습니다.

PO3의 세 가지 단계: 축적, 조작, 분배

축적 단계

이 초기 단계에서 주요 기관들은 가격에 큰 영향을 미치지 않으면서 은밀하게 보유 자산을 확보하기 시작합니다. 시장은 축적 과정에서 횡보하는 경우가 많아, 개인 투자자들이 시장이 불확실하거나 특정 범위에 국한되어 있다고 생각하게 만듭니다.

이 단계에서 가격은 주요 지지선이나 저항선 근처에서 뭉쳐지는 경향이 있습니다. 스마트 머니(Smart Money)가 신중하게 주문을 모으는 것은 매우 중요한 시점입니다. 개인 투자자들은 이 단계에서 기만적인 돌파나 성급한 진입에 자주 빠지곤 합니다.

조작 단계

충분한 유동성이 확보되면 시장은 조작 단계에 진입합니다. 이때 스마트 머니는 의도적으로 가격을 의도한 방향과 반대로 밀어붙여 손절매를 유도하고 트레이더들을 함정에 빠뜨립니다.

이 단계에서는 가짜 브레이크아웃이나 붕괴가 발생하는데, 이를 "유동성 확보"라고 합니다. 소매 투자자들은 브레이크아웃이 발생할 것이라고 믿고 포지션을 취하다가 재빨리 손절매를 당합니다. 그 사이 스마트 머니는 우량한 가격으로 추가 유동성을 확보합니다.

조작은 PO3에서 가장 기만적인 요소이지만, 이를 인지하는 것은 트레이더에게 우위를 제공할 수 있습니다. 핵심은 장중 고점과 저점, 또는 이전 지지선과 저항선 주변의 가격 움직임을 관찰하는 것입니다.

배포 단계

유동성을 청산하고 손절매 주문을 받은 후, 기관들은 실제로 의도한 방향으로 가격을 움직이기 시작합니다. 이것이 바로 진정한 움직임이며, 숙련된 PO3 트레이더들이 고확률 거래를 실행하는 지점입니다.

분배 단계는 명확한 추세와 고조된 모멘텀을 보이며, 이는 거래량에 의해 뒷받침되는 경우가 많습니다. 이는 가격이 매집 단계에서 나타난 원래 의도와 일치할 때 발생하며, 갇힌 참여자들이 포지션을 청산함에 따라 빠르게 변화합니다.

PO3를 이용한 시장 조작 식별

PO3는 주로 가격 조작이 발생하기 전에 이를 감지하도록 설계되었습니다. 누적을 파악하고 가격 조작을 예측하는 방법을 배우면 트레이더는 실제 가격 변동을 기다리고 가짜 돌파를 피할 수 있습니다.

조작은 주로 런던 오픈이나 뉴욕 오픈과 같은 거래일의 특정 시간대에 발생합니다. 가격은 일방적으로 급등(조작)한 후, 실제 방향으로 급반등(분산)할 수 있습니다.

이러한 행태는 기관들이 어떻게 유동성을 "조작"하는지 보여줍니다. 목표는 반드시 개인 투자자를 이기는 것이 아니라, 대량 주문을 효율적으로 처리하는 것입니다. 따라서 PO3는 투자자가 이러한 기관의 추세에 반하는 것이 아니라, 추세에 맞춰 움직일 수 있도록 지원합니다.

PO3 거래 전략에 대한 단계별 가이드

1단계: 축적 구역 식별

주요 거래일(예: 런던이나 뉴욕) 전에 횡보하는 조정 국면을 살펴보세요. 가격은 일반적으로 일정 범위의 고점과 저점 내에서 변동합니다. 이러한 제한 범위를 "매수 범위"로 지정하세요.

이 범위는 대량 주문이 이루어지고 있음을 나타냅니다. 누적 기간이 길수록 가격 변동 폭이 커질 가능성이 높습니다.

2단계: 조작 동작을 주의하세요

다음으로, 저항선 위 또는 지지선 아래에서 누적 범위를 벗어나는 돌파를 관찰하세요. 이러한 움직임은 종종 날카롭고 빠르며, 손절매를 유도하고 돌파 트레이더를 유인하기 위한 것입니다.

바로 이 지점에서 인내심이 중요합니다. 돌파구 진입을 자제하고, 대신 성격 변화(CHOCH)나 구조적 변화와 같은 반전 징후를 찾으세요.

3단계: 유통 거래

조작적 급등 후, 가격은 매집 범위로 복귀하거나 반대 방향으로 돌파합니다. 이는 분산 단계가 시작되었다는 신호입니다.

지금이 실제 가격 변동 방향으로 거래를 시작하기에 가장 좋은 시점입니다. 다음과 같은 확인 기법을 활용하세요.

• 시장 구조 변화(예: 이전 최고/최저치 돌파)

• 진입 구역과 일치하는 공정 가치 격차(FVG)

• 볼륨 확인 또는 가격 거부 캔들

• 조작 심지 바로 너머에 손절매 가격을 설정하고 위험-보상 비율을 2:1 이상으로 설정하세요.

PO3 거래 향상을 위한 핵심 도구

시간

시장 조작은 종종 주요 세션 중에 발생합니다.

• 런던 오픈(오전 8시 GMT): PO3 설정 관찰에 이상적인 높은 변동성 기간

• 뉴욕 오픈(13:30 GMT): 가짜 베팅과 역전 베팅이 흔히 발생하는 또 다른 시간

트레이더는 세션 시작 시간을 표시하고 해당 시간 주변에서 가격이 어떻게 움직이는지 모니터링해야 합니다.

볼륨 분석

조작 및 분배 단계에서 거래량 증가는 기관 투자자들의 개입을 시사할 수 있습니다. 가격 반전과 동시에 거래량 급증이 발생하는지 살펴보세요.

유동성 풀

유동성은 최근 고점 위, 최근 저점 아래에 있는 경우가 많습니다. 가격이 이러한 구간까지 급등했다가 다시 반등하는 경우, 이는 가격 조작 국면을 시사합니다. 이러한 구간을 표시하여 잠재적인 PO3(가격 변동성 장세) 상황을 예측하십시오.

초보자를 위한 장점과 팁

PO3 전략은 거래자에게 여러 가지 이점을 제공합니다.

• 명확한 프레임워크: 시장 움직임을 분석하기 위한 간단한 3단계 구조를 제공합니다.

• 개선된 진입: 조작 중에 거래를 피함으로써 거래자는 거짓 돌파를 최소화합니다.

• 높은 거래: 유통 단계에서는 종종 상당한 추세가 나타나 수익이 향상됩니다.

• 기관 행동에 대한 통찰력: 스마트 머니처럼 생각하는 법을 훈련합니다.

PO3는 시장의 실제 움직임에 기반을 두고 있으므로 외환부터 지수, 심지어 암호화폐까지 다양한 시간대와 자산 클래스에 적용될 수 있습니다.

실제 시장에서 PO3를 효과적으로 사용하려면 다음 단계를 따르세요.

• 주요 거래일 동안 과거 차트를 사용하여 엄격하게 백테스트를 실시합니다.

• 일일 최고가, 최저가, 세션 시작가를 표시하여 잠재적인 조작 구역을 시각화합니다.

• 패턴 인식을 위해 저널에서 승패 비율과 설정을 추적합니다.

• 더 강력한 확인을 위해 CHOCH와 유동성 개념을 결합하세요.

• 규율을 유지하세요. 세 가지 단계가 모두 확인된 후에만 거래하세요.

PO3는 최고가와 최저가를 추측하는 것이 아니라, 대형 플레이어의 의도적인 움직임을 인식하고 그에 따라 포지셔닝하는 것입니다.

결론

결론적으로, PO3(축적, 조작, 분배)는 시장 조작을 이해하고 거래를 기관의 움직임에 맞추기 위한 강력한 프레임워크를 제공합니다.

구조, 유동성 획득, 시간 기반 행동을 관찰하는 법을 배우면 거래자는 감정적으로 반응하는 것을 멈추고 의도적으로 거래를 시작할 수 있습니다.

면책 조항: 본 자료는 일반적인 정보 제공 목적으로만 제공되며, 의존해야 할 금융, 투자 또는 기타 조언으로 의도된 것이 아니며, 그렇게 간주되어서도 안 됩니다. 본 자료에 제시된 어떠한 의견도 EBC 또는 저자가 특정 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다고 권고하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.