추세 분석은 어떻게 수행해야 합니까?

투자 세계에서 사람들은 "횡재"를 찾고 싶어합니다. 금융에서 트레이더는 추세를 따라야 합니다. 돈을 버는 가장 쉬운 방법은 추세를 따르는 것이라는 말이 있습니다. 하지만 추세를 어떻게 따라갈지는 추세 분석에 따라 달라집니다! 이 글에서는 추세 분석을 수행하는 방법을 이해하기 위해 함께 모일 것입니다.

추세 분석은 금융 시장의 과거 가격, 거래량 등의 데이터를 연구하고 분석하여 시장 동향과 패턴을 파악하고 이해하는 방법입니다. 이 분석의 목적은 시장 행동, 시장 참여자의 심리, 시장 세력 사이의 관계를 밝혀 투자자와 분석가가 더 많은 정보를 바탕으로 투자 결정을 내릴 수 있도록 하는 것입니다.

그 목표에는 추세 식별, 매수 및 매도 포인트 결정, 시장 정서 분석 및 투자 전략 개발이 포함됩니다. 이는 상승, 하락 또는 횡보를 포함하여 시장의 단기 및 장기 추세를 공개하는 것을 의미합니다. 그리고 추세의 전환점을 파악하여 매수 또는 매도 시점을 결정합니다. 그런 다음 가격 변동, 거래량 등의 지표를 살펴보고 시장 참여자의 정서와 기대를 분석합니다. 마지막으로 시장 동향 분석을 바탕으로 기초자산 선정, 손절매 및 이익실현 포인트 설정 등 적절한 투자전략을 수립합니다.

간단히 말해서, 금융시장에서는 외환이든 주식이든 선물이든 처음에는 투자자들이 비판적인 눈을 갖고 지켜보다가 가격이 오르기 시작하면 투자자들이 흥분하기 시작하고, 그 다음에는 모든 투자자들이 주의를 기울이기 시작할 것입니다. 이번에는 시장에 참여하는 사람들이 끝날 때까지 시장에 참여하는 사람들이 욕심을 내기 시작합니다. 더 이상 구매할 사람이 없으면 가격을 더 높이려고 시장에 들어오는 사람이 더 이상 없기 때문에 이것이 시장의 최고입니다.

그리고 이때쯤 시장에 갑자기 나쁜 소식이 전해지면 투자자들은 당황하여 매도할 것입니다. 제때 빠져나오지 못하는 사람들은 시장이 반등할 것이라고 기대하고 결국 모두 절망에 빠지게 됩니다. 이때 시장에서 빠져나와 다 없어지고, 이것이 시장 바닥이 되면 팔아줄 사람이 없다. 이때 가격이 반등하든 상승하기 시작하든 투자자는 진입을 자극하고 또 다른 추세 사이클을 시작하게 됩니다.

따라서 투자자가 추세를 바탕으로 돈을 벌려면 가장 먼저 해야 할 일은 그것이 상승 추세인지 하락 추세인지를 분별하는 것입니다. 일반적으로 가격 추세에는 낮은 가격과 높은 가격이 있습니다. 가격이 계속해서 새로운 고점을 형성하고 그 중 어느 것도 이전 저점 아래로 떨어지지 않는다면 이는 상승 추세에 있음을 의미합니다. 일반적으로 상승 추세에서는 매수가 중요합니다. 그리고 하락세에서는 가격이 계속해서 신저점을 기록하고 최고가가 이전 최고점을 돌파할 수 없는 경우입니다. 그리고 하락 추세에 있을 때 일반적으로 공매도 기회를 찾고 있습니다.

거래 추세도 주기에 주의를 기울여야 한다는 점에 유의해야 합니다. 일반적으로 일반적인 추세가 상승세라면 작은 주기에서 더 많은 거래 기회를 찾을 수 있습니다. 그리고 상승 및 하락 외에도 통합 기간이 있습니다. 이번에는 가격이 상자 위아래, 왼쪽 및 오른쪽과 같습니다. 투자자는 롱 포지션을 취하거나 숏 포지션을 취할 수도 있고, 상자에서 벗어나 시장에 진입할 기회를 찾을 수도 있습니다.

추세 분석 방법론

금융시장의 추세를 이해하고 예측하기 위한 다양한 방법과 기법을 다루고 있습니다. 주요 방법 중 두 가지는 기술적 분석과 기본적 분석입니다.

기술적 분석은 기술적 지표와 패턴 인식을 활용하여 차트를 그려 시장 가격, 거래량 등 정량화 가능한 데이터를 기반으로 미래 가격 움직임을 예측하려는 시도입니다. 기술적 분석을 강조하는 트레이더는 시장의 모든 정보가 이미 가격에 반영되어 있다고 믿기 때문에 가격 움직임을 연구하여 시장 내부의 움직임을 드러냅니다.

반면, 기본적 분석은 금융자산의 내재가치에 초점을 맞춰 해당 기업의 재무상태, 경제지표, 산업여건 등을 검토하여 금융자산의 장기적 잠재력을 평가하는 것입니다. 이는 시장이 특정 기간 동안 자산의 실제 가치를 과소평가하거나 과대평가할 수 있다는 가정에 중점을 둡니다.

기술적 분석은 과거 가격, 거래량 등의 차트 데이터를 분석하여 시장 동향을 파악하고 예측하는 방법입니다. 기술적 분석의 일반적인 방법에는 차트 패턴 분석, 이동 평균, 상대 강도 지수(RSI) 및 볼린저 밴드가 포함됩니다.

헤드앤숄더 고점, 이중천장 저점 등 차트 패턴을 살펴 가격 추세 반전을 예측합니다. 이동 평균을 사용하여 가격 데이터를 평활화하면 추세 방향을 식별하는 데 도움이 됩니다. 가격 변동의 상대적 크기를 측정하여 시장의 과매수 또는 과매도 상태를 평가합니다. 가격의 표준편차를 계산하여 가격 변동의 변동성을 보여주며, 시장이 과대평가되었는지 과소평가되었는지 판단하는 데 도움이 됩니다.

펀더멘탈 분석은 경제, 기업, 산업의 펀더멘털을 살펴보고 이것이 시장 동향에 어떤 영향을 미치는지 살펴봅니다. 기본적인 분석의 일반적인 방법에는 재무제표 분석, 거시경제 분석, 산업 분석이 포함됩니다.

재무제표분석은 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름표 등 기업의 재무제표를 분석하여 기업의 건전성을 평가하는 것입니다. 거시경제 분석은 시장에 미치는 거시경제적 영향을 이해하기 위해 GDP, 인플레이션, 금리 등의 요소를 포함한 전반적인 경제 상태를 살펴봅니다. 산업 분석은 특정 산업의 추세와 역학을 조사하여 투자 기회와 위험을 식별합니다.

정량적 분석은 컴퓨터 모델뿐만 아니라 수학적, 통계적 방법을 사용하여 대량의 재무 데이터를 분석합니다. 여기에는 알고리즘 거래, 통계 차익거래, 변동성 분석 등이 포함됩니다.

알고리즘 거래는 자동화된 거래 알고리즘을 사용하여 사전 정의된 규칙과 모델을 기반으로 거래 전략을 실행하는 것을 의미합니다. 통계 차익거래는 시장의 가격 차이를 활용하여 통계 모델을 기반으로 수익을 창출하는 전략입니다. 변동성은 금융 시장에서 가격 변동의 변동 정도입니다. 이를 분석하면 시장의 불확실성과 위험 수준을 식별하는 데 도움이 됩니다.

이벤트 기반 분석은 기업 수익 보고서, 정치적 이벤트 등 자산 가격에 영향을 미칠 수 있는 시장의 특정 이벤트에 중점을 둡니다. 소셜 미디어, 뉴스 보도 등의 비정형 데이터를 사용하여 시장의 정서 상태를 분석하고 시장 참가자의 감정과 행동을 고려하십시오. 추세추종 전략은 시장 추세를 포착하고 따르려고 시도하는 반면, 추세 반전 전략은 추세가 반전될 때 거래를 시도합니다.

이러한 방법은 개별적으로 또는 조합하여 사용할 수 있으며 정확한 선택은 투자자 또는 거래자의 선호도, 위험 허용도 및 시장 상황에 따라 다릅니다.

추세 유형

추세에는 주요 추세, 사소한 추세, 하위 추세의 세 가지 유형이 있습니다.

주요 추세는 장기간 지속되는 상승 또는 하락 움직임으로, 상승 추세 및 하락 추세라고도 합니다. 또한 일련의 더 높은 고점과 더 높은 위치, 그리고 일련의 더 낮은 저점과 더 낮은 고점입니다.

중간 추세라고도 알려진 2차 추세는 1차 추세 방향으로의 가격 변화를 방해하는 관련 조정입니다. 1차 상승 추세에서 2차 추세는 되돌림이라고도 알려진 하향 이동입니다. 주요 하락 추세에서 두 번째 추세는 상승 추세(랠리라고도 함)가 됩니다.

사소한 추세는 중요성이 덜한 단기적인 변동입니다. 이러한 추세에는 일반적으로 시장 소음이 많이 포함되어 있으므로 일반적으로 이 단계에서는 거래를 권장하지 않습니다. 그리고 단기적인 변동에 지나치게 초점을 맞추면 주요 추세를 분석하는 데 방해가 됩니다.

추세 분석 차트를 만드는 방법

여기에는 올바른 유형의 차트 선택, 재무 데이터 수집 및 입력, 추세선 추가 및 기타 중요한 요소가 포함됩니다. 예를 들어 Forex의 경우 기술적 분석 도구와 차트 패턴을 사용하여 다음과 같은 일반적인 단계에 따라 통화 쌍의 가격 움직임을 묘사할 수 있습니다.

먼저 EUR/USD(유로/달러), USD/JPY(달러/일본 엔) 등 관심 있는 통화 쌍을 선택합니다. 통화 쌍의 선택은 일반적으로 투자 목표와 시장 관심사에 따라 다릅니다. 그런 다음 분석할 기간(예: 일일 차트, 4시간 차트, 1시간 차트 등)을 결정합니다. 다양한 기간은 다양한 유형의 거래자와 투자자에게 적합합니다. 단기 트레이더는 더 짧은 기간에 더 관심을 가질 수 있는 반면, 장기 투자자는 더 긴 기간에 더 관심을 가질 수 있습니다.

외환 거래 플랫폼이나 차트 작성 소프트웨어를 사용하여 선택한 통화 쌍에 대한 실시간 가격 데이터를 얻고 해당 차트가 생성됩니다. 그런 다음 가격 움직임의 추세를 식별하고 추세선 도구를 사용하여 차트에 추세선을 추가합니다. 추세선은 추세 방향을 표시하기 위해 가격 차트의 저점이나 고점을 연결해야 합니다.

가격 데이터를 평활화하고 추세 방향을 보다 명확하게 식별하기 위해 이동 평균이 추가됩니다. 일반적인 이동 평균에는 단순 이동 평균(SMA)과 지수 이동 평균(EMA)이 포함됩니다. 또는 RSI(상대강도지수), MACD(이동 평균 수렴 발산) 등과 같은 일반적인 기술 지표를 추가하여 추가 시장 신호 및 확인을 제공하는 것을 고려해보세요.

헤드 앤 숄더 탑, 이중 천정/이중 바닥, 삼각형 등과 같은 가능한 차트 패턴에 라벨을 지정하여 향후 가격 변동에 대한 단서를 제공할 수 있습니다. 그리고 차트에서 가격에 영향을 미칠 수 있는 지지 및 저항 수준을 식별하세요. 지지 및 저항 수준은 일반적으로 시장의 주요 수준을 반영하는 수평선 또는 영역입니다.

위에는 전형적인 머리와 어깨 상단 패턴이 나와 있습니다. 이 경우 추세 소진 패턴입니다. 시장은 성숙한 상승 추세에 있으며 오랫동안 상승 추세를 유지해 왔습니다. 왼쪽 어깨부터 머리까지 가격이 고점을 더 높입니다. 그러나 두 고점 사이의 거리가 매우 짧으며 이미 추세 약세를 나타냅니다.

머리부터 오른쪽 어깨까지 프라이스가 극도의 약세를 보이고 있다. 가격은 더 높은 고점을 달성할 수 없으며 장기간 횡보 거래를 하고 있습니다. 이는 강세 추세가 지속될 가능성이 높다는 신호는 아닙니다.

차트를 정기적으로 업데이트하고 추세 변화와 가능한 전환점을 살펴보세요. 시장 변화에 맞춰 분석을 조정하세요. 구매, 판매 또는 보유 시기 결정을 포함하여 분석 결과와 기타 시장 신호를 기반으로 거래 전략을 개발합니다.

추세 분석의 장점

이는 금융에서 가장 일반적으로 사용되는 분석 도구 중 하나로 만드는 여러 가지 장점을 가지고 있습니다. 첫째, 과거 가격 및 거래량 데이터를 분석하여 시장 행동에 대한 통찰력을 제공합니다. 이는 시장에서 구매자와 판매자 간의 힘의 균형을 이해하는 데 도움이 됩니다.

이는 상승, 하락 또는 횡보 움직임을 포함하여 시장의 장기적인 추세를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이는 투자 전략을 개발하고 진입점과 청산점을 찾는 데 중요합니다. 그리고 시장 정서와 기대치를 분석하는 데 도움이 됩니다. 투자자는 가격 움직임, 거래량 등의 지표를 살펴봄으로써 시장 참여자의 심리를 판단할 수 있습니다.

이는 차트 패턴 및 추세선과 같은 간단하고 직관적인 방법을 사용하여 수행되는 경우가 많으므로 투자자가 이 분석 도구를 비교적 쉽게 이해하고 적용할 수 있습니다. 투자자에게 매수 또는 매도 결정의 기초를 제공하기 위해 추세선 돌파 및 이동 평균 교차와 같은 거래 신호를 생성하는 것도 종종 가능합니다.

상대적으로 보편적인 방법론으로서 주식 시장, 외환 시장, 원자재 시장 등 다양한 유형의 금융 시장에 적용 가능하며, 투자자가 시장 위험을 더 잘 이해하고 잠재적 손실을 방지하기 위해 적절한 위험 관리 조치를 취할 수 있도록 해줍니다. .

또한 다양한 기간에 적용할 수 있어 투자자가 단기 및 장기 관점에서 시장을 분석하여 시장 상황에 대한 보다 포괄적인 이해를 얻을 수 있습니다. 장기 투자자에게는 투자 기회와 시장 위험을 식별할 수 있는 도구를 제공하고 장기 투자 전략을 개발하는 데 도움을 줍니다.

이러한 장점 외에도 미래의 불확실성을 처리하고 예상치 못한 사건에 대한 민감성을 포함하여 몇 가지 제한 사항이 있습니다. 따라서 추세 분석을 사용할 때 투자자는 일반적으로 다른 방법을 통합하고 글로벌 요인도 고려해야 합니다.

면책 조항: 이 자료는 일반 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 의존해야 하는 기타 조언을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 자료에 제시된 어떠한 의견도 특정 투자, 보안, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다는 EBC 또는 작성자의 권장 사항을 의미하지 않습니다.