外国為替取引のリスクは何ですか。
2023-07-03
序章
外国為替取引リスクとは、企業や個人が外債や債務を引き渡したり返済したりする過程で、為替レートの変化によって発生する可能性のある経済損失を指す。
外国為替取引リスクとは経済納入および決済期間の為替レート変動による損失外債及び企業又は個人の債務。中国外国為替市場はすでに世界市場システムの重要な構成部分となっているが、多くの人にとっては中国企業と住民、為替リスクは依然として話題だあまり言及されていない。2005年7月の為替レート改革後より柔軟な仕組みを段階的に実施し、形成する人民元の為替レート、人民元の為替レートの変動はますます大きくなっている為替変動に伴う重大な為替リスク人々が注目しなければならない重大な問題となっている。
外国為替取引のリスクは何ですか。
1.取引リスク
取引リスクとは、比率の変化による損失のリスク取引決済時の外貨対元本の為替レート企業。言い換えれば、対外貿易取引を行う際に、企業は一般的に外貨建てである。にある取引中、外国為替変動による損失現地の実際のキャッシュ・フローの減少につながる比率通貨または現地通貨で支払う実際の現金の増加。このようなリスク主に業務経営の過程で発生し、特定の口座がある外貨で報告された未決済売掛金または買掛金通貨、前払金または前払金、先物取引、先物引受手形、国際投資、国際ローン。
2.翻訳リスク
中国の会計法規によると、中国企業は使用する必要がある経営状況と財務内容を計算する現地通貨しばらくの間。翻訳リスクとは、外国が直面するリスクのこと外貨債権債務の転換過程における貿易企業会計レポートの処理中にコスト通貨に変換します。変換＃ヘンカン＃プロセス中、資産と負債の評価状況が異なるため異なる時期に、異なる収益と損失、異なるレベルの為替レート変動には、一定の評価リスクが存在する会計の過程で。
3.経済リスク
経済リスクとは、企業の将来の収益が変化する可能性があるリスクのことですその実行中の為替レートの予測不可能性のためです。エコノミークラスリスクは発生する可能性のある潜在的なリスクに対する予想される評価にすぎない将来これは対外貿易企業が全体的な市場計画を行う過程であるおよびそれらの予測能力の反映。予測の正確性結果は企業の戦略的意思決定に直接影響を与える生産、販売、市場開発、資金調達。
4.外国為替取引リスク
外貨購入過程における外貨売買リスクと外国為替を売って、外国での投機行為と表現します外国為替市場、為替レートによる価格差からの利益波動。このリスクは対外貿易に従事する企業が直面する主要なリスクである取引所取引。
5.外貨準備リスク
外貨収支、対外貿易の需要を満たす企業は一定額の外貨を備蓄する。にある外貨準備高の保有期間、もし外貨準備高の為替レート通貨変化による外貨準備高価値の損失外貨準備リスクが形成されます。このようなリスクを効果的に回避するために、外国貿易企業は市場の変化に応じて構造を随時調整しなければならない為替レートと支払需要を最大限に削減エンタープライズ
これらのリスクの理解と管理は外貨管理にとって重要である取り引き。適切なリスク管理ツールと戦略、例えばストップロス命令と合理的な倉庫管理により、トレーダーがリスクを低減できるそして資金を保護する。また、合理的な取引計画、十分な市場研究と継続的な学習もリスクを下げる鍵である。
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